Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên khoảng 108.29 trước khi Fed công bố chính sách. Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4.25%-4.50%, tập trung vào định hướng của Powell. Các nhà đầu tư đánh giá các chính sách kinh tế của Trump, bao gồm thuế quan 25% đối với Canada và Mexico, sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ như thế nào. Niềm tin của người tiêu dùng yếu và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền làm tăng thêm sự không chắc chắn về triển vọng của Fed. Tâm lý thị trường xấu đi sau những lo ngại mới về thuế quan và dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền thấp hơn dự kiến ​​và sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Bất chấp những trở ngại này, chỉ số đô la Mỹ đã cố gắng duy trì trên mức thấp gần đây, cho thấy một số khả năng phục hồi. Đồng đô la đã phục hồi sau khi tin tức về thuế quan xuất hiện trở lại.

Thanh khoản thị trường có khả năng giảm thêm trong tuần này do thị trường đóng cửa vào dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc, điều này thậm chí có thể làm trầm trọng thêm biến động ngoại hối. Chỉ số đô la Mỹ cho thấy khả năng phục hồi khi phục hồi lên khoảng 108.00. do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên. Tuy nhiên, bức tranh về các chỉ số kỹ thuật lại trái chiều. Trong khi RSI vẫn ở dưới 50. cho thấy động lực yếu, MACD cho thấy các đường ngày càng phẳng, cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục. Về mặt tích cực, nếu xu hướng giảm quá mức, đợt điều chỉnh tăng có thể kéo dài. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 108.61 (trung bình động 20 ngày) và 109.00 (mốc tròn). Không duy trì được trên 108.00 (mốc tâm lý thị trường) có thể cho phép chỉ số đô la Mỹ quay trở lại mức hỗ trợ gần 107.44 (trung bình động 40 ngày). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức 107.22 (mức thấp của tuần trước), sau đó là 107.18 (trung bình động 65 ngày) và 107.00 (mốc tròn).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.12. dừng lỗ: 108.25. mục tiêu: 107.65. 107.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Tư, làm xói mòn một số mức tăng từ đợt phục hồi nhẹ của ngày hôm trước từ mức thấp gần ba tuần. Giá dầu tăng vào giữa tuần, phục hồi từ mức thấp trong nhiều tuần khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn có kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico trong tuần này. Mối lo ngại về nhu cầu yếu hơn do nhiệt độ ấm hơn ở những nơi khác đã hạn chế mức tăng. Bình luận của Trump về thuế quan đã khiến thị trường lo lắng. "Thuế quan có thể làm gián đoạn dòng chảy của các sản phẩm năng lượng giữa Hoa Kỳ và Canada và Mexico. Những người biểu tình địa phương ở Libya hôm thứ Ba đã chặn việc xếp dầu thô tại các cảng Es Sider và Ras Lanuf. Tuy nhiên, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya cho biết sau các cuộc đàm phán với những người biểu tình rằng các hoạt động xuất khẩu đang diễn ra bình thường và những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung đã được xoa dịu. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ở Hoa Kỳ sẽ cao hơn bình thường trong tuần này, điều này cũng gây áp lực lên nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm sau khi thời tiết cực lạnh đẩy giá khí đốt tự nhiên và dầu diesel tăng trong vài ngày giao dịch trước đó.

Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI gần đây đã giảm xuống dưới 73.08 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50% từ 66.80 xuống 79.37). Nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống 45.60. cũng tạo áp lực khiến giá dầu phục hồi. Mặt khác, 74.18 đô la (trung bình động 200 ngày) và 74.56 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) tạo thành các mức kháng cự mạnh, và phản ứng ở đây có thể xác định xu hướng gần đây của giá dầu. Nếu sự phục hồi dừng lại dưới mức này, xu hướng giảm chung sẽ tiếp tục và cung cấp mức bán tốt hơn cho các đợt giảm tiếp theo xuống 72.30 đô la (trung bình động 40 ngày) và 71.60 đô la (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Ngược lại, nếu nó có thể phá vỡ hiệu quả 74.18-74.58 đô la, nó sẽ phát ra tín hiệu đảo chiều và mức tiếp theo sẽ là 75.00 đô la (mức tròn) và 75.10 đô la (trung bình động 10 ngày). Việc phá vỡ sẽ chỉ ra mức 75.93 đô la (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 87.12 đến 64.75) và 76.00 đô la (mức tâm lý).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô gần 72.50. dừng lỗ: 72.30; mục tiêu: 74.00; 74.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng đã thu hẹp mức lỗ trong ngày và phục hồi trên 2750 đô la sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn. Những lời tự tin của Chủ tịch Powell đã tạo áp lực ngắn hạn lên đồng đô la. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư (ngày 29 tháng 1), giá vàng giao ngay dao động hẹp, giao dịch quanh mức 2763 đô la một ounce. Giá vàng đã phục hồi hơn 20 đô la vào thứ Ba khi các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến tài sản trú ẩn an toàn này do sự bất ổn ngày càng tăng về mức thuế quan mà Tổng thống Hoa Kỳ Trump đề xuất; ngoài ra, hiệu suất kém của các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ hàng tháng cũng làm tăng động lực để giá vàng phục hồi. Giá vàng giảm 1% vào thứ Hai khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đợt bán tháo chung của thị trường, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ ngày 18 tháng 12 Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ họp vào thứ Năm tuần này. Việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương thường dẫn đến chi phí cơ hội thấp hơn khi nắm giữ vàng, điều này có xu hướng hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông có kế hoạch áp thuế đối với chip máy tính nhập khẩu, dược phẩm và thép, điều này có thể gây ra một cuộc chiến thương mại, qua đó làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Một ngày sau khi những phát biểu về thương mại của Trump khiến giá vàng giảm hơn 1%, giá vàng đã phục hồi phần lớn mức lỗ và tiếp tục xu hướng tăng. Động lực khiến vàng tăng vọt lên trên 2750 đô la đã mở ra cánh cửa cho những người đầu cơ giá lên nắm giữ các vị thế mua mới khi các nhà đầu tư chứng kiến ​​mức cao nhất mọi thời đại là 2790 đô la. Nếu giá vàng tăng trên 2790 đô la, giá có thể thách thức mức 2800 đô la. Các mức tâm lý như 2850 đô la và 2900 đô la cũng sẽ theo sau. Mặt khác, nếu những người đầu cơ giá xuống bước vào và đẩy giá kim loại quý xuống dưới 2750 đô la, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 10 ngày là 2742 đô la. Nếu các mức hỗ trợ trên bị phá vỡ, đợt kiểm tra tiếp theo của các khu vực $2735 (mức thấp của thứ Ba) và $2724.80 (trung bình động 14 ngày) sẽ tiếp tục.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2754.00. dừng lỗ: 2750.00; mục tiêu: 277200; 2776.00.

AUD/USD

AUD/USD tiếp tục giảm, tiến gần đến mốc quan trọng 0.6200. do áp lực mua thêm vào đồng đô la Mỹ và kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất vào tháng 2. Đồng đô la Úc đã kéo dài đà giảm so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp, vì dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Úc được công bố vào thứ Tư thấp hơn dự kiến. CPI của Úc tăng 0.2% so với tháng trước trong quý IV, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0.3%. Việc nới lỏng áp lực lạm phát vào cuối năm 2024 củng cố khả năng RBA có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 2. Ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35% kể từ tháng 11 năm 2023. nhấn mạnh rằng lạm phát phải "bền vững" trở lại phạm vi mục tiêu 2%-3% trước khi xem xét bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào. Đồng đô la Úc cũng phải đối mặt với những thách thức do các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Trump đã tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai rằng ông có kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu chip máy tính, dược phẩm, thép, nhôm và đồng, với mục tiêu chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6230. phá vỡ kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy tâm lý thị trường có sự thay đổi theo hướng giảm. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống dưới mức 50. củng cố thêm tâm lý thị trường bi quan. Sự đột phá quyết định của đường dưới của phạm vi hỗ trợ chính càng củng cố thêm triển vọng bi quan. Điều này có thể đẩy cặp AUD/USD lên mức 0.6200 (con số tròn), và nếu phá vỡ dưới mức này, có thể tiếp tục kiểm tra mức 0.6131. đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. được ghi nhận vào ngày 13 tháng 1. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự ngay lập tức là ở đường trung bình động 40 ngày là 0.6264. Một sự phục hồi trên mức này có thể chuyển hướng trở lại xu hướng tăng giá và hướng tới 0.6300.

Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6220 ngày hôm nay, dừng lỗ: 0.6205; mục tiêu: 0.6260; 0.6270.

GBP/USD

Tỷ giá hối đoái GBP/USD đã phục hồi cùng với tâm lý thị trường sau thông báo của FOMC. Cặp tiền này đã gặp người mua quanh mốc 1.2400 và đẩy lên mức cao nhất trong ngày khi Chủ tịch Fed Jerome Powell dội gáo nước lạnh vào những lo ngại của thị trường. GBP/USD vẫn ổn định sau khi ghi nhận mức lỗ trong phiên trước và giao dịch quanh mức 1.2440 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Sự sụt giảm của cặp tiền này có thể là do tâm lý sợ rủi ro gia tăng do các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Ngoài ra, đồng bảng Anh vẫn chịu áp lực. Các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong quyết định chính sách tiền tệ đầu tiên vào ngày 6 tháng 2 năm 2025. theo đó sẽ giảm lãi suất vay xuống 4.5% để ứng phó với triển vọng kinh tế yếu kém. Đồng bảng Anh giao dịch thận trọng bất chấp những nhận xét lạc quan của Thủ tướng Anh Keir Starmer về nền kinh tế trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào thứ Ba.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã giảm nhưng vẫn duy trì trên mức 50. phản ánh sự do dự của người bán. GBP/USD giảm khi người mua không đẩy được giá lên trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 1.2514 và 1.2523 (mức cao nhất trong tuần này). Nếu giá đóng cửa tuần này dưới mức thấp nhất ngày 27 tháng 1 là 1.2425 và vùng 1.2400 (mức tròn). Điểm dừng tiếp theo sẽ mở đường cho 1.2345 (mức trung bình động 20 ngày). Nếu GBP/USD ổn định trên mức 1.2450. có thể kiểm tra mức 1.2500 (mức tâm lý) và đường trung bình động 50 ngày là 1.2514. Dự kiến ​​sẽ có thêm mức tăng lên mức cao nhất ngày 7 tháng 1 là 1.25756.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2438. dừng lỗ: 1.2425. mục tiêu: 1.2480. 1.2490.

USD/JPY

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, viện dẫn thị trường lao động phục hồi và rủi ro kinh tế cân bằng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ do lập trường hơi diều hâu về lạm phát của Fed. Những người tham gia thị trường đang chờ cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell để có thêm hướng dẫn định hướng. Đồng yên Nhật vẫn ở thế phòng thủ so với đồng yên Hoa Kỳ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, mặc dù không có sự tự tin bi quan vì thị trường kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ngoài ra, sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, vì thị trường đặt cược rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến năm 2025. sẽ hạn chế sự suy giảm của đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, lo ngại về tác động kinh tế của các mức thuế quan đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng như tâm lý rủi ro nói chung tích cực, đã làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Hơn nữa, xu hướng tích cực mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ qua đêm đã giúp cặp USD/JPY giao dịch với xu hướng tích cực trên mức giữa 155.00. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể chọn chờ đợi và xem trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Sau khi phá vỡ dưới kênh tăng dần nhiều tháng trong tuần này, các dao động tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá. Do đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó trên mốc số tròn 156.00 có thể được coi là cơ hội bán với vùng cung 156.60-156.70 giới hạn nó. Tuy nhiên, một số giao dịch mua tiếp theo có thể kích hoạt một đợt phục hồi che đậy lệnh bán khống và đẩy cặp USD/JPY lên trên 157.00 hướng tới ngưỡng 157.50. Mặt khác, mốc tâm lý 155.00 hiện có vẻ bảo vệ mức giảm sắp tới, tiếp theo là các mức 154.55-154.50 và mốc số tròn 154.00. Tiếp theo là mức thấp dao động hàng tuần của khu vực 153.70 đạt được vào thứ Hai, bên dưới đó USD/JPY có thể tiếp tục tăng tốc giảm xuống mức 153.00.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 155.40. dừng lỗ: 155.60; mục tiêu: 154.60. 154.40.

EUR/USD

Không có sự phục hồi nào sau đợt điều chỉnh hàng tuần của EUR/USD vào thứ Tư, khi giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.0400 trước khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng và cuộc họp quan trọng của ECB vào thứ Năm. Đồng euro tiếp tục giảm trong bối cảnh bi quan vào đầu tuần, giảm xuống ngay dưới vùng hỗ trợ chính là 1.0400. mức thấp nhất trong hai ngày, khi xu hướng mua đáng kể đối với đồng đô la Mỹ tái xuất hiện. Trên thực tế, đồng đô la đã lấy lại được sự bình tĩnh trong bối cảnh một loạt các mối đe dọa về thuế quan của Hoa Kỳ, trong khi tâm lý thận trọng xung quanh tin tức DeepSeek vẫn còn. Trong bối cảnh này, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tái xuất hiện gần mốc 108.00. đạt mức cao mới trong tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ cũng phục hồi trong các chu kỳ. Trong khi đó, suy đoán về chính sách thuế quan thương mại của Tổng thống Trump tiếp tục lan rộng, khiến các nhà đầu tư lo lắng trong một tuần bị chi phối bởi các quyết định về lãi suất quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ quyết định hoãn áp thuế quan thương mại đối với khu vực đồng euro của Trump. Mặc dù điều này mang lại một số sự hỗ trợ ngắn hạn cho đồng euro (EUR), nhưng bóng đen của các mức thuế quan trong tương lai vẫn còn lờ mờ, điều này có thể kéo tụt nền kinh tế và tiền tệ của khu vực.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã phục hồi khoảng 350 điểm lên mức cao nhất là 1.0533 sau khi tìm thấy sự hỗ trợ ngay lập tức ở mức thấp nhất trong hơn hai năm gần 1.0177. Cặp tiền tệ này hiện đang ở trên mức 1.0400. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang dao động trên mức 50. củng cố thêm tâm lý tăng giá của thị trường. Điều này có thể đẩy EUR/USD trở lại mức 1.0533. mức cao nhất trong tuần này), và một sự phá vỡ sẽ tiếp tục kiểm tra mức 1.0600 (mốc tròn) và đỉnh 1.0629 vào tháng 12 năm 2024. Về mặt tiêu cực, các mức 1.0367 (trung bình động 14 ngày) và 1.0356 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 lên 1.0177) là các mục tiêu có khả năng xảy ra nhất. Nếu áp lực bán tái xuất hiện, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các mức này, với sự đột phá hướng tới 1.0300 (rào cản tâm lý thị trường).

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua euro trước 1.0405. với mức dừng lỗ là 1.0390 và mục tiêu là 1.0460 và 1.0470.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.