Chỉ số đô la Mỹ

Tỷ giá hối đoái đô la Mỹ đã biến động sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các sàn giao dịch tại Hoa Kỳ sẽ vẫn đóng cửa do Ngày Martin Luther King, nhưng chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 107.92 khi thị trường chờ đợi thêm thông tin chi tiết về kế hoạch kinh tế của Trump, với triển vọng không chắc chắn. Đồng đô la đã kết thúc đà tăng kéo dài nhiều tuần, đẩy chỉ số đô la Mỹ chịu áp lực ngay sau khi vượt qua mốc 110.00 vào ngày 13 tháng 1. Trong khi đó, diễn biến giá của đô la Mỹ dao động giữa các tuyên bố tiềm năng từ chính quyền Trump, dữ liệu cơ bản đáng thất vọng và suy đoán xung quanh kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang cho cuộc họp vào tháng 1. Chỉ số đô la Mỹ đã ở thế phòng thủ mỗi ngày, ngoại trừ thứ Sáu tuần trước, khi nó đã đạt được tiến triển đáng kể. Điểm nhấn của tuần dự kiến ​​sẽ là ngày nhậm chức của Donald Trump vào thứ Hai. Nhìn về phía trước, cuối tuần sẽ chứng kiến ​​việc công bố các chỉ số PMI sơ bộ về Sản xuất và Dịch vụ Toàn cầu của S&P, Doanh số Bán nhà Hiện tại và dữ liệu cuối cùng về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan.

Chỉ số đô la Mỹ đang chịu áp lực, với lời kêu gọi táo bạo của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 khiến các nhà giao dịch bất ngờ và không được đưa vào kỳ vọng của thị trường. Về mặt tích cực, 108.60 (mức thấp nhất của tuần trước) vẫn là mức kháng cự quan trọng cần vượt qua. Mức tăng lớn tiếp theo trước khi tăng thêm vẫn là 109.00 (con số tròn). Khi vượt qua mức này, chỉ số sẽ đạt 109.47 (mức cao nhất của Thứ Hai). Về mặt tiêu cực, chỉ số đô la Mỹ đã hình thành mô hình giảm giá "đầu và chân" trên biểu đồ hàng ngày vào hôm qua, do đó, ngắn hạn đang kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh 107.92 (mức thấp nhất của Thứ Hai). Nếu giảm thêm nữa, mức hỗ trợ tiếp theo là 108.27 (trung bình động 55 ngày). Đi xuống xa hơn nữa, mức tiếp theo có thể ngăn chặn mọi áp lực bán là mức 107.00 (mức tâm lý thị trường).

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.25 hôm nay, dừng lỗ: 108.40. mục tiêu: 107.70. 107.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Hai, mở đầu tuần giao dịch mới với mức thử nghiệm mới là 76 đô la/thùng. Mặc dù Tổng thống mới Donald Trump khẳng định rằng ông sẽ đặt ra nhiệm vụ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ tăng sản lượng, nhưng sự chậm lại trong lĩnh vực này vẫn bị kìm hãm vì các nhà sản xuất năng lượng tập trung vào việc trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư thay vì làm chính phủ Hoa Kỳ phá sản thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ. Giá WTI đã giảm trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Hai do tâm lý sợ rủi ro. Giá đã giao dịch gần 76.20 đô la/thùng trong phiên giao dịch thứ Hai. Các nhà giao dịch thị trường dầu đã có cách tiếp cận thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào cuối ngày. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai do kỷ niệm Ngày Martin Luther King. Việc giảm căng thẳng ở Trung Đông có thể hạn chế đà tăng giá dầu thô.

Từ biểu đồ kỹ thuật gần đây, chúng ta có thể thấy rằng một đáy kép lớn (66.60 -66.80) hiện đang hình thành. Lần cuối cùng giá chạm mốc 80 là vào ngày 13 tháng 8 năm ngoái, khi mức cao nhất là 80.15. nhưng mức này không bền vững và sau đó giảm xuống mức thấp nhất của tháng 9 là gần 65 đô la Mỹ; ở giai đoạn này, dự kiến ​​mức kháng cự gần nhất sẽ hướng đến mốc 78.57 đô la Mỹ (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 87.12 đến 64.75) và nếu bị phá vỡ, giá sẽ đạt 79.37 đô la Mỹ (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và 79.80 đô la Mỹ (trung bình động 200 tuần), sau đó là 80.00 đô la Mỹ (mức tâm lý). Mức hỗ trợ được ước tính nằm sau đường hỗ trợ 75.93 đô la Mỹ (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 75.90 đô la Mỹ (giá đóng cửa tuần trước) và tiếp tục phá vỡ mức hỗ trợ 74.20 đô la Mỹ (trục trung tâm của kênh ngang hàng tuần).

Cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 76.00 ngày hôm nay, dừng lỗ: 75.80; mục tiêu: 77.20; 77.40.

Vàng giao ngay

Giá vàng vẫn ở mức tích cực trên 2700 đô la vào thứ Hai khi tâm lý rủi ro cải thiện khiến đồng đô la khó tìm được nhu cầu. Thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại lễ nhậm chức của ông. Giá vàng đã kéo dài đợt giảm điều chỉnh từ mức cao hàng tháng là 2724 đô la vào đầu phiên giao dịch thứ Hai. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục bán các vị thế vàng dài hạn của họ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và ngày lễ Martin Luther King tại Hoa Kỳ. Ngoài việc chốt lời, một số yếu tố khác cũng có tác động, dẫn đến đợt giảm giá vàng mới nhất, chủ yếu là do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông dịu đi. Hơn nữa, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và bất kỳ biện pháp kích thích nào từ Trung Quốc đều có khả năng mang lại lợi ích cho giá vàng không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, vì thị trường hiện đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay và dữ liệu lạm phát nhẹ trong tháng 12 được công bố vào tuần trước, nên khả năng giá vàng giảm có thể bị hạn chế. Giá vàng vẫn phải đối mặt với hành động giá biến động theo hai chiều, và thị trường nghỉ lễ mỏng cùng với sự suy đoán xung quanh lệnh hành pháp "Ngày đầu tiên" của Trump có thể làm trầm trọng thêm sự biến động.

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm trước khi xuất hiện lực mua mới. Sự đột phá tam giác đối xứng của tháng này vẫn đang diễn ra, hỗ trợ cho kịch bản tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên đường giữa và hiện đang gần mức 60. làm tăng thêm độ tin cậy cho triển vọng tăng giá đối với giá vàng. Giá vàng tập trung vào việc phá vỡ ngưỡng kháng cự tĩnh quan trọng là 2724-2726 đô la (mô hình tăng giá ba đỉnh hình thành vào tháng 11 năm ngoái; ngày 12 tháng 12; và tháng 1 năm nay), và một sự phá vỡ sẽ kéo dài đợt tăng giá lên mức tâm lý là 2750 đô la. Mục tiêu tiếp theo là mức kỷ lục 2790 đô la. Nếu đà giảm mạnh hơn, giá vàng có thể kiểm tra mức thấp nhất ngày 15 tháng 1 là 2670 đô la và nếu phá vỡ dưới mức này sẽ đe dọa đường trung bình động 21 ngày là 2653 đô la. Các đợt giảm tiếp theo sẽ thách thức vùng hỗ trợ mạnh là 2644.70 đô la.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2705.00. dừng lỗ: 2700.00; mục tiêu: 2725.00; 2730.00.

AUD/USD

Đợt bán tháo rõ ràng của đồng đô la Mỹ đã cho phép AUD/USD lấy lại đà tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong nhiều ngày ngay dưới mốc 0.6300 quan trọng vào đầu tuần này. Vào thứ Hai, đồng đô la Úc đã chấm dứt chuỗi hai ngày giảm giá so với đồng đô la Mỹ, được hưởng lợi từ giá kim loại tăng. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai do kỳ nghỉ lễ Ngày Martin Luther King. Vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi, nên bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc. Đồng đô la Úc cũng nhận được hỗ trợ do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 5.4% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2024 và đồng đô la Úc có thể phải đối mặt với những thách thức khi thị trường kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng tới. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào báo cáo lạm phát hàng quý của Úc, sẽ được công bố, để tìm manh mối về hướng đi trong tương lai của lãi suất.

Vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch trên 0.6200. cố gắng thoát khỏi kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Một sự đột phá thành công sẽ làm suy yếu xu hướng giảm giá hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trên 50. cho thấy xu hướng giảm giá có thể đảo ngược. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức 0.6211 (trung bình động 20 ngày). Một hỗ trợ mạnh hơn nằm ở mức tâm lý 0.6200. Nếu giảm xuống dưới mức này, AUD/USD có thể tìm thấy sự phục hồi quanh mức 0.6164 (mức thấp của Thứ Hai). Về mặt tích cực, AUD/USD phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức tại mức quan trọng 0.6300. tiếp theo là mức khu vực 0.6300 (số tròn) và 0.6340 (trung bình động 50 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6255. dừng lỗ: 0.6240; mục tiêu: 0.6295; 0.6310.

GBP/USD

Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng tốc giảm vào thứ Hai, giảm xuống mức thấp mới trong hai tuần ở vùng dưới 108.00. Các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ tiếp tục tập trung vào các thông báo từ chính quyền Trump khi không có dữ liệu liên quan nào được công bố vào thứ Ba. Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới khá tích cực, đảo ngược một số khoản lỗ của thứ Sáu, mặc dù đà tăng không có sự tiếp diễn hoặc sự tự tin tăng giá. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng trên 1.2300. Đồng đô la Mỹ đã phải vật lộn để tận dụng các động thái tích cực của thứ Sáu trong bối cảnh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm. Ngoài ra, xu hướng rủi ro nói chung tích cực đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la trú ẩn an toàn, được coi là cung cấp một số hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, điều này sẽ hạn chế mức lỗ của đồng đô la. Điều này, cùng với rủi ro lạm phát đình đốn và lo ngại về sức khỏe tài chính của Vương quốc Anh, có thể khiến các nhà giao dịch không muốn đặt cược tăng giá quanh đồng bảng Anh (GBP) và hạn chế mức tăng của cặp GBP/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy người bán GBP/USD đang giữ mức phá vỡ giảm của mô hình nêm giảm kéo dài sáu tuần, đã được xác nhận một tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi từ vùng quá bán, nhưng vẫn dưới 45. Các chỉ báo hàng đầu cho thấy bất kỳ sự phục hồi nào của các loại tiền tệ chính đều có thể gặp phải lực cung mạnh. Thêm độ tin cậy vào tiềm năng giảm giá, nếu người bán giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền tệ này có thể kiểm tra lại mức 1.2200 (mốc tròn) và mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.2160 {mức thấp của thứ Sáu tuần trước). Ngược lại, nếu có thể đứng trên 1.2300. dự kiến ​​sẽ bắt đầu phục hồi có ý nghĩa, với mục tiêu là 1.2390 (trung bình động 20 ngày) và 1.2400 (mốc tâm lý thị trường), vượt qua 1.2479. mức cao nhất của ngày 7 tháng 1.

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.2310. dừng lỗ: 1.2300. mục tiêu: 1.2360. 1.2370.

USD/JPY

Yên mạnh lên do dữ liệu đơn đặt hàng máy móc cốt lõi lạc quan. Kỳ vọng chắc chắn về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản trong tuần này cũng hỗ trợ đồng yên. Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ góp phần làm giảm thêm trong ngày của USD/JPY. Trước bài phát biểu nhậm chức của Trump, tông màu rủi ro tích cực đã hạn chế đồng yên trú ẩn an toàn. Đồng yên đã thu hút một số giao dịch mua săn hàng hời vào đầu tuần và dừng đà giảm điều chỉnh từ mức cao gần bốn tuần đạt được vào thứ Sáu. Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản tăng trong tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy chi tiêu vốn tiếp tục phục hồi. Ngoài ra, thị trường đặt cược rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tuần này đã hỗ trợ đồng yên, cùng với đồng đô la yếu hơn một chút, đã đẩy USD/JPY trở lại dưới mốc 156.00. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm gần đây đã dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ-Nhật Bản và cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng yên. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về chính sách thương mại sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể ngăn cản những người đầu cơ giá lên đồng yên đặt cược mới trước cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu vào thứ năm.

Theo quan điểm kỹ thuật, sự phục hồi từ mức hỗ trợ của đường dưới của kênh tăng dần nhiều tháng vào thứ sáu đã bị chặn lại gần khu vực 156.55-156.60. Khu vực này hiện sẽ đóng vai trò là một rào cản ngay lập tức và một sự đột phá có thể kích hoạt đợt bán khống mới có thể đưa USD/JPY trở lại mốc tròn 157.00. Có thể có thêm mức tăng lên ngưỡng trung gian 157.40-157.45. dẫn đến mốc 158.00 và khu vực 158.85. mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào ngày 10 tháng 1. Mặt khác, hỗ trợ kênh tăng dần hiện nằm trong khu vực 155.25 có thể tiếp tục bảo vệ xu hướng giảm sắp tới, trước mốc tâm lý 155.00. Một sự đột phá bền vững và chấp nhận ngưỡng sau sẽ được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch giảm giá và kéo USD/JPY về phía khu vực 154.60-154.55. Giá giao ngay có thể giảm thêm xuống mức 154.00.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 155.85. dừng lỗ: 156.10; mục tiêu: 155.10. 155.00.

EUR/USD

Cùng với phần còn lại của phức hợp tương quan rủi ro, EUR/USD đã xoay xở để lấy lại áp lực mua đáng kể và đạt mức cao nhất trong ba tuần quanh mức 1.0435 vào thứ Hai. EUR/USD đã phục hồi một số khoản lỗ từ phiên trước, tuy nhiên, đà tăng của cặp tiền này bị hạn chế vì thị trường vẫn thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào cuối ngày. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Ngày Martin Luther King. Những lo ngại về các cam kết chính sách của Trump, chẳng hạn như áp thuế, gia hạn cắt giảm thuế và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao và hỗ trợ đồng đô la trước khi ông tuyên thệ nhậm chức. Đồng euro phải đối mặt với những trở ngại khi kỳ vọng ôn hòa đối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn tiếp diễn. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi trong bốn cuộc họp chính sách tiếp theo, phản ánh những lo ngại về triển vọng kinh tế của khu vực đồng euro và kỳ vọng rằng áp lực lạm phát sẽ vẫn được kiểm soát.

Theo góc nhìn kỹ thuật, việc phá vỡ mức cao nhất trong tuần quanh khu vực 1.0354 ngày hôm qua có thể trở thành hỗ trợ trực tiếp, với EUR/USD phục hồi mạnh lên 1.0400 (mốc tròn) và leo lên thêm tới khu vực 1.0435. đóng vai trò là điểm xoay trục quan trọng. Sức mạnh duy trì sẽ chỉ ra rằng giá giao ngay đã hình thành đáy ngắn hạn và mở đường cho một số đợt phục hồi có ý nghĩa lên 1.0470 (trung bình động 55 ngày), cũng như mốc 1.0500. Mặt khác, EUR/USD có thể tìm thấy một số hỗ trợ quanh 1.0351 (trung bình động 25 ngày). Việc bán ra sau đó có thể kéo cặp EUR/USD xuống mốc tâm lý 1.0300 và phơi bày mức thấp nhất trong hơn hai năm đạt được vào thứ Hai quanh khu vực 1.0180-1.0175.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0400. dừng lỗ: 1.0385. mục tiêu: 1.0450. 1.0460.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.