Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la đi ngang trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ năm. Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Chỉ số đô la đã phục hồi trên mức 108.00. nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực bán nhẹ. Trump nhắc lại thuế quan, nhưng không thấy hành động cụ thể nào và sự không chắc chắn hỗ trợ đồng đô la. Trong ngắn hạn, không thể loại trừ khả năng chỉ số đô la biến động theo hai chiều. Một mặt, nếu chính sách thuế quan của Hoa Kỳ bị đình chỉ, các giao dịch đô la dài hạn có thể phải đối mặt với rủi ro thanh lý; mặt khác, việc áp dụng thuế quan nhanh chóng dự kiến ​​sẽ làm suy yếu tâm lý rủi ro và hỗ trợ đồng đô la. Đồng đô la giao dịch đi ngang vào giữa tuần sau hai ngày giảm liên tiếp vào đầu tuần, vì mục tiêu điều chỉnh là tiếp tục. Thị trường đang cố gắng đo lường tác động của mức thuế quan 10% đối với hàng hóa Trung Quốc do Tổng thống Trump công bố vào thứ ba. Chỉ số đô la đã kiểm tra mốc 108.00 và có khả năng giảm xuống mức thấp hơn là 107.00. Về phía Fed, ngân hàng này đang bị truyền thông che giấu, không có báo cáo kinh tế cấp cao nào và thị trường không có hướng dẫn nào để đặt cược vào động thái tiếp theo của Fed phụ thuộc vào dữ liệu.

Theo biểu đồ hàng ngày, động lực của chỉ số đô la Mỹ là giảm, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một hướng dẫn kỹ thuật, đang cho thấy xu hướng giảm. Rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm. Sau khi phe bán khống chinh phục đường trung bình động đơn giản 20 ngày (108.74), triển vọng đã chuyển sang hơi bi quan vì chỉ số đô la Mỹ hiện dễ bị tổn thương trước những đợt giảm tiếp theo. Nếu chỉ số đô la Mỹ hy vọng sẽ phục hồi quỹ đạo tăng giá của mình, thì nó phải vượt qua đường SMA 20 ngày (108.74) một cách thuyết phục và trên 109.00 (số tròn) để đảo ngược điểm yếu gần đây. Mặt khác, việc không giữ được mức hỗ trợ gần đây quanh 107.63 (đường SMA 50 ngày) đến 108.00 có thể gây ra thêm sự suy giảm.

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.28 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.40. mục tiêu: 107.85. 107.80.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá WTI giảm do sự không chắc chắn về tác động của thuế quan và chính sách năng lượng do Tổng thống Trump đề xuất. Lượng dầu thô tồn kho hàng tuần của API tăng 1 triệu thùng trong tuần trước. Trump đe dọa sẽ áp đặt "mức cao" các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Nga. Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần 75.00 đô la vào thứ năm. Giá WTI kéo dài mức giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi các nhà giao dịch đánh giá mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng toàn cầu và nền kinh tế như thế nào. Thuế quan có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kéo giá vàng đen xuống thấp hơn. . Vào thứ ba, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết họ dự kiến ​​giá dầu sẽ giảm trong năm nay và năm sau do hoạt động kinh tế yếu kém và các nỗ lực chuyển đổi năng lượng đã ảnh hưởng nặng nề đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. "Tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất dầu mỏ và các chất lỏng khác trên toàn cầu, trong khi làm chậm tốc độ tăng trưởng nhu cầu, đã gây áp lực giảm giá", các nhà kinh tế của EIA cho biết.

Đồng đô la Mỹ yếu hơn đã hỗ trợ chính cho giá dầu, với đồng đô la giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tuần. Đồng đô la yếu hơn khiến dầu thô trở nên dễ mua hơn đối với người mua quốc tế, thúc đẩy nhu cầu. Tâm lý rủi ro tích cực trên thị trường tài chính, điều này đã đẩy giá dầu thô tăng cao hơn nữa. Trên biểu đồ 4 giờ, giá dầu thô cho thấy xu hướng giảm ổn định, phá vỡ đường viền cổ của mô hình đầu và vai đã bị phá vỡ. Cần lưu ý rằng giá mục tiêu bắt đầu từ 75.53 đô la và sau khi phá vỡ mức này, giá sẽ mở rộng đến 73.90 đô la. Nếu phá vỡ, giá sẽ kiểm tra mốc tròn 73.00 đô la). Đối với mục tiêu tăng, giá cần được duy trì trên 75.00 đô la và 76.56 đô la (trung bình động 10 ngày).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 74.00. dừng lỗ: 73.80; mục tiêu: 75.30; 75.50.

Vàng giao ngay

Vàng tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng là hơn 2763 đô la được thiết lập vào thứ Tư, giảm xuống dưới 2736 đô la vào thứ Năm. Sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức dương trên 4.6%, không cho phép giá vàng lấy lại đà tăng. Tăng trở lại trên 2750 đô la trước khi đóng cửa. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch châu Á của thứ Năm, rời xa mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 đạt mức 2763-2764 đô la vào ngày hôm trước. Đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp hàng tháng qua đêm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, điều này đã tạo ra một số áp lực giảm đối với hàng hóa. Ngoài ra, tâm lý tăng giá cơ bản trên thị trường chứng khoán đã làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý trú ẩn an toàn. Hơn nữa, sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại và làm tăng sự biến động của thị trường, điều này sẽ giúp hạn chế đà giảm của giá vàng.

Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ đợt giảm giá tiếp theo nào cũng có nhiều khả năng tìm thấy mức hỗ trợ tốt xung quanh điểm đột phá kháng cự ngang mạnh (hiện đã chuyển thành hỗ trợ) là 2730-2732 đô la (trung bình động 5 ngày). Một số đợt bán tiếp theo có thể kéo giá vàng xuống mốc 2700 đô la, nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, mức này sẽ mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Giá vàng có thể giảm xuống 2694.50 đô la, mức sau là trung bình động 14 ngày. Mặt khác, mức cao nhất trong đêm, quanh khu vực 2763-2764 đô la, hiện có vẻ như đang tạo ra một số mức kháng cự và giá vàng có thể thách thức đỉnh lịch sử đạt được vào tháng 10. quanh khu vực 2790 đô la. Mốc 2800 đô la đang được theo sát.

Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2750.00 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2745.00 đô la; mục tiêu: 2766.00 đô la; 2770.00.

AUD/USD

AUD/USD tăng vào hôm qua, dựa trên mức tăng nhỏ của thứ Tư và tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 0.6300. nhờ vào xu hướng cung liên tục của đồng đô la Mỹ và sự phục hồi rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro. Vào thứ Năm, đồng đô la Úc vẫn ổn định so với đồng đô la Mỹ khi mối lo ngại của thị trường dịu đi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump điều chỉnh mức thuế quan theo kế hoạch đối với Trung Quốc xuống mức thấp hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu. Diễn biến này giúp xoa dịu sự lo lắng của các nhà đầu tư, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc, khiến thị trường Úc rất nhạy cảm với những thay đổi trong tình hình kinh tế Trung Quốc. Đồng đô la được thúc đẩy bởi bản ghi nhớ của Tổng thống Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang điều tra và giải quyết thâm hụt thương mại đang diễn ra. Các nhà giao dịch ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng tới. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào báo cáo lạm phát hàng quý của Úc, sẽ được công bố vào tuần tới, vì báo cáo này có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi trong tương lai của lãi suất.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6270. cho thấy xu hướng tăng giá tiềm ẩn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang cao hơn một chút so với 50. củng cố tâm lý tích cực của thị trường. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tâm lý là 0.6300. với mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày gần 0.6345. Mặt khác, đồng đô la Mỹ có thể tăng giá vì các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm trong khoảng 4.25%-4.50% tại cuộc họp vào tháng 1. Điều này có thể khiến cặp tiền này tiếp tục xu hướng giảm, với mức hỗ trợ ban đầu quanh đường trung bình động 20 ngày là 0.6217 và mức hỗ trợ thứ cấp ở mức tâm lý là 0.6200.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6270. Dừng lỗ: 0.6255; Mục tiêu: 0.6310; 0.6320.

GBP/USD

Vào thứ năm, GBP/USD đã quay trở lại phạm vi 1.2300. Mặc dù lập trường thận trọng của thị trường không cho phép cặp tiền này tích lũy đà tăng giá, nhưng việc thiếu nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ sau dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp yếu đã giúp nó có được chỗ đứng. Nó giao dịch quanh mức 1.2300 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Cặp tiền này đã phải đối mặt với những thách thức khi đồng đô la Mỹ được hỗ trợ khi Tổng thống Donald Trump ban hành bản ghi nhớ chỉ đạo các cơ quan liên bang điều tra và giải quyết thâm hụt thương mại đang diễn ra. Đồng đô la Mỹ có thể tăng giá hơn nữa vì Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm trong phạm vi 4.25%-4.50% tại cuộc họp vào tháng 1. Ngoài ra, các chính sách của Trump có khả năng thúc đẩy áp lực lạm phát, điều này có thể hạn chế Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa. Đồng bảng Anh tiếp tục chịu áp lực sau khi dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 12 thấp hơn kỳ vọng, nhu cầu lao động yếu trong ba tháng tính đến tháng 11 và tăng trưởng GDP ở mức vừa phải.

Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã phục hồi chậm và đều đặn lên mức cao nhất của thứ Tư là 1.2376 sau khi giảm gần đây xuống mức thấp nhất trong 15 tháng gần 1.2099. nhưng phe mua đang vật lộn để đẩy giá thầu lên khoảng 1.2400. Ở giai đoạn này, hành động giá là mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc gần 1.2252 (trung bình động 10 ngày) và mức tiếp theo sẽ hướng đến mức 1.2200 (mốc tròn). Động lực tăng sẽ thử thách 1.2376 (mức cao nhất của thứ Tư) một lần nữa và sự phá vỡ sẽ đối mặt với mức rào cản kỹ thuật vững chắc là 1.2400 (mốc tròn).

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2338. dừng lỗ: 1.2325. mục tiêu: 1.2380. 1.2390.

USD/JPY

USD/JPY đã giảm từ mức cao nhất trong sáu ngày do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh. Cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, trái ngược hoàn toàn với lập trường vững chắc của Fed. Thị trường toàn cầu đang chờ đợi những bình luận của Trump tại Davos, nơi các bình luận về chính sách thương mại sẽ ảnh hưởng đến tiền tệ. Đồng yên Nhật tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm sau dữ liệu cán cân thương mại của Nhật Bản tốt hơn dự kiến, nhưng vẫn gần mức thấp nhất trong một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sắp tăng lãi suất vào thứ sáu tiếp tục hỗ trợ đồng yên. Ngoài ra, sự phục hồi của USD/JPY từ mức thấp nhất trong hơn một tháng đạt được vào thứ ba đã bị hạn chế vì thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Tuy nhiên, những người đầu cơ đồng yên có vẻ do dự và chọn cách chờ đợi và xem xét trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu vào thứ năm này. Ngoài ra, những lo ngại về kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tâm lý rủi ro có thể hạn chế sự tăng giá hơn nữa của đồng yên. Tuy nhiên, sự khác biệt trong kỳ vọng về chính sách của BoJ và Fed đòi hỏi sự thận trọng trước khi xác nhận rằng USD/JPY đã hình thành đáy ngắn hạn.

Theo góc nhìn kỹ thuật, giá giao ngay đã tìm thấy mức hỗ trợ tốt tại đường dưới của kênh tăng dần nhiều tháng vào đầu tuần này và đã bật lại. Sự phá vỡ mạnh mẽ sau đó trên mốc 156.00 có lợi cho các nhà giao dịch lạc quan. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã bắt đầu đạt được lực kéo tích cực trở lại, hỗ trợ cho triển vọng tăng thêm. Do đó, một động thái hướng tới khu vực 156.75-156.80 và ngược lại, con số tròn 157.00 có vẻ như là một khả năng rõ ràng. Con số sau sẽ đóng vai trò là điểm xoay chính và nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, sẽ mở đường cho các mức tăng tiếp theo hướng tới khu vực 157.55. mốc 158.00. Mặt khác, xu hướng giảm hiện có vẻ đã được kiềm chế trước mốc 156.00. Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo nằm ở khu vực 155.55-155.50. bên dưới đó, cặp USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm xuống mốc tâm lý 155.00.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước mức 156.25. dừng lỗ: 156.45; mục tiêu: 155.20. 155.00.

EUR/USD

EUR/USD nhanh chóng thoát khỏi mức giảm nhỏ của thứ Tư và tiếp tục xu hướng tăng trên 1.0400 để chống lại sự suy giảm mới của đồng đô la trước khi công bố dữ liệu PMI quan trọng vào thứ Sáu. Vào cuối tuần, EUR/USD đã giảm nhẹ, giảm xuống khoảng 1.0400 khi mức tăng ban đầu lên mức cao nhất trong sáu tuần quanh mức 1.0455 không giữ được. Động lực của đồng đô la Mỹ đã tăng lên, với chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức tâm lý 108.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng nhẹ. Trong khi đó, hiệu suất biến động của đồng đô la Mỹ cho đến nay trong tuần này tiếp tục bị chi phối bởi các tiêu đề liên quan đến cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là tin tức về thuế quan thương mại tiềm năng và tác động của chúng. Tuần này, trọng tâm sẽ là dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) do Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu. Kết quả của các cuộc khảo sát hoạt động kinh doanh PMI của EU và Hoa Kỳ trong tháng 1 dự kiến ​​sẽ có sự pha trộn trong tuần này. Dữ liệu PMI thường có tác động hạn chế trừ khi dữ liệu không đồng bộ nghiêm trọng với dự báo, nhưng tỷ lệ người trả lời khảo sát thường thấp, vì vậy dữ liệu chung nên được xem xét với sự dè dặt.

Theo xu hướng kỹ thuật, sau khi tăng lên mức cao gần một tháng là 1.0455 vào giữa tuần, EUR/USD đã bị hạn chế bởi đường trung bình động 55 ngày (mới nhất là 1.0448) và giảm trở lại mức trước 104 (mốc tròn). Mặc dù giá đã cho thấy một làn sóng phục hồi kỹ thuật kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 1.0177 vào tuần trước, nhưng đà tăng chung đã suy yếu dần trong thời gian tới. Khi cặp tiền tệ này trở lại dưới 1.04. không loại trừ khả năng nó sẽ tiếp tục kiểm tra các mức khu vực 1.0341 (mức thấp vào thứ Ba) và 1.0337 (mức trung bình động 20 ngày), vượt qua và hướng tới 1.0300 (mốc tâm lý). Mặt khác, chỉ số sức mạnh tương đối RSI 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phục hồi trên 52. cho thấy động lực đã tăng lên. Miễn là cặp tiền tệ này vẫn ở trên 1.04. xu hướng tăng giá chung vẫn còn nguyên vẹn. Mức kháng cự là 1.0447 (trung bình động 55 ngày) và 1.0500 (số tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0405. dừng lỗ: 1.0385. mục tiêu: 1.0455. 1.0465.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.