Chỉ số đô la Mỹ

Đô la Mỹ đi ngang vào thứ Tư sau hai ngày giảm. Thị trường đang đo lường tác động của mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc do Tổng thống Trump công bố vào thứ Ba. Chỉ số đô la Mỹ đã kiểm tra mốc 108.00 và sẽ giảm xuống mức thấp hơn là 107.00. Ở giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ vẫn đang củng cố quanh mức 108.00 và sẽ giảm nếu áp lực bán xuất hiện nhiều hơn. Giao dịch khá im ắng vào đầu tuần khi thị trường phản ứng với bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày thứ Hai về thuế quan đối với các nước láng giềng Bắc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ gần 4.60%, thấp hơn nhiều so với mức của tuần trước; tuy nhiên, thông báo chính sách thương mại đột ngột của Tổng thống Trump đã gây ra sự đảo ngược trong các cặp tiền tệ và tài sản rủi ro. Các cuộc đàm phán về thuế quan chỉ ra rằng vào đầu tháng 2. mức thuế 25% sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, điều này ngay lập tức gây áp lực lên đồng đô la Canada và peso Mexico. Câu chuyện về một đồng đô la mạnh vẫn tiếp diễn, và thị trường tin rằng các động lực cốt lõi của sự gia tăng liên tục, bao gồm nền kinh tế Hoa Kỳ thống trị và các chính sách ổn định của Cục Dự trữ Liên bang, là những yếu tố chính thúc đẩy mức tăng của đồng đô la.

Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày gần 108.72 trong tuần này xuống 107.75. mức thấp gần ba tuần và nỗ lực của phe mua nhằm giành lại ngưỡng này đã không thành công. Khi chỉ số đô la vẫn dao động quanh mức 108.00. vị trí kháng cự của đường trung bình động 20 ngày cho thấy rủi ro giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật ở mức 47.80. mức thấp gần ba tháng rưỡi, hạn chế sự phục hồi của đồng đô la. Nếu phe bán vẫn kiểm soát, đồng đô la có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh lớn hơn mặc dù các yếu tố cơ bản rộng hơn cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang phục hồi. Mục tiêu là 107.40 (trung bình động 55 ngày) và 107.75 (mức thấp nhất của thứ Tư). Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu nào về giao dịch hỗ trợ hoặc sự thay đổi trong kỳ vọng của Fed đều có thể nhanh chóng kích hoạt nhu cầu mới đối với đồng đô la. Do đó, xu hướng tăng có thể tập trung vào các mức khu vực 108.57 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 103.84 đến 110.18) và 108.91 (trung bình động 10 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.40. dừng lỗ: 108.50. mục tiêu: 107.95. 107.85.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá WTI giảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắc lại đề xuất áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga đã làm gián đoạn thị trường dầu thô và tàu chở dầu, hỗ trợ giá dầu. Vào thứ Tư, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch quanh mức 75.50 đô la. Giá WTI giảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump cân nhắc áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn và hứa sẽ tăng sản lượng dầu khí của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Trump cho biết ông đang cân nhắc áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, đồng thời thảo luận về mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2. Thuế quan có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây áp lực bán lên giá vàng đen. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết hôm thứ Ba rằng giá dầu dự kiến ​​sẽ giảm trong năm nay và năm tới do hoạt động kinh tế yếu kém và các nỗ lực chuyển đổi năng lượng đã ảnh hưởng nặng nề đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất dầu mỏ và các chất lỏng khác trên toàn cầu, trong khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại, đã gây áp lực giảm giá.

Giá dầu thô WTI tiếp tục xu hướng giảm sau khi đạt mức cao nhất là 79.37 đô la kể từ tháng 7 năm ngoái vào giữa tuần trước, giảm xuống dưới 76.87 đô la (trung bình động 9 ngày) và củng cố lại quanh mức 75.50 đô la. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cũng giảm mạnh từ vùng quá mua 77 tuần trước xuống mức thấp gần hai tuần là 54.50. điều này đã hạn chế đà tăng của giá dầu và dẫn đến đợt giảm kéo dài năm ngày. Điều này củng cố kỳ vọng rằng xu hướng giảm điều chỉnh sẽ tiếp tục trong phần còn lại của tuần, mở đường cho giá dầu tiến xa hơn về mục tiêu giảm tiếp theo là 74.25 đô la (trung bình động 20 ngày). Cần lưu ý rằng nếu vùng mốc số tròn 76.87 đô la và 77.00 đô la bị phá vỡ, xu hướng giảm sẽ dừng lại và đẩy giá dầu cố gắng tiếp tục xu hướng tăng chính. Các mục tiêu là 78.57 đô la (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 87.12 lên 64.75) và 79.37 đô la (mức cao của thứ sáu tuần trước).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô quanh mức 75.00. dừng lỗ: 74.80; mục tiêu: 76.30; 76.50.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, giá vàng vẫn duy trì mức tích cực trong ngày thứ ba liên tiếp, tiến gần đến mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 11 là 2763 đô la. Sự không chắc chắn trong chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald là yếu tố chính tiếp tục thúc đẩy các quỹ trú ẩn an toàn chuyển sang kim loại quý. Giá vàng đã kéo dài ba ngày đà tăng giá sang thứ Tư, đạt mức cao nhất trong hai tháng là 2763 đô la. Một làn sóng tránh rủi ro mới dường như đã cung cấp hỗ trợ mới cho giá vàng khi thị trường tiếp nhận các mối đe dọa thuế quan mới nhất từ ​​Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Tâm lý rủi ro xấu đi khi lo ngại về chiến tranh thương mại gia tăng, làm bùng nổ chủ đề tránh rủi ro và thúc đẩy tài sản trú ẩn an toàn - vàng. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu giá vàng có thể duy trì chuỗi tăng giá ba ngày hay không vì hầu hết các mức thuế quan do Trump công bố đã được thị trường định giá. Ngoài ra, sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể bù đắp cho tác động ôn hòa của kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, hạn chế sự gia tăng của giá vàng không mang lại lợi nhuận. Nói như vậy, các cuộc đàm phán và chính sách thuế quan mới của Trump có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường, cuối cùng ảnh hưởng đến giá vàng và đồng đô la Mỹ.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ kiểm tra mức cao kỷ lục là 2790 đô la hoặc mục tiêu tam giác đối xứng là 2785 đô la. Đầu tháng này, giá vàng đã phá vỡ tam giác đối xứng trong khi đứng vững trên tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày chính, hỗ trợ cho kịch bản tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật tiếp tục tăng trên đường giữa và hiện đang ở mức gần 68. khiến người mua hy vọng. Giá vàng phải phá vỡ và giữ trên rào cản tâm lý là 2750 đô la khi đóng cửa hàng ngày để thách thức mức cao nhất vào tháng 11 năm 2024 là 2762 đô la. Mục tiêu tiếp theo là mức kháng cự gần mức cao lịch sử là 2790 đô la. Đối với mức giảm, hãy xem xét mức 2742 đô la (mức thấp của thứ Tư) và 2725 đô la (mức trung bình động 5 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 275200. dừng lỗ: 2748.00; mục tiêu: 2768.00; 277200.

AUD/USD

AUD/USD giao dịch trong phạm vi hẹp và giảm trở lại trước mốc 0.6300 quan trọng, nhờ vào sự quan tâm mua vào đồng đô la Mỹ mới và phản ứng chung của rủi ro. Vào thứ Tư, đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ cho thấy mô hình đầu tiên là yếu và sau đó ổn định. Cặp AUD/USD phải đối mặt với những thách thức khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông đang xem xét áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 2. Trump đã đề cập trước đó rằng xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc, bất kỳ diễn biến nào ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc. Chỉ số S&P/ASX 200 đã tăng lên khoảng 8.450 điểm vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong gần bảy tuần. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi động lực tích cực trên Phố Wall, chủ yếu là do quyết định hoãn việc thực hiện các mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho thị trường toàn cầu.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD được giao dịch quanh mức 0.6270. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang di chuyển trong một kênh tăng dần, cho thấy khả năng có xu hướng tăng giá. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang cao hơn một chút so với 50. củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường. Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tâm lý là 0.6300. với mục tiêu tiếp theo là đường trên của kênh tăng dần gần 0.6320. Mức hỗ trợ ban đầu nằm gần đường trung bình động 20 ngày tại 0.6220. tiếp theo là mức tâm lý là 0.6200.

Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6260. Cắt lỗ: 0.6245; Mục tiêu: 0.6305; 0.6310.

GBP/USD

Vào thứ Tư, GBP/USD giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 1.2350 khi đồng đô la Mỹ vẫn yếu trong bối cảnh tâm lý rủi ro có sự thay đổi tích cực. Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về chính sách thương mại. Tuần này, GBP/USD đã củng cố, giảm rồi tăng khi các quỹ toàn cầu đổ vào và rút khỏi đồng đô la. Đồng bảng Anh chứng kiến ​​kết quả trái chiều từ dữ liệu lao động của Anh. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã hạ thấp lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là áp thuế toàn diện vào ngày đầu tiên đối với tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, thay vào đó tập trung vào các mối đe dọa thuế quan mới và tinh vi hơn đối với các đối tác thương mại Bắc Mỹ của Hoa Kỳ là Canada và Mexico. Thị trường biến động khi các nhà đầu tư chạy đua để bắt kịp với người tạo ra tiêu đề mới nhất - Tổng thống Trump. Một loạt cập nhật về diễn ngôn thương mại mới đã khiến tâm lý bị kẹt ở mức trung bình. Các nhà giao dịch GBP sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P, có thể tập trung vào cả hai bờ Đại Tây Dương vào thứ Sáu.

GBP/USD tiếp tục từ từ bước vào giai đoạn phục hồi kỹ thuật trong biên độ, với người mua cuối cùng đã chốt lời chắc chắn ở mức trên 1.2300 khi đồng đô la mất đà tăng trong tuần này. Xu hướng tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng, với chỉ số sức mạnh tương đối RSI 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, phục hồi từ mức thấp gần 30.00 của tuần trước lên khoảng 45 và chuyển sang tín hiệu mua, nhưng cặp tiền tệ này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao gần đây sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng là 1.2099 vào tuần trước. Động lực tăng sẽ phải đối mặt với các rào cản kỹ thuật vững chắc tại đường trung bình động hàm mũ 25 ngày là 1.2404 và 1.2400 (mốc tròn), với mức phá vỡ là 1.2494 (mức cao ngày 8 tháng 1). Về phía giảm, có thể theo dõi lần lượt là 1.2254 (mốc trung bình động 10 ngày) và 1.2200 (mốc tròn).

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2300. dừng lỗ: 1.2290. mục tiêu: 1.2350. 1.2360.

USD/JPY

Yên đã giảm từ mức cao nhất trong một tháng đạt được vào thứ Ba so với đồng đô la. Sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang sẽ giúp hạn chế bất kỳ sự suy giảm có ý nghĩa nào đối với đồng yên. Các nhà giao dịch cũng có thể chọn chờ đợi và xem xét trước cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu vào thứ Năm. Đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, nhưng đồng yên vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu. Đây là sự tương phản rõ rệt với các cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, khiến đồng đô la tiến gần đến mức thấp nhất trong hai tuần và hạn chế mức tăng của USD/JPY. Ngoài ra, sự không chắc chắn về khả năng áp thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Trump áp đặt có thể có lợi cho đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có vẻ do dự và có thể chọn chờ đợi và xem xét trước khi bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày rất được mong đợi của Ngân hàng Nhật Bản. Kết quả của cuộc họp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến động lực giá ngắn hạn của đồng yên và cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản được đề cập ở trên có vẻ ủng hộ mạnh mẽ cho những người đầu cơ đồng yên.

Về mặt kỹ thuật, cặp USD/JPY đã cho thấy khả năng phục hồi dưới ngưỡng tâm lý 155.00 và đường dưới của kênh tăng dần nhiều tháng. Sự gia tăng sau đó, cùng với thực tế là các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn chưa đạt được bất kỳ lực kéo tiêu cực có ý nghĩa nào, đòi hỏi các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá phải thận trọng. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi sự đột phá bền vững và chấp nhận hỗ trợ của kênh xu hướng trước khi định vị cho bất kỳ sự mất giá nào nữa. Giá giao ngay có thể tăng tốc độ giảm xuống ngưỡng hỗ trợ trung gian 154.50-154.45 và sau đó là mốc số tròn 154.00. Mặt khác, mốc số tròn 157.00. tiếp theo là đỉnh dao động ngày 15 tháng 1. quanh khu vực 158.08. Việc mua thêm có thể đẩy USD/JPY lên mức 158.88 (mức cao nhất ngày 10 tháng 1).

Khuyến nghị hôm nay là bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 156.75. dừng lỗ: 156.95; mục tiêu: 155.80. 155.70.

EUR/USD

Sự phục hồi hàng tuần của EUR/USD cho thấy một số dấu hiệu mất đà, mặc dù cặp tiền này đạt mức cao nhất trong ba tuần quanh mức 1.0460. chủ yếu trong bối cảnh xu hướng mua vào tăng trở lại quanh đồng đô la Mỹ. Trong một giao dịch đảo chiều giữa tuần, EUR/USD đã tìm thấy thêm hỗ trợ trong tuần này, phá vỡ mốc 1.0400 một lần nữa khi đồng đô la Mỹ mất đà tăng vào cuối phiên giao dịch. Trong khi đó, diễn biến giá của đồng đô la Mỹ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các tiêu đề liên quan đến Trump, đặc biệt là tin tức về khả năng áp dụng thuế quan thương mại. Tuần trước, sự yếu kém của đồng đô la Mỹ cũng trở nên trầm trọng hơn do dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Hoa Kỳ và những bình luận ôn hòa từ Thống đốc FOMC Christopher Waller, người đã ám chỉ vào tuần trước rằng có thể sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất nếu điều kiện kinh tế đòi hỏi. Sự không chắc chắn này về động thái tiếp theo của Fed đã khiến các nhà đầu tư đánh giá lại lập trường của ngân hàng trung ương trước cuộc họp ngày 28-29 tháng 1.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã từng đối mặt với ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1.0176. mức thấp nhất trong năm vào ngày 13 tháng 1 và ngưỡng ngang giá quan trọng về mặt tâm lý là 1.0. sau đó phục hồi mạnh lên 1.04 và dao động trên. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI trong 14 ngày phục hồi trên 53. cho thấy động lực đã tăng lên. Miễn là cặp tiền tệ này vẫn ở trên đường trung bình động 34 ngày là 1.0388 và 1.0400 (mốc tròn), xu hướng tăng giá chung vẫn còn nguyên vẹn. Mức kháng cự nằm ở các khu vực 1.0488 (mốc trung bình động 60 ngày) và 1.0500 (mốc tròn), việc phá vỡ ngưỡng này sẽ trực tiếp chỉ đến mức 1.0560 (mức trung bình động 75 ngày). Về phía giảm, nên xem xét lần lượt 1.0350 (mốc trung bình động 25 ngày) và 1.0300 (mốc tâm lý thị trường).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0400. dừng lỗ: 1.0385. mục tiêu: 1.0450. 1.0460.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.