Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ đang phục hồi các khoản lỗ gần đây và đã giao dịch ngắn hạn trên 98.70 trong phiên thứ Tư. Mức tăng của đồng đô la có thể bị hạn chế do lo ngại ngày càng tăng của các nhà giao dịch về Cục Dự trữ Liên bang và triển vọng về một ngân hàng trung ương ôn hòa hơn. Đầu tuần này, Tổng thống Trump thông báo sẽ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook khỏi vị trí của bà do cáo buộc gian lận thế chấp, mặc dù luật sư của Cook cho biết bà sẽ theo đuổi hành động pháp lý để ngăn chặn việc sa thải. Việc Cook có khả năng bị sa thải có thể làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn, mang lại cho Trump ảnh hưởng lớn hơn đối với ngân hàng trung ương. Thị trường hiện đang định giá xác suất 87% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng Chín. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang mong chờ công bố chỉ số giá PCE vào thứ Sáu, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm manh mối về triển vọng chính sách. Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang củng cố trên đường trung bình động 50 ngày tại 98.06 và mức tròn 98.00, nhưng nhìn chung giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa hỗ trợ tại 97.70 (mức thấp đầu tuần) và kháng cự tại 98.81 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Đầu tháng này, phe mua đã phá vỡ ngắn hạn qua 100.25 nhưng không thể giữ vững. Kể từ đó, Chỉ số Đô la Mỹ đã gặp khó khăn để lấy lại 99.00, huống chi là kiểm tra mức kháng cự tâm lý 100.00. Đồng đô la hiện đang đối mặt với kháng cự rõ ràng từ các rủi ro chính trị, nhưng chưa cho thấy dấu hiệu sụp đổ. Khu vực 97.70 cung cấp hỗ trợ vững chắc, mà phe bán chưa thể phá vỡ. Một phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ này có thể dẫn đến giảm thêm xuống 97.00, trong khi tiềm năng tăng bị hạn chế tại 98.81. Trừ khi Chỉ số Đô la Mỹ đóng cửa trên mức này và tiếp tục đẩy lên 99.00, xu hướng tăng sẽ khó duy trì.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.35, với dừng lỗ tại 98.48 và mục tiêu tại 97.80 hoặc 97.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI dao động quanh 63.60 USD/thùng vào thứ Tư, giảm hơn 2% so với ngày trước, khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro địa chính trị và sự bất định xung quanh tranh chấp thuế quan. Sự chú ý vẫn tập trung vào diễn biến giữa Nga và Ukraine, với cả hai bên gần đây leo thang các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Trong khi đó, Hoa Kỳ có kế hoạch nâng thuế quan đối với một số hàng hóa Ấn Độ lên 50% vào hôm nay do thương mại dầu mỏ của Ấn Độ với Nga. Mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng lo ngại về nguồn cung bị hạn chế, vì chính phủ Ấn Độ chưa ra lệnh dừng mua dầu thô Nga, và các nhà máy lọc dầu dự định tiếp tục hầu hết các giao dịch mua. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sự bất định thị trường rộng lớn hơn xuất phát từ tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm gần 1 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn mức kỳ vọng 1.7 triệu thùng.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự kết hợp của các xung đột địa chính trị, hợp tác năng lượng Nga-Ấn, và chiến lược thuế quan của Mỹ. Giá dầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục dao động giữa hỗ trợ và kháng cự, với quỹ đạo dài hạn phụ thuộc vào việc Ấn Độ có tìm kiếm sự tự chủ lớn hơn trong thị trường năng lượng toàn cầu hay không. Trên cơ sở hàng ngày, dầu thô WTI đã trở thành điểm giao dịch then chốt cho cả phe mua và phe bán quanh 63.06 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày), nhưng áp lực đáng kể được thể hiện trên 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 54.78 USD đến 76.74 USD). Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự phẳng hóa của các đường trung bình động ngắn hạn, MACD thu hẹp, và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trung lập, cho thấy thiếu định hướng thị trường rõ ràng. Một phá vỡ trên 65.76 USD có thể dẫn đến tăng thêm hướng tới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 67.13 USD. Tuy nhiên, một phá vỡ dưới 63.06 USD có thể kích hoạt kiểm tra lại mức thấp ngày 18 tháng Tám tại 61.45 USD. Tổng thể, thị trường đang trong phạm vi giới hạn, chờ thêm định hướng từ tin tức cơ bản.

Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 63.40 USD. Dừng lỗ: 63.20 USD. Mục tiêu: 64.80 USD, 65.00 USD.

Vàng giao ngay

Vàng giảm xuống khoảng 3,373 USD/ounce vào thứ Tư trước khi phục hồi lên 3,395 USD, gần mức cao hai tuần, được hỗ trợ bởi sức hấp dẫn an toàn trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống Trump báo hiệu một thách thức pháp lý sau khi cố gắng sa thải Thống đốc Lisa Cook, làm dấy lên lại lo ngại về quyền tự chủ của Fed và áp lực chính trị. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc sa thải bà có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất, phù hợp với áp lực của Trump cho chính sách nới lỏng. Thị trường hiện thấy xác suất khoảng 80% cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Chín. Về mặt thương mại, một quan chức Mỹ cho biết khả năng đạt được thỏa thuận với Ấn Độ trước hạn chót là thấp, với thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ có thể tăng gấp đôi lên 50%, trong khi Indonesia nhận được miễn trừ đối với một số mặt hàng. Trump cũng đe dọa áp đặt thuế quan cao đối với xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai siêu cường. Tại châu Âu, Thủ tướng Pháp thúc đẩy kế hoạch thắt lưng buộc bụng trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, làm tăng rủi ro chính trị.

Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed và những phát biểu về thuế quan của Trump có khả năng tiếp tục làm suy yếu đồng đô la Mỹ, tăng sức hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, động lực tăng ngắn hạn của đồng đô la có thể tạo ra một số kháng cự đối với giá vàng. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay hiện đang giao dịch trong một mô hình tam giác tăng, dao động quanh 3,380 USD/oz với các phạm vi dần thu hẹp, cho thấy sự củng cố ở mức cao, chờ đợi một phá vỡ định hướng. Sau khi phá vỡ qua đường giữa của Dải Bollinger vào thứ Sáu tuần trước, vàng đã giao dịch ngang quanh nó, hiện giao dịch trên 3,357 USD, cho thấy tâm lý tăng giá ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. MACD hình thành một giao cắt vàng, báo hiệu động lực tăng giá ngắn hạn. RSI, tại 55.50, vẫn trong vùng quá mua, cho thấy một giai đoạn củng cố mạnh mẽ nhưng không quá nóng. Điều này cho thấy động lực tăng giá tiếp tục, nhưng cần thận trọng với khả năng kéo lui nếu phá vỡ thất bại. Các mức hỗ trợ chính bao gồm đường giữa của Dải Bollinger tại 3,357 USD, tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại 3,346 USD. Các mức kháng cự chính bao gồm mức tròn 3,400 USD và đường trên Dải Bollinger tại 3,412 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể thấy mức 3,439 USD (mức cao ngày 23 tháng Bảy).

Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,390 USD, với dừng lỗ tại 3,385 USD và mục tiêu từ 3,420-3,426 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc chịu áp lực sau khi công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) hàng tháng vào thứ Tư. Áp lực giảm đối với cặp AUD/USD xuất hiện khi đồng đô la Mỹ phục hồi từ các khoản lỗ trong phiên trước. Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo chỉ số CPI hàng tháng tăng 2.8% so với cùng kỳ vào tháng Bảy, so với mức tăng 1.9% trong tháng Sáu. Dự báo đồng thuận của thị trường là tăng 2.3% cho cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ hoàn thành công trình xây dựng quý hai của Úc cải thiện lên 3%, vượt kỳ vọng tăng 0.8%. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về thuế quan 200% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh từ chối cung cấp nam châm cho Hoa Kỳ, theo Reuters. Đáng chú ý, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Úc, vì Trung Quốc và Úc là các đối tác thương mại thân cận.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6500 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.6446, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang mạnh lên. Ở phía tăng, một phá vỡ thành công trên mức tâm lý 0.6500 có thể hỗ trợ cặp tiền khám phá khu vực quanh 0.6553 (đường trên Dải Bollinger) và mức cao tháng tại 0.6568 đạt được vào ngày 14 tháng Tám. Các mức tăng thêm có thể dẫn cặp tiền kiểm tra mức cao chín tháng tại 0.6625 ghi nhận vào ngày 24 tháng Bảy. Hỗ trợ gần hạn nằm tại đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.6446. Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn đến trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng dẫn lại về mức thấp hai tháng tại 0.6415 ghi nhận vào ngày 22 tháng Tám.

Hôm nay, xem xét mua dài AUD tại 0.6490, với dừng lỗ tại 0.6480 và mục tiêu tại 0.6550 hoặc 0.6540.

GBP/USD

Giao dịch thứ Tư sẽ yên tĩnh; GBP/USD tăng nhẹ trước đó, giao dịch quanh 1.3498. Dữ liệu kinh tế đáng kể từ cả hai bờ Đại Tây Dương phần lớn vắng bóng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi thêm các tiêu đề chính trị từ chính quyền Trump khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả từ nỗ lực của Tổng thống Trump vào thứ Hai để trực tiếp “sa thải” thành viên Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, Tiến sĩ Lisa Cook. Sự im ắng dữ liệu giữa tuần sẽ kết thúc vào thứ Năm với công bố dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mới nhất của Mỹ. Tăng trưởng GDP hàng quý của Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng lên mức hàng năm 3.1%, nhưng điểm dữ liệu quan trọng trong tuần này sẽ là dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu. Lạm phát PCE được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ một lần nữa, và áp lực lạm phát gia tăng sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang khó tiếp tục tốc độ cắt giảm lãi suất vào ngày 17 tháng Chín.

Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang củng cố giữa khoảng 1.3400 và 1.3600. Hiện tại, các nhà giao dịch dường như đang ở chế độ “chờ đợi rõ ràng,” với thị trường định giá giọng điệu ôn hòa của Fed và đồng đô la Mỹ yếu hơn, cung cấp hỗ trợ cho sự củng cố của GBP. Hiện tại, cặp tiền đã tìm thấy hỗ trợ trên đường trung bình động đơn giản 105 ngày tại 1.3409 và mức tròn 1.3400. Một phá vỡ dưới mức này mở đường cho 1.3345 (mức thấp ngày 7 tháng Tám). Miễn là mức tăng trên 1.3500 được giữ vững, triển vọng kỹ thuật vẫn mang tính xây dựng và có thể tái kích hoạt kháng cự hướng tới mức cao tuần trước tại 1.3544. Một phá vỡ trên 1.3544 sẽ nhắm đến mức cao ngày 14 tháng Tám tại 1.3594, tiếp theo là 1.3600.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài GBP tại 1.3485, với dừng lỗ tại 1.3470 và mục tiêu tại 1.3540 hoặc 1.3550.

USD/JPY

Vào thứ Tư, đồng yên giao dịch quanh 147.50 so với đồng đô la, giữ một phạm vi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi một loạt báo cáo kinh tế có thể định hình kỳ vọng cho chính sách Ngân hàng Nhật Bản. Dữ liệu dự kiến công bố vào cuối tuần này bao gồm sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và niềm tin người tiêu dùng. Vào cuối tuần, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda tuyên bố rằng ông kỳ vọng tiền lương Nhật Bản sẽ tăng thêm khi thị trường lao động thắt chặt, gợi ý rằng các điều kiện đang chín muồi cho một đợt tăng lãi suất khác. Tại cuộc họp tháng Bảy, Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất nhưng nâng dự báo lạm phát và đưa ra triển vọng kinh tế lạc quan hơn. Bên ngoài, tâm lý thị trường vẫn bất định khi thông báo của Tổng thống Trump về kế hoạch sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook làm dấy lên lại lo ngại về tính độc lập của Fed.

USD/JPY đã duy trì trên mức tâm lý 148.00 và hiện đang giao dịch tại 148.78 (mức cao ngày 22 tháng Tám). Thị trường đang theo dõi sát mức kháng cự 149.00 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày), trong khi hỗ trợ đang hình thành quanh 146.00. Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn bị khóa trong vùng trung lập, dao động giữa mức hỗ trợ quan trọng 146.00 và mức kháng cự quan trọng 149.00. Ở phía giảm, mức tròn 147.00 và khu vực 146.96 (đường trung bình động 50 ngày) được theo dõi sát, vì một phá vỡ quyết định có thể mở ra cơ hội giảm xuống mức tròn 146.00 và 145.48 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Mặt khác, một phá vỡ bền vững trên mức 148.00 có thể thấy người mua nhắm lại mức cao tuần trước tại 148.78. Một phá vỡ trên mức này có thể nhắm đến đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 149.00.

Hôm nay, xem xét bán khống USD tại 147.65. Dừng lỗ: 147.90, mục tiêu: 146.60, 146.40.

EUR/USD

EUR/USD giảm vào thứ Tư, kiểm tra đáy của phạm vi giao dịch ba tuần. Gần đây, nó giao dịch trở lại trên 1.1600 sau khi chạm 1.1580 trong phiên giao dịch châu Âu. Lo ngại thị trường về sự sụp đổ của chính phủ Pháp đã đè nặng lên đồng euro vào thứ Ba, bù đắp cho bất kỳ sự yếu đi nào của đồng đô la xuất phát từ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Trump để ảnh hưởng đến Cục Dự trữ Liên bang. Pháp là trọng tâm chính cho các thị trường châu Âu khi chính phủ thiểu số của Thủ tướng François Bailleul không thể giành được sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 8 tháng Chín để thông qua các cắt giảm chi tiêu sâu. Điều này có thể dẫn đến sụp đổ nội các và sự trỗi dậy của chủ nghĩa hoài nghi châu Âu từ các đảng đối lập, một kịch bản đã làm các nhà đầu tư lo sợ. Trong bối cảnh này, đồng euro không thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể nào từ đồng đô la Mỹ yếu, bất chấp cuộc chiến đang diễn ra giữa Trump và Fed.

Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD cho thấy nó vẫn trên đường trung bình động đơn giản 75 ngày phẳng tại 1.1562, phản ánh sự thiếu quan tâm định hướng từ các nhà tham gia thị trường. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động gần đường giữa 47 ngày, thiếu sức mạnh định hướng. Mức thấp hàng tuần tại 1.1577 là mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 75 ngày tại 1.1562. Một phá vỡ dưới mức sau có thể khuyến khích phe bán kiểm tra đường trung bình động đơn giản 80 ngày tại 1.1537. Mặt khác, mức kháng cự đầu tiên nằm tại 1.1655 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày). Một phá vỡ dưới mức này sẽ đẩy EUR/USD trực tiếp hướng tới mức 1.1700.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài euro tại 1.1625, với dừng lỗ tại 1.1610 và mục tiêu tại 1.1675 và 1.1685.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.