Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên 98.40 vào thứ Hai, phục hồi một phần tổn thất từ phiên trước, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số giảm gần 1% sau khi Chủ tịch Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Powell nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp, rủi ro đối với thị trường lao động đang tăng và chính sách tiền tệ vẫn “hạn chế,” cho thấy có thể cần điều chỉnh. Ông cũng đề cập đến các thay đổi trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư là những yếu tố chính định hình lại bối cảnh kinh tế. Thị trường hiện đang định giá xác suất 87% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Chín, tăng từ khoảng 75% vào một thời điểm tuần trước. Sự chú ý sẽ chuyển sang công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng Bảy vào thứ Sáu, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để tìm thêm tín hiệu chính sách.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật của Chỉ số Đô la Mỹ, đã phục hồi trên mức gần 50 trước khi tiếp tục di chuyển ngang. Hiện tại, Chỉ số Đô la Mỹ đang dao động giữa 98.00 (mức tròn) và 98.75 (đường trung bình động đơn giản 89 ngày), phản ánh một lập trường trung lập trong ngắn hạn. Ở phía tăng, 98.75 (đường trung bình động đơn giản 75 ngày) là mức kháng cự quan trọng đầu tiên, tiếp theo là 99.00 (mức tròn), với một phá vỡ nhắm đến 99.34 (đường trung bình động đơn giản 110 ngày). Mặt khác, với đóng cửa thứ Sáu tuần trước hình thành mô hình “xuyên thủng” giảm giá, nếu Chỉ số Đô la Mỹ phá vỡ dưới 97.70 (mức thấp đầu tuần), các mục tiêu tiếp theo sẽ là 97.19 (mức thấp ngày 23 tháng Bảy) và khu vực mức tròn 97.00.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.55, với dừng lỗ tại 98.68 và mục tiêu tại 98.05 và 98.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô Mỹ bắt đầu tuần giao dịch quanh 64.50 USD/thùng. Sự bất định về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine đã hỗ trợ giá, với Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt mới đối với Nga “không phải là không thể.” Trong bối cảnh bất định về thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine, giá dầu ổn định vào thứ Sáu tuần trước, ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong ba tuần. Một đợt giảm tồn kho dầu thô Mỹ lớn hơn dự kiến vào tuần trước, cho thấy nhu cầu mạnh, cũng cung cấp hỗ trợ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo vào thứ Tư rằng tồn kho giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15 tháng Tám. Các nhà phân tích đã dự đoán giảm 1.8 triệu thùng. Dữ liệu từ Đức công bố vào thứ Sáu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu suy giảm 0.3% trong quý hai, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu.

Mức giảm tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ cho thấy nhu cầu mạnh, và một đồng đô la yếu hơn liên quan đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy thêm giá dầu thô. Nhu cầu tăng này củng cố động lực tăng giá ngắn hạn. Giá dầu thô duy trì xu hướng tăng. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày gần 64.26 USD là kháng cự quan trọng trên biểu đồ hàng ngày. Một phá vỡ trên mức này có thể mở ra tiềm năng phục hồi hướng tới 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi từ 54.78 USD đến 76.74 USD). Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 67.20 USD. Dữ liệu nhu cầu yếu hơn hoặc giảm leo thang xung đột Nga-Ukraine có thể kéo giá trở lại mức hỗ trợ đầu tiên tại 62.79 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra 61.35 USD (mức thấp ngày 13 tháng Tám), tiếp theo là khả năng thách thức mức tâm lý thị trường 60.00 USD.

Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 64.40 USD. Dừng lỗ: 64.20 USD. Mục tiêu: 65.00 USD, 65.30 USD.

Vàng giao ngay

Vào ngày 25 tháng Tám, giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay giao dịch quanh 3,365 USD/oz. Vào thứ Sáu tuần trước, giá vàng tăng vọt 1%, đạt mức cao hai tuần tại 3,378.69 USD/oz. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương Jackson Hole hàng năm là một cứu cánh kịp thời, dập tắt lo ngại thị trường về lạm phát và khơi dậy sự mong chờ nhiệt tình của nhà đầu tư cho một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ trong giá vàng mà còn gây ra sự sụt giảm mạnh của đồng đô la Mỹ, mở ra một làn sóng tăng giá mới trên thị trường vàng. Dù nhu cầu vật chất tại châu Á chậm chạp, các nhà phân tích Phố Wall và nhà đầu tư bán lẻ đều giữ niềm tin vào triển vọng của vàng. Tuyên bố ôn hòa của Powell rõ ràng là một tín hiệu tích cực, và sự yếu kém gần đây trong giá vàng mang lại cơ hội mua tuyệt vời. Vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng.

Từ góc độ kỹ thuật, vàng giao ngay hiện đang hình thành mô hình tam giác đối xứng, cho thấy sự giảm đáng kể trong biến động thị trường. Giới hạn trên của mô hình là 3,415 USD, và giới hạn dưới là 3,306 USD. Giá vàng hiện đang dao động trên đường trung bình động 20 ngày tại 3,348 USD, cho thấy xu hướng ngắn hạn trung lập, với các nhà tham gia thị trường chưa đạt được định hướng rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động hơi trên mức 50.00, gợi ý tâm lý thị trường do dự và thiếu động lực rõ ràng. Nếu giá vàng yếu đi dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 3,348 USD, chúng có thể tiếp tục yếu đi trong ngắn hạn, có khả năng chạm mức thấp 3,321.50 USD (thứ Sáu tuần trước) và 3,310.50 USD (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Ngược lại, một phá vỡ trên mức 3,400.00 USD (mức tròn) và 3,409.50 USD (mức cao ngày 8 tháng Tám) có thể đẩy giá vàng hướng tới kháng cự tại mức cao ngày 23 tháng Bảy tại 3,439.00 USD. Động lực có thể mở rộng hơn hướng tới mức cao mọi thời đại trước đó tại 3,500 USD.

Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,362 USD, với dừng lỗ tại 3,358 USD và mục tiêu tại 3,385 USD và 3,390 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc suy yếu xuống khoảng 0.6480 vào thứ Hai, rút lui từ mức tăng 1.1% trong phiên trước. Đồng đô la Mỹ được xem là đang cố gắng phục hồi từ những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell. Tại hội nghị Jackson Hole hàng năm của Fed vào thứ Sáu, Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng Chín, viện dẫn rủi ro gia tăng đối với việc làm. Sau bài phát biểu của ông, thị trường hiện định giá xác suất gần 85% cho một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, với mức giảm 48 điểm cơ bản được kỳ vọng cho cả năm. Các công bố dữ liệu quan trọng sắp tới, bao gồm chỉ số lạm phát PCE vào thứ Tư và dữ liệu việc làm tháng Tám vào thứ Sáu, sẽ ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của Fed. Trong nước, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã cắt giảm lãi suất tiền mặt 25 điểm cơ bản xuống 3.60% vào tuần trước và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thận trọng, với thị trường định giá thêm một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng Mười Một. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi công bố biên bản cuộc họp tháng Tám vào thứ Ba, sẽ làm sáng tỏ thêm lập trường chính sách của ngân hàng trung ương.

AUD/USD giao dịch trên 0.6480 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang cố gắng phá vỡ khỏi mô hình kênh giảm, gợi ý một sự chuyển đổi tiềm năng trong thiên hướng từ giảm sang tăng. Kháng cự ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6514, và khu vực 0.6524 (mức cao ngày 24 tháng Tám). Một phá vỡ thành công trên vùng kháng cự quan trọng này có thể thiết lập một thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền hướng tới mức cao tháng tại 0.6568 đạt được vào ngày 14 tháng Tám, tiếp theo là mức cao chín tháng tại 0.6625 ghi nhận vào ngày 24 tháng Bảy. Ở phía giảm, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.6463. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, nhắm đến mức thấp hai tháng tại 0.6414 ghi nhận vào ngày 21 tháng Tám.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6470, với dừng lỗ tại 0.6460 và mục tiêu tại 0.6530 và 0.6540.

GBP/USD

GBP/USD giao dịch dưới 1.3500 vào thứ Hai. Các cặp tiền chính giảm nhẹ do nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell có thể hạn chế mức giảm của GBP/USD. Phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu, Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng Chín. Powell lưu ý thêm rằng nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với một “bối cảnh thách thức,” với rủi ro lạm phát hiện nghiêng về phía tăng và rủi ro việc làm nghiêng về phía giảm. Kỳ vọng gia tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và giúp hạn chế tổn thất ở các cặp tiền chính. Trong bối cảnh thiếu các công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Anh trong tuần này, động lực của đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ chi phối các cặp tiền chính trong ngắn hạn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sau bốn ngày giảm liên tiếp vào tuần trước, cặp GBP/USD tăng vọt trên 1.3500 lên mức cao 1.3544 trước cuối tuần, mở ra cơ hội cho các mức tăng thêm. Sự thu hẹp của các thanh xanh MACD cho thấy sự suy yếu của động lực giảm giá. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi lên 55.00, cho thấy tỷ giá GBP/USD đang ở vùng trung lập đến tích cực, với động lực tăng giá bắt đầu gia tăng. Nếu cặp tiền có thể phục hồi trên 1.3500, nó có thể kiểm tra kháng cự tại mức cao tuần trước là 1.3544. Một phá vỡ trên 1.3544 sẽ nhắm đến mức cao ngày 14 tháng Tám tại 1.3594, tiếp theo là 1.3600. Ngược lại, một phá vỡ dưới hỗ trợ 1.3480 có thể đẩy nhanh sự sụt giảm hướng tới đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.3423 và mức 1.3400.

Hôm nay, xem xét mua dài đồng bảng Anh tại 1.3445, với dừng lỗ tại 1.3432 và mục tiêu tại 1.3500 hoặc 1.3510.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu xuống khoảng 147.70 so với đồng đô la vào thứ Hai, từ bỏ mức tăng từ phiên trước bất chấp các bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda. Ueda phát biểu tại hội nghị Jackson Hole của Fed vào thứ Bảy rằng ông kỳ vọng tiền lương Nhật Bản sẽ tăng thêm khi thị trường lao động thắt chặt, cho thấy điều kiện đã chín muồi cho một đợt tăng lãi suất khác. Ngân hàng Nhật Bản đã tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất do lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản. Tại cuộc họp tháng Bảy, ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất nhưng nâng dự báo lạm phát và đưa ra triển vọng kinh tế lạc quan hơn, duy trì kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay. Trong khi đó, đồng yên tăng 1% vào thứ Sáu tuần trước sau khi Chủ tịch Fed Powell bày tỏ sự sẵn sàng cắt giảm lãi suất.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng USD/JPY biến động nhưng nhìn chung tăng giá, đặc trưng bởi một loạt các mức thấp dần cao hơn (mặc dù có phần không đều). Một phá vỡ trên mức tròn 148.00 có thể báo hiệu một đợt tăng tiếp tục, với 148.78 (mức cao tuần trước) được chú ý. Một phá vỡ trên mức này có thể nhắm đến mức tâm lý 150.00. Một phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm đến 150.92 (mức cao ngày 1 tháng Tám). Tuy nhiên, với các tín hiệu giảm giá trên biểu đồ hàng tuần, phe mua nên thận trọng nếu USD/JPY rút lui về mức tròn 147.00 và 146.87 (mức thấp tuần trước). Điều này là do 148.78 (mức cao tuần trước) có thể hình thành mô hình đỉnh ngắn hạn tiềm năng. Do đó, các mục tiêu ngắn hạn dưới sẽ là các mức 146.00 (mức tròn) và 145.97 (đường trung bình động đơn giản 115 ngày).

Hôm nay, xem xét bán khống USD tại 148.00. Dừng lỗ: 148.20, mục tiêu: 146.90-146.80.

EUR/USD

Đồng euro suy yếu so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai, với EUR/USD rút lui dưới mức tâm lý 1.1700. Đồng đô la lấy lại sức mạnh nhẹ sau các bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole. EUR/USD giảm giá sau khi ghi nhận mức tăng khoảng 1% vào thứ Sáu. Tuy nhiên, mức giảm của cặp tiền có thể bị hạn chế vì đồng đô la Mỹ có khả năng tiếp tục suy yếu do khả năng ngày càng tăng của một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín, xuất phát từ các bình luận của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Thành viên Hội đồng Quản trị ECB Joachim Nagel phát biểu tại Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương sẽ cần một sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh tế trước khi giảm chi phí vay một lần nữa. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng của EUR/USD dường như đã tiếp tục vào cuối tuần trước.

Sau khi đạt mức cao tuần trước tại 1.1742, thị trường đang dự đoán một di chuyển hướng tới 1.1800. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã quay trở lại trên 49.00, cho thấy xu hướng tăng giá. Chỉ số này đang tăng và sẵn sàng vượt qua mức cao gần đây. Mức kháng cự đầu tiên của cặp tiền là mức cao tuần trước tại 1.1742, tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 1.1800. Một phá vỡ trên mức này sẽ nhắm đến mức cao trong năm tại 1.1830. Mặt khác, một đóng cửa hàng ngày dưới 1.1600 sẽ mở ra cơ hội kiểm tra đường trung bình động đơn giản 75 ngày tại 1.1550. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 89 ngày tại 1.1506 và mức tròn 1.1500.

Hôm nay, bạn có thể xem xét mua dài EUR tại 1.1608, dừng lỗ: 1.1600, mục tiêu: 1.1660; 1.1670.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.