Chỉ số đô la Mỹ

Sau khi dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 11. đà tăng của đồng đô la đã chững lại. Các nhà giao dịch không ăn mừng nhiều như sau khi PMI dịch vụ của Hoa Kỳ được công bố, với doanh số bán lẻ cao hơn một chút so với kỳ vọng. Chỉ số đô la Hoa Kỳ đang dao động ở mức 107.00. dường như không thể vượt qua. Chỉ số đô la Hoa Kỳ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã giảm nhẹ vào đầu tuần sau khi một loạt dữ liệu và tiêu đề tập trung nhiều hơn vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la đã giảm từ mức tăng mạnh của tuần trước khi dữ liệu kinh tế và các biện pháp kích thích của Trung Quốc thúc đẩy khẩu vị rủi ro. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã giúp hạn chế mức lỗ của đồng đô la. Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào tuần trước cho thấy áp lực giá tiếp tục và không làm giảm bớt mối lo ngại về lạm phát của các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù dữ liệu lạm phát cao hơn, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, với các quan chức có khả năng thực hiện "cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu" để đặt nền tảng cho việc tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Nhìn chung, đồng đô la vẫn nhạy cảm với dữ liệu sắp tới và các tín hiệu của ngân hàng trung ương.

Các xu hướng gần đây cho thấy các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi đáng kể vào tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo MACD cho thấy chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất của tuần trước cho đến nay, một lần đạt 107.00 (dấu số nguyên) và trên 10717 (mức cao nhất của Thứ Hai), nhưng thiếu động lực trong phạm vi để tiếp tục vượt qua 107.56 (mức cao nhất ngày 22 tháng 11) và 108.00 (ngưỡng tâm lý thị trường). Vào Thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao gần đây là 107.17. phản ánh sự tạm dừng trong đợt tăng giá của tuần trước. Tuy nhiên, triển vọng xu hướng ngắn hạn vẫn mang tính xây dựng nếu Chỉ số USD có thể duy trì trên mức trung bình động đơn giản 20 ngày (106.53) và 9 ngày (106.51). Với dữ liệu hỗn hợp và quyết định quan trọng của Fed đang đến gần, các nhà giao dịch có thể vẫn thận trọng và chờ đợi các tín hiệu định hướng rõ ràng hơn trước khi đẩy đồng đô la lên cao hơn đáng kể.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 107.10. dừng lỗ: 107.20. mục tiêu: 106.65. 106.60.

Dầu thô WTI

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau một phiên giao dịch vốn đã trầm lắng. Pemex, động lực chính của suy thoái, đã báo cáo vào thứ Ba rằng các giàn khoan vùng Vịnh của họ đã hoạt động trở lại với công suất tối đa. Giá dầu WTI được giao dịch quanh mức 70.00 đô la vào thứ Ba. Giá dầu WTI đi ngang khi các nhà giao dịch chờ đợi quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Tuy nhiên, lo ngại về tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu chậm chạp của Trung Quốc có thể tạm thời hạn chế mức tăng giá dầu thô. Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 11 thấp hơn dự kiến ​​theo tỷ lệ hàng năm, làm dấy lên lo ngại về chi tiêu tiêu dùng yếu kém ở nước này. Điều này đến lượt nó kìm hãm giá dầu WTI. Ở giai đoạn này, thị trường có thể trở nên thận trọng và các nhà giao dịch có thể chốt lời khi họ chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Fed dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12. Các nhà giao dịch sẽ có thêm manh mối từ cuộc họp báo và biểu đồ chấm sau cuộc họp chính sách tiền tệ. Bất kỳ bình luận diều hâu nào từ các quan chức Fed đều có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên giá hàng hóa được định giá bằng đô la.

Giá dầu thô đã từ bỏ mức tăng vào đầu tuần sau khi dữ liệu bán lẻ của Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ của các nhà đầu tư về triển vọng chung cho năm 2025. với sự phục hồi của Trung Quốc là một trong những yếu tố chính sẽ cho phép mức tiêu thụ dầu nói chung tăng trở lại. Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể xấu đi hơn nữa vào năm 2025 nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tăng tất cả các mức thuế đã hứa. Về phía tăng, $71.00 (mốc số tròn) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức $71.03 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự vững chắc ở phía tăng. Nếu dầu ở mức $71.74 (đường trung bình động 110 ngày). Nếu có thể phá vỡ mức này, $72.23 (mức bật Fibonacci 50.0%) và $72.54 (mức cao ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các vùng quan trọng tiếp theo. Về phía giảm, đường EMA 34 ngày ở mức $69.26 là mục tiêu giá đầu tiên. Một sự đột phá sẽ dẫn đến $68.50 (mức kháng cự tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.52. dừng lỗ: 69.35; mục tiêu: 70.80; 71.00.

Vàng giao ngay

Sau nỗ lực phục hồi nông vào đầu tuần, vàng vẫn chịu áp lực giảm giá vừa phải, giao dịch dưới 2650 đô la vào thứ Ba. Kỳ vọng ngày càng tăng về triển vọng ít ôn hòa hơn từ Cục Dự trữ Liên bang và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng đang gây áp lực lên giá vàng trước cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang trong năm. Vàng giao ngay hầu như không biến động vào đầu tuần và dao động trong phạm vi hẹp. Mặc dù giá vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và các ngân hàng trung ương mua vàng, thị trường vẫn thận trọng trong bối cảnh phức tạp và hoạt động chốt lời đã hạn chế mức tăng giá vàng. Giá vàng dao động quanh mức 1 ounce troy. ounce quanh mức 2650 đô la. Nhu cầu về đồng đô la Mỹ tăng trong ngắn hạn do thận trọng trước các thông báo của ngân hàng trung ương. Trong những ngày tới, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản sẽ tổ chức các cuộc họp về chính sách tiền tệ và quyết định lãi suất, đồng thời ám chỉ những thay đổi có thể xảy ra vào năm 2025. Ở giai đoạn này, sự tồn tại dai dẳng của các rủi ro địa chính trị là một trong những lý do khiến vàng tăng giá. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương lớn của Châu Á đã tiếp tục mua vàng.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho GOLD/USD cho thấy cặp tiền này di chuyển quanh giá mở cửa, trong phạm vi hẹp. Biểu đồ tương tự cho thấy giá vàng không thể vượt rõ ràng trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (2655.501), trong khi chỉ báo kỹ thuật 14 vẫn giữ nguyên trong phạm vi trung lập. Biểu thị sự thiếu rõ ràng về xu hướng hiện tại. Đường trung bình động 100 ngày (2603) và 200 ngày (2466) duy trì độ dốc hướng lên dưới mức hiện tại, hạn chế tiềm năng giảm giá của vàng. Do đó, ngưỡng kháng cự hướng lên có thể được xem xét tại khu vực 50 ngày là ​​2671.20 đô la và 2673 đô la (trục trung tâm của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày). Một sự đột phá sẽ thách thức mức 2700 đô la. Mặt trái, 2640.00 là mức hỗ trợ đầu tiên, nếu phá vỡ có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức 2624 đô la (EMA 89 ngày). Lằn ranh phòng thủ cuối cùng đối với người mua vàng nằm ở mức 2600 đô la.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2640.00. dừng lỗ: 2636.00; mục tiêu: 2660.00; 2665.00.

AUD/USD

Trước thông báo chính sách của Fed, tâm lý thị trường thận trọng, với AUD/USD giảm mạnh xuống khoảng 0.6340. Fed dự kiến ​​sẽ báo hiệu ít cắt giảm lãi suất hơn vào năm 2025. Tâm lý người tiêu dùng Úc xấu đi đã thúc đẩy các cược ôn hòa vào cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 2. Đồng đô la Úc giao dịch đi ngang sau những dấu hiệu căng thẳng về niềm tin của người tiêu dùng trong nước, với dữ liệu tháng 12 cho thấy đồng tiền này đã giảm khi người tiêu dùng ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế. Ngoài ra, các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, với sự chú ý chủ yếu tập trung vào dự báo của Fed cho năm 2025. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Úc Westpac giảm 2% xuống 92.8 điểm vào tháng 12. đảo ngược đà tăng trưởng tích cực trong hai tháng. Chỉ số này tăng 5.3% vào tháng 11. Các nhà giao dịch có thể sẽ tập trung vào dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

AUD/USD tiếp tục giao dịch quanh mức 0.6340 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế vì cặp tiền này bị giới hạn trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang dao động quanh mức 34. cho thấy đà giảm giá tiếp tục đang diễn ra. AUD/USD tiếp tục đối mặt với ngưỡng hỗ trợ ban đầu tại 0.6336 (mức thấp nhất trong 1 năm) và 0.6348 (mức thấp nhất trong năm vào ngày 5 tháng 8), lần cuối cùng nhìn thấy vào ngày 5 tháng 8. Một động thái xuống dưới mức này có thể gây áp lực giảm lên cặp AUD/USD, đưa cặp này tiến gần hơn đến vùng 0.6300 (mốc số tròn). Về mức kháng cự, cặp AUD/USD đã kiểm tra đường trung bình động 9 ngày tại 0.6384. tiếp theo là 0.6400 (mốc số tròn) và đường trung bình động 14 ngày tại 0.6420. phù hợp với giới hạn trên của kênh giảm dần. Một sự phá vỡ quyết định trên kênh này có thể đẩy cặp tiền này lên mức 0.6470 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6687 đến 0.6336).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6320. dừng lỗ: 0.6310; mục tiêu: 0.6360; 0.6370.

GBP/USD

GBP/USD đã từ bỏ mức tăng ban đầu và giao dịch khá ổn định trong ngày. Dữ liệu của Anh cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của ILO giữ nguyên ở mức 4.3% trong ba tháng tính đến tháng 10. trong khi lạm phát tiền lương hàng năm tăng lên 5.2%. Doanh số bán lẻ kém của Hoa Kỳ đã hạn chế nhu cầu đô la. Phá vỡ chuỗi ba ngày giảm, GBP/USD đã giảm xuống gần mức 1.2600 vào tuần trước trước khi phục hồi hơn 0.5% vào thứ Hai và chạm mức 1.2700 trong thời gian ngắn. Chỉ số quản lý mua dịch vụ của Anh đã đạt mức thấp nhất trong 11 tháng vào tháng 12. nhưng các chỉ số phụ sản xuất đã tăng, thúc đẩy đồng bảng Anh. Các nhà giao dịch đồng bảng Anh sẽ tập trung vào dữ liệu tiền lương và lao động của Anh vào thứ Ba, với thu nhập quý dự kiến ​​sẽ đạt mức trung bình hàng năm là 5%. Thị trường đang chờ đợi quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, với các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ Bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) mới nhất của Fed hoặc dự báo lãi suất của các nhà hoạch định chính sách. Các nhà giao dịch đồng bảng Anh sẽ theo dõi các bản cập nhật về dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh vào thứ Tư, trong khi thị trường đồng bảng Anh đang chờ đợi quyết định lãi suất mới nhất của Ngân hàng Anh sẽ được công bố vào thứ Năm.

Một xu hướng giảm giá chung hơn đang nổi lên trên biểu đồ hàng ngày đối với GBP/USD, với mức kháng cự vẫn ở mức SMA 40 ngày là 1.2769 và SMA 200 ngày là 1.2818. Việc duy trì các đường trung bình động có xu hướng giảm củng cố tâm lý giảm giá khi phe bán tiếp tục thống trị thị trường sau khi GBP/USD không thể lấy lại các mức kháng cự chính. Các chỉ báo kỹ thuật Chỉ báo Hội tụ và Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) vẫn ở mức thấp và thanh cho thấy động lực tăng giá hạn chế, cho thấy các nỗ lực tăng giá có thể gặp phải sức kháng cự mạnh. GBP/USD gần đây đã vượt qua đường dương nhỏ, cho thấy sự phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh trong ngày giao dịch trước đó. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn còn hạn chế, với GBP/USD phải đối mặt với mức kháng cự chính ở mức 1.2700. Hành động giá này cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch, làm nổi bật rủi ro về một động thái giảm giá khác. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, mức thấp nhất của tuần trước là 1.2608 và 1.2600 (ngưỡng tâm lý của thị trường) sẽ được kiểm tra, bên dưới ngưỡng này, ngưỡng kiểm tra 1.2563 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2487 đến 1.2811) sẽ được kiểm tra. Mặt khác, nếu GBP/USD phá vỡ hiệu quả trên 1.2700. EMA 40 ngày tại 1.2769 và EMA 200 ngày tại 1.2818 sẽ được kiểm tra.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào trước 1.2690. dừng lỗ: 1.2680. mục tiêu: 1.2740. 1.2750.

USD/JPY

Đồng đô la đã giảm sau đợt tăng giá kéo dài sáu ngày. Khoảng cách ngày càng lớn giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể hạn chế các nỗ lực giảm giá của Hoa Kỳ. Yên tiếp tục giao dịch thấp hơn so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, khi thị trường ngày càng tin rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng vọt gần đây do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu, được coi là một yếu tố khác gây áp lực lên đồng yên có lợi suất thấp. Trên hết, khẩu vị rủi ro chung của thị trường là tích cực, gây áp lực lên nhu cầu đối với đồng yên Nhật Bản trú ẩn an toàn, ngay cả khi đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đã hạn chế đà tăng của cặp USD/JPY. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng khi đặt cược theo hướng tích cực và có thể chọn đứng ngoài cuộc trước các rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Tư và Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Năm. 153.65 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 156.75 đến 148.65)

Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY đã phá vỡ mức cao nhất tháng 11 là 156.75 đến mức thấp nhất tháng 12 là 148.65 và mức phục hồi Bonacci là 153.65 vào thứ Hai, đồng thời phá vỡ mốc số nguyên 154.00. có thể được coi là yếu tố kích hoạt chính cho yếu tố tăng giá. Ngoài ra, các bộ dao động biểu đồ hàng ngày mới bắt đầu có được động lực tăng giá và hỗ trợ triển vọng tăng giá USD/JPY. Do đó, một số giao dịch mua theo sau các mức cao nhất trong tuần (xung quanh vùng 154.45-154.50) sẽ mở đường cho việc lấy lại mốc tâm lý 155.00. USD/JPY có khả năng tăng lên mức giữa 155.00 trước khi chạm mốc 156.00 và sau đó là vùng kháng cự 156.25. Mặt khác, đợt tăng giá NATCH 61.8% đang ở gần khu vực 153.65. hiện tại có vẻ như cung cấp hỗ trợ giảm, tiếp theo là mức thấp qua đêm gần khu vực 153.35. Tiếp theo là mốc 153.00. dưới đó cặp USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm về phía hỗ trợ trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng gần khu vực 152.13.

Hôm nay, nên bán khống trước 153.75. dừng lỗ: 153.90; mục tiêu: 152.90. 152.80.

EUR/USD

Vào thứ Ba, EUR/USD giữ quanh mức 1.0500 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Biến động tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã khôi phục nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng đô la vào đầu ngày, trong khi dữ liệu bán lẻ ảm đạm của Hoa Kỳ gây áp lực ngắn hạn lên đồng bạc xanh. EUR/USD bắt đầu tuần với đà tăng chậm, giao dịch trên mức cao nhất trong phạm vi hợp nhất gần đây là 1.0500. nhưng rõ ràng là không có đà tăng. Dữ liệu tương đối hạn chế của châu Âu trong tuần này đã khiến các nhà giao dịch EUR có quá nhiều dữ liệu từ Hoa Kỳ. Thị trường phần lớn bỏ qua các tuyên bố của một số quan chức ECB khi mở cửa vào thứ Hai. Thị trường đang mong đợi quyết định về lãi suất của Fed vào thứ Tư và các nhà giao dịch sẽ chú ý chặt chẽ đến Tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) đã sửa đổi của Fed và dự báo lãi suất của các nhà hoạch định chính sách. Chỉ số PMI của Hoa Kỳ trong tháng 12 có sự trái chiều: PMI dịch vụ đạt mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi PMI sản xuất giảm xuống dưới 50.0. cho thấy sự suy giảm của nền kinh tế. Theo quan điểm kỹ thuật, EUR/USD dự kiến ​​sẽ kéo dài mức giảm gần đây của mình.

Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD phản ánh xu hướng giảm chung khi cặp tiền này tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động 30 ngày ở mức 1.0555 và đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0677. Áp lực bán liên tục, khi các đường trung bình động duy trì xu hướng giảm, ngăn cản cặp tiền này đạt được mức tăng đáng kể trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD vẫn ở mức thấp với đường tín hiệu lơ lửng dưới mức 0. cho thấy động lực yếu và người mua thận trọng. Ở giai đoạn này, cặp tiền này vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự 1.0550 và 1.0555 (đường trung bình động 30 ngày), cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế trong ngắn hạn. Nếu người mua tìm thấy hỗ trợ, có khả năng sẽ kiểm tra lại mức 1.0600 (mức tâm lý). Về mặt tiêu cực, nếu cặp tiền này không duy trì được sự phục hồi này, cặp tiền này có thể phải đối mặt với áp lực bán mới với khả năng hỗ trợ tại mức 1.0453 (mức thấp ngày 13 tháng 12) sẽ xuất hiện. Triển vọng chung vẫn bi quan ở mức 1.0400 (mốc tròn) trước khi phá vỡ rõ ràng các mức kháng cự chính.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0478. dừng lỗ: 1.0465. mục tiêu: 1.0530. 1.0540.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.