Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la đã giảm một nửa mức tăng trước đó sau khi lạm phát thấp hơn dự kiến ​​vào tháng 11. Các nhà giao dịch đang tăng cược vào đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng của Fed vào tuần tới. Chỉ số đô la hiện đang giao dịch quanh mức 106.50. không tăng. Đồng đô la đang đạt mức cao mới trong đợt tăng giá gần đây khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và thị trường thận trọng trước khi công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Tư, dữ liệu này đo lường lạm phát. Chỉ số đô la đã tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, tiếp tục đà tăng vượt mốc 106.00 trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Hiện tại, chỉ số đô la tiếp tục ổn định. Trong ngắn hạn, sự suy yếu theo mùa của đồng đô la vào tháng 12 và tác động mờ nhạt của tình hình bất ổn chính trị đối với thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp; về trung hạn, xu hướng của đồng đô la chủ yếu phụ thuộc vào các chính sách của chính quyền mới của Hoa Kỳ và ước tính rằng đồng đô la vẫn còn dư địa để tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác vào năm tới.

Chỉ số đô la vẫn đang giao dịch quanh mức 106.00 và các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cung cấp các tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng tích cực (báo cáo mới nhất ở mức khoảng 58), cho thấy đà tăng vẫn tiếp tục. Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh biểu đồ màu đỏ nhỏ hơn, cho thấy áp lực giảm giá ít hơn. Chỉ số đô la Mỹ đang tiến gần đến đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.45), đây là mức quan trọng cho hướng đi ngắn hạn. Mức kháng cự gần 106.70 và 106.72 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước). Các chướng ngại vật tiếp theo sẽ hướng đến 107.00 (mức tròn). Trong khi mức hỗ trợ vẫn mạnh giữa 106.00. Các mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến các mức khu vực 105.74 (đường trung bình động 34 ngày) và 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 106.65. dừng lỗ: 106.80. mục tiêu: 106.30. 105.20.

Dầu thô WTI

Động lực đã tăng lên khi giá dầu tăng do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. OPEC+ sẽ công bố báo cáo OPEC hàng tháng và không có sự kiện nào được mong đợi. Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt do dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn khi sự không chắc chắn về quyết định lãi suất tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang gia tăng. Dầu thô WTI giao dịch gần mức 68.00 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Giá dầu WTI vẫn ở thế phòng thủ trong bối cảnh tồn kho dầu thô tăng bất ngờ và triển vọng nhu cầu yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có thể ngăn giá dầu WTI giảm. Việc tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tăng vào tuần trước có thể gây áp lực lên giá dầu thô. Mặt khác, khu vực Trung Đông đã chứng kiến ​​tình trạng bất ổn gia tăng khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình chạy trốn đến Moscow và được tị nạn chính trị vào tuần trước, chấm dứt 50 năm chế độ độc tài tàn bạo. Căng thẳng địa chính trị liên tục ở Trung Đông có thể giúp hạn chế mức lỗ của giá dầu WTI.

Giá dầu thô WTI tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần $66.80 - $67.00. Sau khi hình thành vùng hỗ trợ "ba đáy" bao gồm tháng 11 và tháng 12. Giá phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần $69.11 (EMA 30 ngày) và $69.22 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $77.93 xuống $66.53). Hiện tại, ngưỡng kháng cự chính vẫn ở gần $70.00 (mức tâm lý) và $70.05 (EMA 50 ngày), trên đó giá có khả năng tăng tốc. Trong trường hợp trên, giá thậm chí có thể kiểm tra $71.15 và $72.55 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% và 50.0% từ $77.93 xuống $66.53). Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên là gần $67.80. Đóng cửa dưới $67.80 có thể dẫn đến mức giảm sâu hơn. Mức hỗ trợ chính tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 11 là 66.61 đô la. Bất kỳ sự sụt giảm nào nữa trong những ngày tới có thể đưa giá dầu gần hơn với mức thấp nhất trong năm nay là 64.75 đô la.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 69.80 đô la ngày hôm nay, dừng lỗ: 69.60; mục tiêu: 70.90; 71.20.

Vàng giao ngay

Vàng duy trì đà tăng, vượt ngưỡng 2700 đô la lần đầu tiên sau hai tuần. Sau khi dữ liệu lạm phát tháng 11 của Hoa Kỳ được công bố, các nhà đầu tư đã tính đến việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong gần ba tuần là 2721 đô la. Vàng giao ngay duy trì đà tăng trong tuần này, với mức tăng hàng tuần vượt ngưỡng 2700 đô la trong bối cảnh tâm lý thị trường thấp. Vào thứ Tư (ngày 11 tháng 12 giờ Bắc Kinh), vàng giao ngay tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 2700 đô la. Được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, đồng đô la Mỹ đã chịu một số khoản lỗ nhỏ trong nửa đầu ngày, nhưng nhu cầu về tài sản an toàn đã tăng tốc trong phiên giao dịch của Mỹ, thúc đẩy hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với các tài sản có lợi suất cao, nhưng không ảnh hưởng đến vàng. Mối lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đang thúc đẩy hoạt động mua vào nơi trú ẩn an toàn. Hiệu suất kém của cổ phiếu châu Âu và các sự kiện cấp độ 1 sắp tới đã thúc đẩy các nhà đầu cơ thận trọng hơn đối với lãi suất vàng. Manh mối về các hành động có thể xảy ra tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Bắt đầu từ tuần này, giá vàng duy trì mức tăng ban đầu và giao dịch quanh mức 2700 đô la. Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã tăng đà tăng trong vùng tích cực, hỗ trợ thêm đà tăng, phản ánh sự gia tăng nhu cầu mua. Khi giá vàng tiếp tục phục hồi trên mức trung bình động đơn giản 9 ngày (2655) và 20 ngày (2641.50) tăng giá. Trong ngắn hạn, rủi ro cũng thiên về hướng tăng. Nếu giá vàng giữ trên mức 2700 đô la, mặc dù đà tăng nhẹ, nhưng vẫn thách thức mức 2721 đô la (mức cao ngày 25 tháng 11) và 2750 đô la (mức cao ngày 5 tháng 11). Nhìn chung, giá vàng có vẻ như được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng, hướng đến mức cao lịch sử là 2790.00 đô la. Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ là khoảng 2700 đô la (mức tâm lý thị trường), sau đó là 2663.40 đô la (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và 2666 đô la (mức cao nhất của tuần trước). Nếu phá vỡ, ngưỡng này sẽ giảm xuống mức 2655 đô la (trung bình động 9 ngày).

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2716.00. dừng lỗ: 2712; mục tiêu: 2735.00; 2740.00.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã phục hồi từ mức thấp nhất trong năm với xu hướng tiêu cực vẫn còn nguyên. Các nhà đầu tư thận trọng về việc bán khống đồng đô la khi dữ liệu về đồng đô la Mỹ được công bố. Ngân hàng Dự trữ Úc đã làm dịu giọng điệu diều hâu của Hoa Kỳ và gia tăng áp lực lên đồng đô la Úc. AUD/USD đã trì hoãn vào thứ Tư sau khi giảm trong phiên trước. AUD/USD phải đối mặt với những thách thức do sức mạnh chung của đồng đô la Mỹ. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 12 là gần 85.8%. Đồng đô la Úc chịu áp lực sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35% tại cuộc họp chính sách gần đây nhất vào tháng 12. Thống đốc RBA Bullock nhấn mạnh rằng mặc dù rủi ro lạm phát tăng đã giảm, nhưng những rủi ro này vẫn tồn tại và cần phải cảnh giác. RBA sẽ theo dõi chặt chẽ mọi dữ liệu kinh tế, bao gồm dữ liệu việc làm, để định hướng cho các chính sách trong tương lai.

Theo phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã giao dịch quanh mức 0.6370 vào giữa tuần. AUD/USD đã rơi vào mô hình kênh giảm và đà giảm tăng lên. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật này cao hơn một chút so với mức 35. cho thấy xu hướng giảm vẫn được duy trì. Mức hỗ trợ gần đây là khoảng 0.6348. mức thấp nhất trong năm vào ngày 5 tháng 8. Nếu nó giảm xuống dưới mức này, xu hướng giảm sẽ tăng lên và cặp tiền tệ AUD/USD sẽ phải đối mặt với áp lực giảm và sẽ dao động quanh mức tâm lý 0.6300. Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu quanh 0.6400 (mốc tròn), tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày là 0.6440. trùng khớp chặt chẽ với đường trên của kênh giảm dần. Một sự đột phá rõ ràng trên phạm vi này có thể mở đường cho một động thái đến mức 0.6500.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6358. dừng lỗ: 0.6342; mục tiêu: 0.6400; 0.6420.

GBP/USD

Vào thứ Tư, GBP/USD lại giảm xuống dưới 1.2750 trong phiên giao dịch châu Âu. Khi tâm lý rủi ro xấu đi khi hướng đến cuộc đối đầu quan trọng về CPI của Hoa Kỳ, đồng bảng Anh đã mất đi sức hấp dẫn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục mua vào. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ là chìa khóa để đánh giá tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. GBP/USD giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2750 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Ở giai đoạn này, GBP/USD đang củng cố trước mức 1.28. Hầu hết các nhà kinh tế đều kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng cơn sốt nới lỏng sau cuộc họp chính sách đầu tiên vào tháng 1 năm 2025. với điều kiện là chính sách tăng thuế nhập khẩu và hạ thuế suất của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ mang lại lạm phát. GBP/USD tiếp tục dao động trên mức 1.27. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey cho biết lạm phát đang giảm nhanh hơn dự đoán trước đây. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, điều này cho thấy lãi suất có thể sẽ được cắt giảm bốn lần vào năm tới. Người ta ước tính rằng Ngân hàng Anh sẽ không thay đổi vào tháng 12. điều này hỗ trợ xu hướng của đồng bảng Anh ở một mức độ nhất định.

Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã phá vỡ đường giữa hướng lên. Do đó, GBP/USD đã có thể ổn định và dao động trên 1.2700 trong những tuần gần đây và đang chờ cơ hội để kiểm tra mốc 1.2800. duy trì mức kháng cự tại 1.2811 (mức cao ngày 6 tháng 12) và dưới đường trung bình động 200 ngày là 1.2822. Và nó tạo thành một vùng kháng cự mạnh ở mức trên. GBP/USD đã từ từ quay trở lại sau khi chạm đáy một chút dưới 1.2500 vào cuối tháng 11. nhưng động lực tăng giá đang gặp khó khăn. Nếu GBP/USD có thể phá vỡ vùng được hình thành bởi 1.2800 (rào cản tâm lý); 1.2811 (mức cao ngày 6 tháng 12); và 1.2822 (mức trung bình động 200 ngày) trong ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2900. Nếu không vượt qua được ngưỡng kháng cự như 1.2800. sẽ có một đợt giảm tiếp theo xuống 1.2700 và ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 1.2650.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2735. dừng lỗ: 1.2725. mục tiêu: 1.2780. 1.2800.

USD/JPY

USD/JPY tăng 0.37%, được thúc đẩy bởi dữ liệu CPI tháng 11. xác nhận kỳ vọng của các nhà phân tích. CPI chính của Hoa Kỳ tăng nhẹ, nhưng dữ liệu cốt lõi vẫn ổn định, hỗ trợ khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed. Đồng yên tăng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản tăng mạnh, mở ra cơ hội cho Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên ít tự tin hơn vì các nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ về ý định thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, sự phục hồi hơn nữa của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng đã hạn chế mức tăng của đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, sự gia tăng gần đây của đồng đô la Mỹ lên mức cao gần một tuần đạt được vào thứ Ba sẽ giúp hạn chế sự suy giảm của cặp tiền tệ USD/JPY. Các nhà giao dịch cũng có thể tránh đặt cược theo hướng tích cực, thay vào đó chọn cách chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ được công bố. Dữ liệu quan trọng này của Hoa Kỳ sẽ cung cấp manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và cung cấp một số động lực có ý nghĩa trước các rủi ro hoạt động chính của ngân hàng trung ương vào tuần tới.

Vào giữa tuần, USD/JPY đã di chuyển trên mức tâm lý 152.00. trùng với đường trung bình động 200 ngày (152.01) và phe mua cần phải thận trọng. Hơn nữa, tính trung lập của các bộ dao động hàng ngày cho thấy rằng nên thận trọng chờ đợi sức mạnh duy trì trên mức trên trước khi thiết lập vị thế để kéo dài đợt phục hồi gần đây từ mức thấp gần hai tháng. Sau đó, USD/JPY có thể tăng lên vùng 152.70 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 139.58 đến 156.75). Sau đó là con số tròn 153.00. nếu phá vỡ sẽ mở rộng mức tăng lên mức thoái lui Fibonacci 61.8%, quanh mức 153.70. Ngược lại, nếu phá vỡ dưới vùng 151.55-151.50 có thể được coi là cơ hội mua và tìm thấy mức hỗ trợ phù hợp quanh mốc 151.00. Tuy nhiên, một số đợt bán tiếp theo có thể kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 38.2% là 150.10 và vùng 150.00 (mức tâm lý thị trường). Nếu không giữ được các mức hỗ trợ trên, cặp USD/JPY có thể quay trở lại vùng 149.55-149.50.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 152.70. dừng lỗ: 152.90; mục tiêu: 151.80. 151.60.

EUR/USD

Cặp EUR/USD vẫn chịu áp lực trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Tư, giao dịch dưới mức 1.0500. Đồng đô la vẫn kiên cường so với các đối thủ khi dữ liệu cho thấy lạm phát CPI hàng năm tăng lên 2.7% vào tháng 11. EUR/USD hiện đang ổn định quanh mức 1.0500. Bất ổn chính trị đã làm tăng thêm sự biến động của đồng euro trong bối cảnh chính trường Pháp hỗn loạn, với việc Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ công bố thủ tướng mới trong những ngày tới. Giá thị trường tương lai lãi suất cho thấy thị trường đã cắt giảm kỳ vọng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối năm xuống dưới 10%, nhưng kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất vẫn không thay đổi. Quyết định chính sách của ECB vào thứ Năm đã được định giá đầy đủ cho mức cắt giảm 25 điểm cơ bản và trong khi đồng euro có thể giảm thêm trước cuộc họp, thì đồng tiền này vẫn đang giao dịch trên mức 1.0500 vào sáng nay, cho thấy có thể không có nhiều chỗ cho một đợt giảm đáng kể trong ngắn hạn trừ khi ECB bất ngờ có thái độ ôn hòa và nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn so với định vị của thị trường.

Biểu đồ hàng ngày làm nổi bật rằng EUR/USD duy trì xu hướng giảm trung hạn vì vẫn bị chặn bởi đường trung bình động 50 ngày là 1.0717 và đường trung bình động 200 ngày là 1.0839. Cặp EUR/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp 1.0450 - 1.0630 kể từ tháng 11. sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm gần 1.0332. Những nỗ lực gần đây để lấy lại mốc 1.0600 đã thất bại, làm nổi bật đà giảm hiện tại. Xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, với mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn quyết định hành động giá kể từ cuối tháng 10. Bất chấp những nỗ lực trong ngày ngắn ngủi để đẩy cao hơn, cặp EUR/USD đã không thể duy trì trên 1.0600 (mức tâm lý) và 1.0630 (mức cao ngày 6 tháng 12). Hiện tại, mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 1.0500 đã trở lại rõ nét. Nếu giảm xuống dưới mức này, nó có thể phá vỡ mức thấp nhất trong tháng 11 là 1.0450 và 1.0400 (mốc tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0485. dừng lỗ: 1.0470. mục tiêu: 1.0550. 1.0570.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.