Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã tăng lên 107.00 sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde xác nhận tin đồn về khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Bình luận của Lagarde được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, đây là lần cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm nay. Sau quyết định về lãi suất của ECB, các nhà giao dịch thích đồng đô la hơn đồng euro, khiến chỉ số đô la tăng vọt lên khoảng 107.00. Ngoài ra, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến, điều này có thể làm chậm quá trình chuyển dịch sang chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang vào năm tới. Vào giữa tuần, đồng đô la vẫn tăng nhẹ. Dữ liệu về tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ vẫn ổn định và các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, dẫn đến đồng đô la tăng mạnh. Trong ngắn hạn, sự suy yếu theo mùa của đồng đô la vào tháng 12. cùng với tác động mờ nhạt của tình hình bất ổn chính trị trên thị trường, dự kiến ​​sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi hẹp. Xu hướng của đồng đô la chủ yếu phụ thuộc vào chính sách của chính quyền mới của Hoa Kỳ và ước tính đồng đô la vẫn còn dư địa để tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác vào năm tới.

Theo xu hướng gần đây, chỉ số đô la Mỹ đang dao động trong khoảng từ 105.50 đến 107.50 và ước tính xu hướng trong phạm vi này có thể được duy trì cho đến cuối năm nay. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng tích cực (báo cáo mới nhất là khoảng 62), cho thấy đà tăng giá vẫn tiếp tục. Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy thanh biểu đồ màu đỏ nhỏ hơn, cho thấy áp lực giảm giá đã giảm. Ở giai đoạn này, những người đầu cơ đồng đô la Mỹ đã phục hồi 106.35 (trung bình động 5 ngày), tiếp theo là 107.00 (dấu nguyên) và 107.50. Nhìn xuống, 106.00 là vị trí mục tiêu đầu tiên. Tiếp tục chỉ ra mức 105.77 (đường trung bình động 34 ngày) và 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày). Nếu nó bị phá vỡ, mức quan trọng 105.53 (mức cao ngày 11 tháng 4) sẽ xuất hiện.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 107.15 hôm nay, dừng lỗ: 107.30. mục tiêu: 106.70. 107.60.

Dầu thô WTI

Giá dầu không duy trì được chuỗi chiến thắng trong tuần này. Báo cáo của EIA hôm thứ Tư cho thấy nguồn cung dầu thô tại Cushing đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy năm. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng mạnh sau khi quyết định lãi suất của ECB không thuyết phục được thị trường. Giá dầu WTI tăng mạnh vào giữa tuần, đạt 70 đô la sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo rằng trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến ​​của các nhà giao dịch năng lượng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu, nhưng các nhà giao dịch dầu thô vẫn đang đặt hy vọng vào nhu cầu năng lượng tăng ở Trung Quốc để hấp thụ thêm nhu cầu. Với sự suy giảm dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ, các nhà giao dịch dầu thô đã tìm thấy nút mua với kỳ vọng rằng các nhà chế biến của Hoa Kỳ sẽ buộc phải đẩy nhanh tốc độ mua của thị trường. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm tới, đưa kỳ vọng lớn của liên minh dầu thô gần hơn với dự báo khiêm tốn hơn do EIA công bố.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô đã ở trong mô hình "nêm giảm dần" tổng thể kể từ khi giảm xuống dưới 66 đô la một thùng vào tháng 9. Giá dầu đã giảm mạnh. Mặc dù giá thầu WTI đã tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật dưới 68 đô la một thùng, nhưng chúng vẫn chưa thể phá vỡ đường trung bình động 100 ngày ở mức 70.70 đô la một cách dứt khoát. Ở giai đoạn này, đà tăng vẫn còn hạn chế và những nhà đầu cơ giá dầu thô sẽ tiếp tục thấy mình bị bán khống khi các mức đỉnh dao động tiếp tục giảm xuống dưới mức 72.55 đô la (mức phục hồi Fibonacci 38.2% và 50.0% lần lượt là 77.93 đến 66.53) và mức 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11). Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên nằm gần mức 68.60 đô la (EMA 9 ngày). Đóng cửa dưới mức 68.60 đô la có thể dẫn đến mức giảm sâu hơn. Mức hỗ trợ chính tiếp theo là mức thấp ngày 6 tháng 12 là 66.80 đô la. Bất kỳ mức giảm nào nữa trong những ngày tới có thể đưa giá dầu gần hơn với mức thấp trong năm nay là 64.75 đô la.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.50 đô la hôm nay, dừng lỗ: 69.30; mục tiêu: 70.70; 70.90.

Vàng giao ngay

Giá dầu không duy trì được chuỗi tăng trong tuần này. Báo cáo của EIA hôm thứ Tư cho thấy nguồn cung dầu thô tại Cushing đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy năm. Chỉ số đô la Mỹ tăng sau khi quyết định lãi suất của ECB không thuyết phục được thị trường. Giá vàng dường như đã dừng đà tăng trong bốn ngày sau khi đạt mức cao nhất trong năm tuần gần 2726 đô la trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Năm. Các nhà giao dịch đã đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục tăng qua các chu kỳ. Tuần này, giá vàng được hưởng lợi từ kỳ vọng về các biện pháp kích thích của Trung Quốc, sự lạc quan về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tuần tới, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn vững chắc do nguồn cung trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dài hạn dồi dào và thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Giá vàng vẫn được hỗ trợ và đạt mức cao nhất trong hai tuần là 2726 đô la sau giữa tuần. Sự bất ổn trong môi trường chính trị tại Syria, kỳ vọng kích thích tại Trung Quốc và tin tức về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tăng dự trữ vàng đã tác động tích cực đến giá vàng không tính lãi.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng, cùng với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm cho đến nay vào thứ Năm. Chỉ báo hàng đầu đang tiến tới 50.00 trong khi vẫn ở trên mức đó. Nếu đà thoái lui từ mức cao nhất trong nhiều tuần tiếp tục, giá vàng có thể tìm thấy nhu cầu ban đầu tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 2671 đô la. Các mục tiêu giảm giá có liên quan tiếp theo là 2663.40 đô la (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và 2663.00 đô la (SMA 9 ngày). Tuy nhiên, nếu người mua lấy lại được đà, giá vàng có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tuần là 2726 đô la, trên đó 2750 đô la (điểm giao nhau giữa rào cản tâm lý và mức cao nhất ngày 5 tháng 11) sẽ trở thành rào cản khó phá vỡ. Một động thái duy trì trên mức sau có thể mở ra cơ hội mua mới và kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại là 2790 đô la.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2670.00. dừng lỗ: 2665.00; mục tiêu: 2690.00; 2695.00.

AUD/USD

AUD/USD tăng rồi giảm vào thứ năm, được thúc đẩy bởi báo cáo yếu về thị trường lao động Hoa Kỳ. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong hai tháng, làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách. Vào thứ năm, AUD/USD đã phá vỡ chuỗi hai ngày thua lỗ và quay trở lại trên mức 0.6400. Đồng đô la Úc vẫn mạnh sau dữ liệu việc làm trong nước hỗn hợp tại Úc. Sự thay đổi theo mùa trong việc làm tăng 35.600. đưa tổng số người có việc làm trong tháng 11 lên 14.535.500. Trước đó là 12.100 và dự kiến ​​là 25.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3.9%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 và thấp hơn giá trị dự kiến ​​là 4.2%. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến, điều này có thể làm chậm tốc độ chuyển dịch sang chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang vào năm tới. Tuy nhiên, báo cáo tỷ lệ lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ dường như không đủ để Fed từ bỏ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 vào tuần tới.

AUD/USD giao dịch trên 0.6400 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá của AUD/USD đã tăng lên do AUD/USD đang trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn thấp hơn mức 50 (mới nhất là 40.00), cho thấy động lực tiếp tục là tiêu cực. Về mặt tiêu cực, mức thấp trong ngày là 0.6367 hiện đang tạo thành mức hỗ trợ ngay lập tức. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức này có thể củng cố xu hướng giảm giá và đẩy AUD/USD về mức 0.6348 (mức thấp nhất trong năm nay). Sau đó, xu hướng giảm giá sẽ mạnh lên và cặp AUD/USD sẽ phải đối mặt với áp lực giảm và sẽ tìm thấy hỗ trợ xung quanh mức tâm lý là 0.6300. AUD/USD phải đối mặt với mức kháng cự ban đầu xung quanh đường trung bình động 9 ngày là 0.6422. tiếp theo là đường trên của kênh giảm dần tại 0.6440. Một sự đột phá quyết định từ kênh có thể mở đường cho một động thái đến 0.6500 (mức tròn).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6355. dừng lỗ: 0.6342; mục tiêu: 0.6400; 0.6410.

GBP/USD

Tâm lý thị trường trở nên tồi tệ sau dữ liệu liên quan đến lạm phát và việc làm ảm đạm của Hoa Kỳ, và GBP/USD cuối cùng đã giảm xuống dưới mức 1.2700. Hiệu suất thị trường chứng khoán kém và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, GBP/USD đã phục hồi mức lỗ gần đây được ghi nhận trong ngày giao dịch trước đó và giao dịch quanh mức 1.2760. Lý do là đồng đô la Mỹ đã phá vỡ chuỗi bốn ngày tăng giá và củng cố xu hướng giảm sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đồng đô la Mỹ so với sáu đồng tiền chính, đã giao dịch ở mức cao khoảng 107.00. nhưng đồng đô la Mỹ phải đối mặt với một số thách thức vì báo cáo chỉ số giá tiêu dùng gần đây của Hoa Kỳ dường như không đủ để ngăn Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12. GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.27 và dao động dưới mức này. Trong ngắn hạn, dự kiến ​​dữ liệu kinh tế yếu kém vẫn sẽ tác động đến đồng bảng Anh.

GBP/USD liên tục thách thức các vùng kháng cự quanh 1.2800 (mốc tâm lý) và 1.2811 (mức cao ngày 6 tháng 12). GBP đã giao dịch ở mức thấp hơn của phạm vi giao dịch trong tuần qua và đã tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc trong vùng thấp 1.2670 - 1.2650. Tuy nhiên, biểu đồ hàng ngày có vẻ hơi yếu đối với cặp tiền này và sau thất bại trong việc thách thức đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2821 đô la của tuần trước, mức đóng cửa dưới 1.2800 - 1.2811 sẽ báo hiệu rủi ro giảm giá nhiều hơn trong tuần tới. Trên thực tế, sau khi chạm đáy quanh 1.2500 vào cuối tháng 11. hành động giá đã phục hồi chậm và mạnh, nhưng động lực tăng giá đã gặp rắc rối và một đợt giảm giá khác có thể nằm trong tầm ngắm trên biểu đồ nếu đường trung bình động 200 ngày không còn là mục tiêu và trở thành rào cản kỹ thuật cứng. Mục tiêu sẽ lần lượt là 1.2617 (mức thấp ngày 2 tháng 12) và 1.2600 (số tròn). Ngoài ra, một khi GBP/USD có thể ổn định trên mức 1.2700 trong những tuần gần đây và chờ cơ hội để kiểm tra mức 1.2800-1.2811. dự kiến ​​sẽ hướng tới đường trung bình động 200 ngày gần 1.2821.

Hôm nay, nên mua GBP trước mức 1.2655. dừng lỗ: 1.2645. mục tiêu: 1.2720. 1.2730.

USD/JPY

Sự phục hồi của cặp USD/JPY đã đảo ngược và vị thế mua đã dừng lại ở mức khoảng 152.60-152.70. Bình luận ôn hòa từ các quan chức Ngân hàng Nhật Bản và dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ hỗ trợ cho cặp tiền này. Xu hướng hiện tại vẫn tích cực và giới hạn trên của lệnh bán khống là trên 153.00. Yên đã có một số động lực tăng giá trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và USD/JPY đã phá vỡ chuỗi tăng giá kéo dài ba ngày và đạt mức cao nhất trong hai tuần là 152.87 vào ngày hôm trước. Đồng đô la Mỹ suy yếu nhẹ, do kỳ vọng chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tuần tới, dường như đã hỗ trợ một số cho đồng yên. Ngoài ra, sức mạnh của đồng yên không có bất kỳ chất xúc tác cơ bản rõ ràng nào và có nhiều khả năng bị hạn chế trong bối cảnh triển vọng giảm dần về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản vào tháng 12. Ngoài ra, sự phục hồi gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng tốc và thị trường vẫn duy trì được khẩu vị rủi ro, điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng sợ rủi ro ở đồng yên. Tuy nhiên, những người bi quan về đồng yên có thể tránh các khoản cược tích cực và thay vào đó sẽ chọn chờ Ngân hàng Nhật Bản tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào tuần tới. Điều này, cùng với các rủi ro địa chính trị và triển vọng chính sách không chắc chắn của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, có thể hỗ trợ một số cho đồng yên trú ẩn an toàn.

Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá giữa tuần của đường trung bình động 200 ngày, gần mốc 152.00. được các nhà giao dịch tăng giá coi là một yếu tố kích hoạt mới. Hơn nữa, bộ dao động hàng ngày đang ở vùng tích cực, nhưng vẫn còn xa vùng quá mua, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là hướng lên. Tuy nhiên, đà tăng tiếp theo đã bị chặn ở mức 152.70 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 139.58 đến 156.75), đây là mức hội tụ với SMA 200 giờ (127.75) trên biểu đồ 4 giờ. Khu vực nói trên có thể tiếp tục hoạt động như một ngưỡng kháng cự ngắn hạn và USD/JPY có thể vượt qua mốc 153.00 và cố gắng kiểm tra ngưỡng kháng cự có liên quan tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 61.8% quanh khu vực 153.70. Mặt trái, việc phá vỡ dưới mốc 152.00 hiện có thể được coi là cơ hội mua trong khu vực 151.55-151.50 và tìm thấy hỗ trợ phù hợp quanh mốc 151.00. Cuối cùng giảm xuống mốc tâm lý 150.00.

Khuyến nghị hôm nay là bán khống đô la Mỹ trước 152.85. dừng lỗ: 153.00; mục tiêu: 151.90. 151.80.

EUR/USD

EUR/USD chuyển sang giảm giá khi Phố Wall từ bỏ và các chỉ số chính giảm. Cặp tiền này giao dịch gần mức thấp mới trong tuần ở vùng giá 1.0460. Đầu ngày, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất như dự kiến ​​và Hoa Kỳ công bố dữ liệu ảm đạm liên quan đến việc làm và lạm phát. EUR/USD tăng cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và hiện có vẻ đã phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm xuống mức thấp hơn một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Giá giao ngay hiện đang giao dịch gần mốc tâm lý 1.0500. Với việc ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong bối cảnh lo ngại rằng nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang chao đảo, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các tín hiệu về việc nới lỏng hơn nữa vào năm 2025. điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến đồng euro và tạo ra động lực có ý nghĩa cho EUR/USD. Xu hướng ngắn hạn đối với đồng đô la Mỹ vẫn nghiêng về phía tăng giá vì ngày càng có niềm tin rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và buộc Fed phải tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất của mình.

Đồng đô la Mỹ đã chứng kiến ​​mức tăng trái chiều vào đầu phiên giao dịch trên thị trường ngoại hối, với cặp EUR/USD dao động trong vùng 1.0500 - 1.0520 trong phiên giao dịch châu Á. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá có vẻ hạn chế. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 25 ngày giảm giá (1.0546), trong khi đường SMA 100 ngày và 200 ngày đang thu hút lực kéo giảm trên đường MA ngắn hạn. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đang cung cấp các tín hiệu trái chiều khi chỉ báo động lượng hướng đến giao dịch cao hơn một chút so với đường 100. trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn yếu quanh mức 37.80. Trong ngắn hạn, một sự đột phá rõ ràng xuống dưới 1.0500 (dấu tròn) sẽ dẫn đến sự mở rộng xuống dưới đến 1.0460 (mức thấp ngày 2 tháng 12. và sau đó đến khu vực 1.0400. Đối với xu hướng tăng, mức kháng cự đầu tiên có thể tập trung vào 1.0546 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và một sự đột phá chỉ đến 1.0593 (đường trung bình động đơn giản 30 ngày) và 1.0600 (mức tâm lý thị trường) mức khu vực.

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0450. dừng lỗ: 1.0440. mục tiêu: 1.0520. 1.0530.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.