Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ dao động trên mức 99 vào thứ Tư, sau khi trải qua sự biến động vào đầu tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng của một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại ở Trung Đông. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz đang được tiến hành, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào vẫn có thể mất vài ngày mới đạt được. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một chiến đấu cơ F-35 và vài chiếc máy bay không người lái vì cáo buộc xâm nhập không phận Iran. Trong khi đó, lợi suất Trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm khi thị trường hạ thấp kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang. Trọng tâm của các nhà đầu tư hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân sắp tới để tìm kiếm thêm manh mối về hướng đi chính sách tương lai của Fed.

Tin tức thị trường chỉ ra rằng sự bất ổn vẫn duy trì trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Mặc dù chỉ số đô la Mỹ có lúc giảm xuống quanh mức 98.90, nhưng sau đó nó đã tìm thấy hỗ trợ, gợi ý rằng phe gấu chưa thiết lập được áp lực giảm giá bền vững. Từ góc độ biểu đồ ngày, chỉ báo RSI (14) cho thấy một xu hướng tăng giá nhưng động lực đang suy yếu, sau khi giảm từ mức cao xuống quanh 54. Động lực tăng giá đã suy yếu, và chỉ số đã bước vào một giai đoạn cân bằng. Chỉ số đô la Mỹ trước đó đã hình thành một mức thấp trong phạm vi 97.60-97.80, sau đó bật tăng lên quanh mức 99.5, và hiện đang dao động quanh mốc 99. Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở trên đường giữa của Bollinger Band tại 98.67 và đường trung bình động đơn giản tại 98.58, chỉ ra rằng cấu trúc phục hồi ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, kháng cự được nhìn thấy rõ ràng gần mức 99.52 (mức cao của ngày 21 tháng 5) và 99.67 (dải trên của Bollinger Band).

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.32, với mức dừng lỗ tại 99.45 và các mục tiêu tại 98.90 và 98.80.

Dầu thô WTI

Dầu thô WTI đã giảm hơn 4% vào thứ Tư, phá vỡ xuống dưới mức $89 một thùng và dao động gần mức thấp nhất trong năm tuần, khi sự lạc quan của thị trường gia tăng liên quan đến một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Mỹ và Iran, bất chấp những tín hiệu trái chiều từ cả hai bên. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về một dự thảo thỏa thuận không chính thức nhằm chấm dứt chiến tranh, trong khi Nhà Trắng bác bỏ báo cáo này và gọi đó là “hoàn toàn hư cấu”. Việc mở cửa trở lại tiềm tàng của Eo biển Hormuz, tuyến đường thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng toàn cầu, có thể làm giảm bớt đáng kể áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, các vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết, bao gồm tài sản bị phong tỏa của Iran và các đảm bảo về hàng hải qua eo biển. Các quan chức Iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington đang tiếp tục, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào vẫn có thể mất vài ngày. Eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng cửa, mặc dù hai tàu siêu tải không phải của Iran đã đi qua eo biển này lần đầu tiên trong một tuần vào thứ Ba. Sự bất ổn xung quanh Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố chi phối ngắn hạn. Trữ lượng dầu thô toàn cầu, công suất dự phòng của OPEC+, và triển vọng nhu cầu cung cấp một vùng đệm, nhưng việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển, các nút thắt logistics, và công suất tàu chở dầu sẽ là những biến số then chốt. Ngay cả khi một thỏa thuận cuối cùng đạt được, việc bình thường hóa hoàn toàn nguồn cung sẽ mất thời gian, và giá dầu có thể duy trì biến động trong một phạm vi cao hơn.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu đã tìm thấy hỗ trợ hiệu quả gần mức tâm lý then chốt $88.00 và vùng đường trung bình động đơn giản 75 ngày tại $88.48, một mức mà các đường cong chi phí, các mức thấp lịch sử, và nhiều chỉ báo kỹ thuật hội tụ. Một sự phá vỡ xuống dưới mức này sẽ kiểm tra mốc $86.00, trong khi ở phía tăng điểm, hãy theo dõi vùng $93.83 (mức thấp của tuần trước) và $97.20 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày); nhìn chung, giá cả dự kiến sẽ biến động rộng giữa $88 và $105, với tin tức địa chính trị là chất xúc tác chính.

Hôm nay, cân nhắc mở vị thế mua đối với dầu thô tại 88.15, với mức dừng lỗ tại 88.00 và các mục tiêu tại 90.00 và 91.00.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, giá vàng dao động gần mức $4,500 mỗi ounce, chịu áp lực từ đầu tuần khi các nhà đầu tư duy trì sự lạc quan thận trọng về khả năng có một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, bất chấp căng thẳng gia tăng trở lại ở Trung Đông. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz đang diễn ra, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào vẫn có thể cần vài ngày nữa. Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã nổ súng vào các chiến đấu cơ F-35 và nhiều máy bay không người lái cáo buộc xâm nhập không phận Iran. Mặc dù vậy, giá vàng vẫn thấp hơn gần 14% so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột, do những lo ngại về một cú sốc lạm phát do năng lượng thúc đẩy đã làm tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong một thời gian dài hơn.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, triển vọng kỹ thuật của thị trường vàng cũng mang tính giảm giá. Wyckoff chỉ ra rằng các tín hiệu biểu đồ ngắn hạn đã kích hoạt một số lực bán kỹ thuật, với việc các nhà đầu tư chốt lời gần các mức kháng cự chính, càng làm gia tăng đà giảm giá. Nhìn chung, thị trường vàng hiện đang chịu áp lực từ cả kỳ vọng tăng lãi suất và các xung đột địa chính trị. Trong ngắn hạn, đồng đô la mạnh hơn, môi trường lãi suất cao, và lực bán kỹ thuật cùng nhau tạo ra áp lực giảm giá đáng kể, với kháng cự lớn phía trên mức $4,500. Tuy nhiên, tính phức tạp và sự bất ổn của tình hình Trung Đông vẫn cung cấp sự hỗ trợ tiềm năng cho vàng. Biến động giá vàng tuần này phần lớn phụ thuộc vào phản ứng của thị trường đối với mức thoái lui Fibonacci dài hạn tại $4,541.80. Nếu giá giữ vững trên mức này, mục tiêu tiếp theo là $4,744.34; nếu nó tiếp tục giảm xuống dưới mức này, điều đó có nghĩa là áp lực bán đang chiếm ưu thế và lực mua không đủ, và giá có thể dần kiểm tra mức $4,454 (mức thấp của ngày 20 tháng 5) và $4,436 (dải dưới của Bollinger Band). Chỉ còn mức hỗ trợ mạnh $4,381 (đường trung bình động 200 ngày) đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng cuối cùng.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với vàng tại 4,455 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 4,450 và các mục tiêu tại 4,500 và 4,520.

AUD/USD

Cặp tỷ giá AUD/USD đã tăng ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 0.7160 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Cặp tiền này từng giảm do đồng đô la Úc suy yếu sau khi dữ liệu lạm phát trong nước được công bố. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố vào thứ Tư cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 4.4%. CPI lõi của Ngân hàng Dự trữ Úc, loại trừ các giá trị cực đoan, đã tăng 0.3% so với tháng trước và tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4. Với nhu cầu trú ẩn an toàn giảm bớt và đồng đô la Mỹ suy yếu nhẹ, đà giảm của AUD/USD có thể bị giới hạn, khi các nhà giao dịch vẫn hy vọng rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận bất chấp căng thẳng ở Trung Đông. Quân đội Mỹ đã xác nhận một cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã bắn trúng các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và vài chiếc máy bay không người lái nghi ngờ vi phạm không phận Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố rằng họ bảo lưu quyền tiến hành các cuộc trả đũa "hợp pháp và rõ ràng" đối với bất kỳ sự vi phạm lệnh ngừng bắn nào từ phía Mỹ.

Tỷ giá hối đoái AUD/USD đang giao dịch giữa các mốc tham chiếu xu hướng ngắn và trung hạn của nó, dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.7189) nhưng vẫn trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày (0.7102), giữ cho chuyển động gần đây nhìn chung ở mức trung tính. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở quanh mức 50, chỉ ra sự thiếu hụt hướng đi sau đợt thoái lui gần đây từ vùng quá mua, gợi ý rằng giá cả có thể tích lũy hơn là ngay lập tức tiếp tục xu hướng của chúng. AUD/USD hiện đang thử thách kháng cự ngay lập tức tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.7189). Một sự bứt phá thành công lên trên đường trung bình động ngắn hạn này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy động lực tăng giá. Sức mạnh tiềm năng này có thể hỗ trợ một chuyển động hướng về biên trên của phạm vi hình chữ nhật hiện tại của nó quanh mức 0.7270, với mục tiêu lớn tiếp theo tại 0.7277, mức cao từ ngày 6 tháng 4. Ngược lại, một đợt thoái lui của AUD/USD có thể để lộ cặp tiền này trước mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 0.7124. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, tỷ giá hối đoái có thể kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.7102.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7130, with mức dừng lỗ tại 0.7120 và các mục tiêu tại 0.7180 và 0.7200.

GBP/USD

Cặp tỷ giá GBP/USD đã thu hút được một số lực mua bắt đáy trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, chấm dứt đợt thoái lui ngày hôm trước từ mức gần cao nhất trong hai tuần, ngay trên mức tâm lý 1.3500. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh vùng giữa của mức 1.3400, mặc dù phía tăng điểm có vẻ bị giới hạn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra. Cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran đã dập tắt những hy vọng về một thỏa thuận sắp diễn ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc tấn công của Mỹ, nói rằng nó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4. Hơn nữa, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đe dọa trả đũa, và phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị vẫn tiếp tục duy trì. Các yếu tố này, kết hợp với những kỳ vọng diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang, có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy đồng đô la trú ẩn an toàn và giới hạn các mức tăng của cặp GBP/USD. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị ở Anh và các lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh thiếu vắng các dữ liệu vĩ mô dẫn dắt thị trường từ cả Anh và Mỹ, cũng thúc đẩy các nhà đầu tư duy trì sự thận trọng về việc tăng giá hơn nữa của cặp GBP/USD.

GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3440. Cặp tiền này tiếp tục đợt phục hồi, tiếp cận đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.3453, chỉ ra một xu hướng ngắn hạn mang tính xây dựng nhẹ. Một đường kháng cự xu hướng giảm rộng lớn hơn, bị phá vỡ ở quanh mức 1.3612, vẫn hạn chế phía tăng của cấu trúc trung hạn, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) (14) ở quanh mức 49, gợi ý động lực trung tính sau đợt phục hồi gần đây từ các mức thấp. Ở phía giảm điểm, mức thấp ngày 22 tháng 5 tại 1.3413 là một mức hỗ trợ then chốt; một mức đóng cửa ngày dưới mức này sẽ để lộ rủi ro thoái lui sâu hơn, hướng tới mức thấp ngày 20 tháng 5 tại 1.3375. Mức kháng cự ban đầu được xác định bởi vùng bứt phá của đường xu hướng giảm quanh 1.3612. Chỉ có một sự bứt phá rõ ràng lên trên mức kháng cự này mới chỉ ra đủ động lực để phe bò đẩy giá tăng hơn nữa lên mức 1.3700.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với GBP hôm nay tại 1.3420, với mức dừng lỗ tại 1.3410 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3490.

USD/JPY

USD/JPY đã giảm xuống dưới mức 159 so với đồng đô la vào thứ Tư, dao động gần mức cao nhất trong một tháng, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cảnh báo về rủi ro lạm phát leo thang nhưng không gợi ý về một đợt tăng lãi suất khả thi tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo. Ông Ueda nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ tác động của giá dầu tăng đối với xu hướng lạm phát cơ bản của Nhật Bản, mặc dù ông đưa ra rất ít định hướng về việc các áp lực này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyết định chính sách của tháng tới. Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ryozo Himeno nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương đối với việc tăng lãi suất hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng thời điểm và tốc độ sẽ phụ thuộc vào tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với triển vọng kinh tế và lạm phát của Nhật Bản. Các nhà đầu tư cũng tiếp tục tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông, khi các dấu hiệu tiến triển về thỏa thuận Mỹ-Triều Tiên-Iran bị che mờ bởi các hành động thù địch tái diễn, khiến triển vọng tổng thể trở nên bất định hơn.

Đồng đô la giao dịch ở mức 159.40 so với đồng yên, sau khi đã lấy lại khoảng hai phần ba vị thế bị mất sau cuộc can thiệp nghi ngờ vào ngày 30 tháng 4. Các chỉ báo động lực mang tính trung tính đến tăng giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã bắt đầu tăng lên trên mức then chốt 55. Chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) vẫn mang tính tiêu cực nhẹ nhưng đã tiến gần sát đường số không. Phe bò có thể gặp phải kháng cự đáng kể quanh mức cao hôm thứ Tư là 159.60, tiếp theo là mức 160.00, mức được coi là điểm kích hoạt cho sự can thiệp của Tokyo. Một sự bứt phá lên trên mức này sẽ chuyển trọng tâm sang mức cao ngày 30 tháng 4 là 160.72. Hỗ trợ ban đầu nằm trong phạm vi 158.65-158.75, vùng đã hỗ trợ cặp tiền này vào tuần trước. Một sự phá vỡ xuống dưới vùng này sẽ thu hút phe gấu tấn công vào vùng kháng cự trước đó quanh 158.00, và sau đó thử thách mức thấp ngày 14 tháng 5 tại 157.30.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ hôm nay tại 159.65, với mức dừng lỗ tại 159.80 và các mục tiêu tại 158.70 và 158.60.

EUR/USD

Vào thứ Tư, EUR/USD đi ngang quanh mức 1.1635. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng trở lại ở Trung Đông sau lời đe dọa trả đũa của Iran đối với các cuộc tấn công vào các địa điểm phóng và tàu của Mỹ có thể hạn chế phía tăng điểm cho cặp tiền tệ chính này. Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại các tuyến đường thủy then chốt đang được tiến hành. Sự bất ổn và các dấu hiệu của cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ và tạo áp lực giảm giá lên cặp tiền tệ chính. Mặt khác, những bình luận diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể hỗ trợ đồng euro. Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) François Villeroy de Galhau cho biết vào thứ Ba rằng ngân hàng trung ương "will sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết" để duy trì mục tiêu lạm phát của mình. Thành viên Hội đồng Quản trị ECB Isabel Schnabel lưu ý rằng ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình đạt được với Iran, ngân hàng trung ương vẫn nên tăng lãi suất vào tháng 6, vì cuộc xung đột đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến và giá năng lượng cao đang tác động đến nền kinh tế rộng lớn hơn.

Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá euro/đô la đang giữ vững trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt sụt giảm từ tháng 4 đến tháng 5. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở quanh mức 46, và chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) mang tính tích cực nhẹ, gợi ý động lực được cải thiện. Điều này, ngược lại, hỗ trợ cho việc tăng giá hơn nữa trong ngày, mặc dù các khoản đặt cược diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang có thể hạn chế đợt giảm của đồng đô la và kìm hãm giá giao ngay. Do đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có nhiều khả năng gặp phải kháng cự ngay lập tức gần mức thoái lui Fibonacci, quanh vùng 1.1675-1.1680. Tiếp theo là điểm hội tụ tại 1.1710, bao gồm đường trung bình động đơn giản 200 kỳ và mức thoái lui 50% trên biểu đồ 4 giờ. Vùng này sẽ hạn chế xu hướng ngắn hạn, và một sự bứt phá lên trên nó có thể thấy EUR/USD hướng tới mức thoái lui 61.8% quanh 1.1740. Ở phía giảm điểm, hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.1600 (mức hỗ trợ tâm lý); hỗ trợ sâu hơn nằm ở 1.1577 (dải dưới của Bollinger Band) và vùng 1.1500. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ mở lại một giai đoạn giảm giá rộng lớn hơn.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với EUR/USD hôm nay tại 1.1620, với mức dừng lỗ tại 1.1610 và các mục tiêu tại 1.1670 và 1.1680.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin chứa đựng trong tài liệu này (1) thuộc quyền sở hữu của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai.