Chỉ số Đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ bắt đầu tuần với xu hướng giảm giá, nhưng hành động giá vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi trước đó, cho thấy sự do dự của thị trường khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số Đô la Mỹ dao động quanh 97.60, gần mức thấp nhất trong mười tuần. Vào thời điểm mở cửa châu Âu, chỉ số hầu như không thay đổi ở mức 97.50, với tâm lý giảm giá bị giới hạn trên 97.50. Các nỗ lực tăng giá cho đến nay bị giới hạn ở mức 97.70, giảm từ mức cao thứ Sáu là 97.80. Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Thị trường đang định giá xác suất khoảng 96% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, với khoảng 4% xác suất cho một đợt cắt giảm lớn hơn nửa điểm phần trăm. Những đặt cược này dựa trên dữ liệu Mỹ gần đây cho thấy thị trường lao động yếu và lạm phát ổn định. Ở nơi khác, các ngân hàng trung ương của Canada và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này, trong khi các nhà hoạch định chính sách ở Nhật Bản và Anh có khả năng giữ nguyên.

Bức tranh kỹ thuật ngắn hạn vẫn mang tính giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn dưới 50, cho thấy áp lực bán tiềm năng trong các đợt tăng. Hành động giá gần đây đã hình thành một kênh giảm kể từ mức cao ngày 5 tháng Tám, hỗ trợ quan điểm giảm giá. Đợt phục hồi USD gần đây đã gặp kháng cự tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 34 ngày ở mức 98.24 và tại 98.32 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 96.38 đến 100.26). Một phá vỡ trên mức này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng và dẫn đến kiểm tra SMA 100 ngày tại 98.60. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức thấp tuần trước là 97.25, tiếp theo là hỗ trợ chính tại 97.11 (mức thấp ngày 24 tháng Bảy) và 97.00 (mức con số tròn). Nếu giảm thêm, các mức thấp ngày 4 và 7 tháng Bảy, gần 96.90, sẽ trở thành các mức đáng lo ngại.

Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 97.45 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 97.58 và mục tiêu tại 97.10 hoặc 97.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng lên 63.00 USD/thùng vào thứ Hai, chủ yếu do lo ngại về nguồn cung dầu thô Nga, các cuộc tấn công mạnh mẽ của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng, và các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ, làm tăng nguy cơ các lệnh trừng phạt thêm từ phương Tây. Vào cuối tuần, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy lọc dầu Chirich của Nga, một trong ba nhà máy lớn nhất của Nga, với công suất sản xuất hàng ngày khoảng 355,000 thùng. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lặp lại lời kêu gọi châu Âu ngừng mua dầu Nga, trước đó đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt đáng kể lên Nga nếu các quốc gia NATO thực hiện hành động tương tự. Tuy nhiên, nhu cầu Mỹ chậm lại và nguy cơ dư cung toàn cầu do tăng sản lượng OPEC+ đã giới hạn mức tăng giá dầu thô.

Dầu thô WTI đã phá vỡ vào đầu tuần này, và đà phục hồi hiện bị giới hạn bởi đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 63.22 USD và mức cao tuần trước tại 63.78 USD. Chỉ báo kỹ thuật MACD cho thấy động lực ngắn hạn có thể đang chuyển từ “tăng” sang “củng cố”. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 45, trong vùng tiêu cực, cho thấy sự yếu kỹ thuật. Xác suất điều chỉnh giảm ngắn hạn sau một đợt tăng ngắn hạn là cao. Nếu giá dầu điều chỉnh giảm trở lại, các mục tiêu bao gồm 62.00 USD (con số tròn) và 60.78 USD (mức thấp ngày 2 tháng Sáu). Một đóng cửa vững chắc trên 62.00 USD có khả năng chuyển tông màu thị trường sang ghi chú tăng giá. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 63.22 USD, kháng cự tại 63.78 USD (mức cao tuần trước), và 64.00 USD. Nếu giá dầu có thể phá vỡ bền vững qua các mức kháng cự trên, tiềm năng tăng thêm là có thể. Kháng cự tiếp theo tập trung tại 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD).

Cân nhắc mua dầu thô tại 62.85 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 62.70 USD. Mục tiêu: 64.50 USD, 64.80 USD.

Vàng giao ngay

Vàng đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại tại 3,685.50 USD/ounce vào thứ Hai khi đồng đô la yếu hơn và lợi suất Kho bạc giảm đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại này. Thị trường đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, nơi các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng Mười Hai vào thứ Tư, ít nhất là 25 điểm cơ bản. Quyết định này diễn ra khi các quan chức cân nhắc thị trường lao động đang nguội lạnh với áp lực lạm phát do thuế quan, đồng thời xem xét các mối lo ngại đang diễn ra về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Các dự báo FOMC cập nhật cũng được kỳ vọng sẽ gợi ý về một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trước cuối năm. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp Mỹ công bố vào thứ Ba để tìm manh mối mới về sức mạnh của nền kinh tế. Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, bắt đầu tại Madrid vào Chủ Nhật, vẫn nằm trong tâm điểm khi căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.

Vàng đã tăng trong tuần thứ sáu trong bảy tuần, phá vỡ các mức cao kỷ lục. Nhìn chung, thị trường vàng vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ là một chất xúc tác gần hạn quan trọng, quyết định liệu giá vàng có thể đạt các mức cao mới hay không. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng với các đợt điều chỉnh kỹ thuật và sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Quỹ đạo tăng của vàng không phải không có kháng cự, đặc biệt khi giá đã ở mức cao lịch sử. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vàng vượt qua mức kháng cự cao kỷ lục tuần trước tại 3,700.00 USD. Mục tiêu giảm ngay lập tức của phe bán là đẩy giá vàng dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại 3,555.00 USD (đường trung bình động đơn giản 14 ngày). Kháng cự đầu tiên được thấy tại 3,685.00 USD (mức cao kỷ lục tuần này), với kháng cự thêm tại mức con số tròn cao 3,700 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại mức thấp qua đêm 3,600 USD (mức tâm lý), với hỗ trợ thêm tại 3,555.00 USD (đường trung bình động đơn giản 14 ngày).

Cân nhắc mua vàng tại 3,673 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,669 USD và mục tiêu tại 3,690 USD và 3,700 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng lên khoảng 0.6674 USD vào thứ Hai, kéo dài mức tăng của tuần trước, sau sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và sự mong đợi về quyết định chính sách FOMC vào cuối tuần này. Thị trường hiện thấy xác suất 96% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, với chỉ 4% cơ hội cho một đợt cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản. Trong nước, lịch kinh tế Úc tuần này tương đối nhẹ. Tuy nhiên, sự chú ý của các nhà đầu tư đang chuyển sang báo cáo việc làm sắp tới và các bài phát biểu của các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc, có thể làm sáng tỏ thêm về quỹ đạo chính sách của ngân hàng trung ương. Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michelle Bullock đã nhấn mạnh các dấu hiệu đáng khích lệ về “tăng trưởng hơi nhiều hơn” trong khu vực tư nhân, mô tả đó là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế nói chung. Nhận xét của bà đã củng cố lập trường thận trọng của RBA và hỗ trợ kỳ vọng thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6668 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã tiếp tục xu hướng tăng sau khi phá vỡ trên mức tâm lý 0.6600, cho thấy thiên hướng thị trường tăng giá. Hơn nữa, cặp tiền đang ở trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6597, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh mẽ. Ở phía tăng, cặp tiền có thể tiến gần mức cao 11 tháng tại 0.6687 đạt được vào tháng Mười Một năm 2024, tiếp theo là đường trên của kênh tăng gần 0.6700. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm trực tiếp đến 0.6742 (mức cao ngày 10 tháng Mười năm 2024). Hỗ trợ ban đầu nằm tại mức thị trường tâm lý 0.6600 và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6597, tiếp theo là đường dưới của kênh tăng tại 0.6570 và đường trung bình động đơn giản 14 ngày gần 0.6573.

Hôm nay, cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6655, với điểm dừng lỗ tại 0.6645 và mục tiêu tại 0.6700 và 0.6710.

GBP/USD

Đồng bảng Anh tăng so với đồng đô la Mỹ vào đầu phiên giao dịch châu Âu, với GBP/USD tăng trên 1.3600, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng Bảy. Đồng đô la Mỹ giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư chờ đợi các thông báo chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh vào thứ Tư và thứ Năm, tương ứng. Các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la. Các đặt cược mạnh mẽ ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín của Fed vào thứ Tư, với bằng chứng gần đây về sự yếu đi của thị trường lao động càng củng cố kỳ vọng. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã làm rõ rằng các quyết định chính sách tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Bất kỳ bình luận ôn hòa nào từ Fed có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ. Mặt khác, dữ liệu GDP và sản xuất yếu của Anh cho tháng Bảy có thể gây ra một số áp lực bán lên đồng bảng Anh.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD tiếp tục thách thức mức kháng cự tâm lý mạnh mẽ tại 1.3600, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn vững chắc trên đường giữa. Tuy nhiên, sự xác nhận của một mô hình “death cross” làm dấy lên nghi ngờ về các mức tăng thêm. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 1.3544 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.3548 (mức thấp thứ Sáu tuần trước). Một phá vỡ dưới các mức này sẽ kiểm tra mức thấp tuần trước tại 1.3500. Một phá vỡ bền vững dưới mức này sẽ khởi đầu một xu hướng giảm mới. Ngược lại, 1.3600 sẽ là tâm điểm tiếp theo cho phe mua, tiếp theo là 1.3681, mức cao ngày 4 tháng Bảy, và con số tròn 1.3700. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một động thái hướng tới 1.3788 (mức cao ngày 1 tháng Bảy).

Cân nhắc mua GBP tại 1.3588 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3575 và mục tiêu tại 1.3640 và 1.3650.

USD/JPY

Đồng yên tăng giá lên khoảng 147.30 so với đồng đô la vào thứ Hai, phục hồi một phần tổn thất tuần trước, khi sự chú ý của thị trường chuyển sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. BoJ được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ở mức 0.5%, khi các quan chức cân nhắc các khó khăn trong nước và rủi ro toàn cầu, bao gồm tác động của thuế quan Mỹ. Các nhà giao dịch cũng chờ đợi dữ liệu thương mại mới nhất, với cả xuất khẩu và nhập khẩu được kỳ vọng sẽ vẫn ì ạch, cũng như dữ liệu lạm phát, với CPI lõi được dự báo sẽ chậm lại ở mức 2.7%, mức thấp nhất kể từ tháng Mười Một năm 2014. Bên ngoài, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, sau dữ liệu Mỹ gần đây cho thấy điều kiện lao động yếu và lạm phát ổn định. Trong khi đó, khối lượng giao dịch có khả năng vẫn thấp khi các nhà đầu tư Nhật Bản nghỉ lễ quốc gia.

USD/JPY đã hình thành một mô hình hình chữ nhật, báo hiệu sự không chắc chắn về quỹ đạo gần hạn của cặp tiền. Hơn nữa, các bộ dao động trung lập khuyến nghị một số thận trọng trước khi đặt cược định hướng. Trong khi đó, các thất bại gần đây dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng về mặt kỹ thuật gần 148.74 ủng hộ quan điểm về một phá vỡ giảm sắp xảy ra. Việc bán tiếp tục bền vững dưới 147.00 sẽ xác nhận thiên hướng giảm giá và để lộ hỗ trợ tại mức 146.30-146.20. Mức con số tròn 146.00 sau đó sẽ là một mức hỗ trợ mạnh. Ngược lại, bất kỳ động thái tăng trong ngày nào cũng có khả năng đối mặt với kháng cự ngay lập tức gần mốc con số tròn 148.00. Một phá vỡ trên mức này có thể kích hoạt một làn sóng mua bù mới, đẩy USD/JPY hướng tới kháng cự đường trung bình động đơn giản 200 ngày hiện nằm trong khu vực 148.74. Việc mua bền vững trên các mức cao hàng tháng trong khu vực 149.00 và 149.15 sẽ phủ nhận triển vọng giảm giá và chuyển thiên hướng gần hạn sang ủng hộ các nhà giao dịch tăng giá.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.60 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 147.80, mục tiêu: 146.70.

EUR/USD

EUR/USD bắt đầu tuần mới không thay đổi, dao động quanh phạm vi 1.1750-1.1760. Tuy nhiên, rủi ro giảm dường như bị giới hạn do sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách giữa ECB và Fed, cũng như rủi ro sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng trong tuần này. Như được kỳ vọng rộng rãi, ECB đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm tuần trước và bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Điều này tiếp tục hỗ trợ đồng euro và EUR/USD. Xác suất của một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào thứ Tư là trên 90%. Điều này đã đặt phe mua đô la vào thế phòng thủ và cung cấp hỗ trợ cho cặp EUR/USD. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi các manh mối về con đường cắt giảm lãi suất tương lai của Fed, điều này sẽ có tác động quan trọng đến động lực giá đô la gần hạn và cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho cặp tiền. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản cho thấy bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào cũng có thể được xem là cơ hội mua.

EUR/USD giữ vững trên 1.1700 cho đến cuối tuần, với người mua đẩy tỷ giá cao hơn sau mô hình “đâm thủng” tăng giá vào thứ Năm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày phẳng, nhưng cho thấy một lợi thế nhẹ cho người mua so với người bán. Một đóng cửa hàng ngày trên mức cao tuần trước tại 1.1780 sẽ mở đường cho một thách thức đối với 1.1800 (mức con số tròn thị trường) và mức cao từ đầu năm đến nay tại 1.1830, có khả năng dẫn đến kiểm tra 1.1885 (mức cao ngày 7 tháng Chín năm 2021). Ngược lại, nếu cặp tiền giảm dưới mốc con số tròn 1.1700, hỗ trợ ban đầu có thể được tìm thấy tại đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.1654 và mức con số tròn 1.1600.

Cân nhắc mua euro tại 1.1750 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1740 và mục tiêu tại 1.1795 hoặc 1.1805.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.