Chỉ số đô la Mỹ

Đầu tuần này, chỉ số đô la đã giảm mạnh xuống dưới 105. đạt mức thấp nhất là 104.25. khi các đồng tiền châu Âu phục hồi nhờ triển vọng về các biện pháp kích thích tài khóa lớn. Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ phản ứng trong khủng hoảng - và triển vọng Hoa Kỳ rút lại ô an ninh của mình đối với châu Âu chắc chắn là một cuộc khủng hoảng. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với Canada và Mexico. Trước đó, thị trường đã nghi ngờ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể gia hạn trước thời hạn, nhưng Hoa Kỳ cuối cùng đã thực hiện chính sách thuế quan đã được thiết lập theo đúng lịch trình, gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường quốc tế. Dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ có thể đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hoặc thậm chí là âm trong khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ và đồng đô la đang suy yếu, trong khi lạm phát do thuế quan vẫn ở mức cao. Mặc dù Hoa Kỳ hiện đã mở rộng chính sách thuế quan của mình đối với Canada và Mexico, nhưng hoạt động kinh tế trong nước yếu kém tại Hoa Kỳ đã khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm nay thay vì 50 điểm cơ bản. Điều này đã ngăn cản đồng đô la tăng giá sau tin tức về thuế quan.

Khi khoảng cách lợi suất giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác tiếp tục thu hẹp, sức mạnh của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu. Nếu tâm lý thị trường tiếp tục phát triển theo hướng này, chỉ số đô la Mỹ thậm chí có thể giảm xuống dưới 105.04 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 105.00. Về mặt tích cực, mốc tròn 105.00 là mức kháng cự chính cho sự phục hồi. Nếu chỉ số đô la Mỹ có thể vượt qua 105.00. 105.77 (mức cao của thứ Tư) sẽ được đưa trở lại tầm nhìn của phe mua. Về mặt tiêu cực, chỉ số đô la Mỹ có thể phải đối mặt với áp lực điều chỉnh thêm. Đường trung bình động đơn giản 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn và xu hướng này yếu, do đó, mốc tròn 104.00 và 104.25 (mức thấp của thứ Tư) vẫn vững chắc làm hỗ trợ. Nếu mức quan trọng này liên tục bị phá vỡ, 103.34 (mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 11) có thể trở thành mục tiêu giảm tiếp theo.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.45. dừng lỗ: 104.60. mục tiêu: 104.00. 103.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI đã giảm lần thứ ba trong tuần này trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư (ngày 5 tháng 3), với các nhà sản xuất lớn có kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 4. cùng với lo ngại rằng thuế quan của Hoa Kỳ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm OPEC+, đã quyết định vào thứ Hai sẽ tăng sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Tổ chức này sẽ bắt đầu tăng nhẹ 138.000 thùng mỗi ngày từ tháng 4. bước đầu tiên trong kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng để dỡ bỏ mức cắt giảm sản lượng gần 6 triệu thùng mỗi ngày, tương đương gần 6% nhu cầu toàn cầu. Biến động cung cầu bất lợi đã tạo ra đòn kép, với sự không chắc chắn về thuế quan gây ra rủi ro giảm giá đối với tăng trưởng toàn cầu và ngược lại, đối với nhu cầu dầu mỏ.

Giá dầu thô WTI không thể vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 70.00 đô la (mốc tâm lý) và mức 70.45 đô la {EMA 20 ngày). Giá bắt đầu giảm mới và đi vào phạm vi giảm giá. Phe bán có vẻ đang lấy lại đà dưới mức quan trọng 68.80 đô la. Ở chiều hướng tăng, giá đang phải đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 69.10 đô la (EMA 9 ngày). Ngưỡng kháng cự chính hiện đang ở gần ngưỡng tâm lý 70.00 đô la và nếu giá vượt qua vùng này, giá có khả năng tăng tốc hơn nữa. Trong trường hợp đã đề cập, giá thậm chí có thể kiểm tra và tiếp tục thách thức mức 70.45 đô la {EMA 20 ngày) theo hướng tăng. Nếu có thêm mức tăng, ngưỡng kháng cự 72.00 đô la có khả năng sẽ được kiểm tra trong thời gian tới. Mặt trái là ngưỡng hỗ trợ chính đầu tiên nằm gần khu vực $66.00 (mốc tâm lý). Mức đóng cửa hàng ngày dưới $66.00 có thể mở ra cánh cửa cho một đợt giảm sâu hơn. Ngưỡng hỗ trợ chính tiếp theo là $65.80. Nếu giá giảm sâu hơn nữa, giá dầu có thể giảm xuống mức $64.75 {mức thấp nhất của năm ngoái vào ngày 10 tháng 9} trong vài ngày tới.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 65.80. dừng lỗ: 65.60; mục tiêu: 67.50; 68.00.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, giá vàng đã thoát khỏi đà giảm ban đầu và tăng nhẹ, trở lại mức 2920 đô la một ounce sau khi Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ ISM của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát và việc làm trong dịch vụ phục hồi vào tháng 2 Trong bối cảnh xung đột thương mại leo thang sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump áp đặt mức thuế quan mới, đồng đô la đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng đã đẩy giá vàng lên, đạt mức cao trong ngày là 2930 đô la một ounce, đánh dấu hai ngày giao dịch liên tiếp tăng. Khi giá vàng tiến gần đến mức cao lịch sử, rủi ro điều chỉnh mạnh đang gia tăng. Về mặt kỹ thuật, xu hướng giá vàng có vẻ giống với đỉnh điểm vào năm 2011. khi giá vàng đạt mức cao lịch sử trên 1.900 đô la một ounce, sau đó giảm mạnh, duy trì trong tình trạng suy thoái cho đến năm 2018. Bà cho biết khi vàng đạt đỉnh vào năm 2011. giá đã điều chỉnh 45%. Mặc dù vàng đã thu hút được hoạt động mua trú ẩn an toàn khi cổ phiếu giảm, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng. Rủi ro là các nhà đầu tư có thể bán vàng để huy động tiền mặt nhằm bù đắp tổn thất cổ phiếu và tạo vốn. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng, dự kiến ​​Kho bạc Hoa Kỳ và tiền mặt sẽ là tài sản trú ẩn an toàn mà các nhà đầu tư hướng đến.

Giá vàng mở rộng mức tăng của Thứ Hai vào đầu phiên giao dịch tuần này. Phạm vi các mức trục trong ngày đã trở nên chặt chẽ hơn, xác nhận sự do dự hiện tại của các nhà đầu tư sau đợt giảm của tuần trước. Hiện tại, đường trung bình động 25 ngày là 2889 đô la và mức kháng cự trong ngày là 2900 đô la (mức tâm lý trên thị trường) hiện đã thay đổi để hỗ trợ cho vàng, cố gắng đẩy giá vàng lên cao hơn. Nếu vàng có đủ động lực để tiếp tục tăng, 2930 đô la (mức cao nhất của Thứ Tư), thì đợt tăng tiếp theo có thể đẩy giá vàng lên mức kháng cự trung gian là 2934 đô la và tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại là 2956 đô la được thiết lập vào ngày 24 tháng 2 Về mặt tiêu cực, ngoài đường trung bình động 25 ngày đã đề cập ở trên là 2889 đô la và vùng hỗ trợ là 2882 đô la (mức thấp nhất của Thứ Ba). Tiếp tục giảm, mức hỗ trợ trung bình động 34 ngày là 2850 đô la sẽ chịu được bất kỳ áp lực giảm bổ sung nào.

Cân nhắc mua vàng trước 2914.00 hôm nay, dừng lỗ: 2910.00; mục tiêu: 2935.00; 2940.00.

AUD/USD

AUD/USD tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, vượt qua mốc 0.6300 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm mạnh, trong khi số ca nhiễm tại Úc cũng tăng thêm động lực. GDP thực của Úc trong quý IV phù hợp với kỳ vọng chung. Nền kinh tế tăng trưởng 0.6% theo quý, so với 0.3% trong quý III. Cả chi tiêu công và tư đều đóng góp vào tăng trưởng, được hỗ trợ bởi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng. Trên cơ sở hàng năm, GDP thực tăng 1.3% trong quý IV, cao hơn một chút so với dự báo 1.1% của Ngân hàng Dự trữ Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc kỳ vọng tăng trưởng sẽ trở lại xu hướng 2% vào năm 2025. Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn thận trọng trong việc hỗ trợ đồng đô la Úc. Phó Thống đốc Andrew Hauser đã nhắc lại qua đêm rằng Fed hiện không chia sẻ niềm tin của thị trường rằng cần phải cắt giảm lãi suất thêm. Lãi suất tương lai ngụ ý gần 75 điểm cơ bản nới lỏng trong 12 tháng tới, với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 5. vì căng thẳng thương mại gia tăng đè nặng lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần gần 0.6290 so với đồng đô la Mỹ trong ngày. AUD/USD vẫn cao hơn do lo ngại về tăng trưởng chậm lại và tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Hoa Kỳ gia tăng.

AUD/USD giao dịch trên 0.6300 vào thứ Tư, đạt khoảng 0.6340. với phân tích kỹ thuật về biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này giao dịch quanh đường trung bình động 89 ngày là 0.6341. cho thấy động lực ngắn hạn mạnh hơn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi trên 55. củng cố thêm triển vọng tăng giá. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu 0.6200 (số tròn) và mức thấp nhất trong bốn tuần là 0.6187 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 3. vì đường trung bình động 9 ngày (0.6282) đã giảm xuống dưới đường trung bình động 30 ngày (0.6287) để hình thành mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá. Việc phá vỡ dưới mức này có thể mở ra đợt giảm tiếp theo xuống 0.6087. mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. được ghi nhận vào ngày 3 tháng 2. Mức kháng cự ban đầu ban đầu là 0.6373 (trung bình động 100 ngày) và mức tiếp theo là mức kháng cự mạnh hơn ở mức tâm lý thị trường là 0.6400.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6322. dừng lỗ: 0.6310; mục tiêu: 0.6370; 0.6380.

GBP/USD

Cho đến nay, sự lạc quan xung quanh đồng bảng Anh vẫn còn nguyên vẹn, với cặp tiền này dao động gần mức cao nhất trong nhiều tháng quanh mức 1.290 ngay dưới mức 0 sau khi đồng đô la yếu hơn và những bình luận thận trọng từ Bailey của BoE. GBP/USD vẫn ở mức cao quanh mức 1.2890 trong giờ giao dịch tại châu Âu vào thứ Tư. Đồng đô la dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng chậm lại của Hoa Kỳ và các biện pháp kích thích mới ở Trung Quốc. Trọng tâm chuyển sang dữ liệu của Hoa Kỳ và lời khai của Bailey. GBP/USD tăng lên gần 1.2870 trong giờ giao dịch đầu tiên tại châu Âu vào thứ Tư. Đồng đô la dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng chậm lại của Hoa Kỳ và tác động của thuế quan. Mối lo ngại về hoạt động kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ và toàn cầu đã diễn ra trên thị trường, với các cổ phiếu theo chu kỳ thúc đẩy đợt bán tháo, bên cạnh mức thuế 25% của Trump đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada có hiệu lực vào thứ Ba, trong khi thuế quan đối với Trung Quốc đã được tăng lên 20%. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey tin rằng lạm phát tái phát không phải là nguyên nhân gây lo ngại. Kỳ vọng về sự mở rộng tiền tệ dần dần được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tiền lương tăng ở Anh, điều này có thể duy trì áp lực lạm phát gia tăng.

Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hiện đang giao dịch ở nửa trên của xu hướng tăng trong năm nay, ngay dưới mức 1.2900. Ngoài ra, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên 70. phản ánh lập trường tăng giá.

Về mặt tích cực, 1.2924 (61.8% Fibonacci phục hồi từ 1.3434 lên 1.2099) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 1.3000 (mốc tròn). Nếu GBP/USD chuyển từ tăng sang giảm, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức có thể là 1.2844 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 1.3044 lên 1.2099) và mốc 1.2850 là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là mức 1.2800 (mốc tâm lý thị trường).

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2880. dừng lỗ: 1.2865. mục tiêu: 1.2930. 1.2940.

USD/JPY

Yên đã từ bỏ hầu hết mức tăng trong ngày so với đô la, đẩy USD/JPY trở lại gần mức trung bình 149.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Dữ liệu do Nhật Bản công bố trước đó vào thứ Ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ và chi tiêu vốn của doanh nghiệp giảm lần đầu tiên trong ba năm, điều này đã thúc đẩy một số đợt bán ra đồng yên. Tuy nhiên, bất kỳ sự mất giá có ý nghĩa nào của đồng yên vẫn có vẻ khó nắm bắt sau tâm lý diều hâu xung quanh triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, tâm lý tránh rủi ro và lời đe dọa phá giá đồng tiền Nhật Bản của Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ có lợi cho đồng yên. Sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số đợt mua tiếp theo trước khi xác nhận rằng USD/JPY đã hình thành đáy trong ngắn hạn. USD/JPY có khả năng giao dịch trong khoảng từ 148.80 đến 150.70. Về lâu dài, việc không giữ được dưới 148.50 cho thấy đồng đô la Mỹ có thể bước vào giai đoạn do dự. Hiện đang giao dịch trong phạm vi 148.00/151.50. USD/JPY đã phục hồi sau khi ghi nhận mức lỗ trong hai ngày trước đó và giao dịch quanh mức 149.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang di chuyển xuống trong một kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá đã được xác nhận. USD/JPY vẫn nằm dưới đường trung bình động 20 ngày (150.79), cho thấy động lực giá ngắn hạn yếu. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo động lượng, đang ở quanh mức 35. củng cố thêm xu hướng giảm giá đang diễn ra. Về phía hỗ trợ, USD/JPY có thể nhắm tới mức thấp nhất trong năm tháng là 148.10 được ghi nhận vào ngày 4 tháng 3 và 148.00 (mức tâm lý). Việc phá vỡ thành công phạm vi hỗ trợ quan trọng này có thể củng cố xu hướng giảm giá và tạo áp lực lên cặp tiền này để kiểm tra đường dưới của kênh giảm dần tại 146.70. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể lần đầu tiên gặp phải ngưỡng kháng cự tâm lý của thị trường là 150.00. Việc phá vỡ trên mức này có thể cải thiện động lực giá ngắn hạn và hỗ trợ cặp tiền này gần mức 150.82 (trung bình động 20 ngày).

Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 149.00. dừng lỗ: 149.30; mục tiêu: 148.00. 147.90.

EUR/USD

EUR/USD đã mở rộng đà phục hồi ấn tượng trong tuần, dao động nhẹ dưới mức 1.0800 hoặc mức cao nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh lạc quan chung về rủi ro và sự thoái lui rõ ràng của đồng đô la Mỹ. Vào thứ Tư, EUR/USD đã mở rộng xu hướng tăng mạnh của ngày hôm trước trong giờ giao dịch châu Âu, đạt khoảng 1.0750-60. mức cao nhất tính đến thời điểm này trong năm nay. Các cặp tiền tệ chính đã tăng giá khi các nhà đầu tư bán đồng đô la Mỹ trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng là dưới 105. Một loạt các sự kiện đã thay đổi quan điểm của những người tham gia thị trường về chương trình áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các nhà đầu tư kỳ vọng mức thuế của Trump sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ, thay vì có lợi cho tăng trưởng và lạm phát như họ đã dự đoán trước đó. Trong ngắn hạn, sự khác biệt về chính sách với Cục Dự trữ Liên bang và rủi ro địa chính trị có thể khiến đồng euro tiếp tục chịu áp lực giảm. Các nhà đầu tư cần chú ý chặt chẽ đến các động thái chính sách của ECB, dữ liệu kinh tế và những thay đổi về tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu.

Vào giữa tuần, đồng euro đã ghi nhận hiệu suất trong một ngày tốt nhất trong hơn hai năm, đạt mức cao nhất là 1.0796. đưa mức tăng của thị trường tăng giá trong tuần này lên mức ấn tượng hơn 3%. EUR/USD đã vượt qua mốc 1.0700 lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và dự kiến ​​sẽ đạt mức cao mới trong năm tháng trong bối cảnh lực mua tiếp tục của phe tăng giá. Tuy nhiên, sức cản kỹ thuật đáng kể đang bắt đầu xuất hiện. Mốc tròn 1.0800. cũng như 1.0817 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.1214 lên 1.0177) đang chờ và mức tiếp theo là mốc tròn 1.0900. Các bộ dao động kỹ thuật cũng đang ở trong vùng quá mua, cho thấy rằng người mua có thể sớm hết đà, tạo cảm hứng cho một vòng đấu thầu giảm giá mới. Do đó, mức hỗ trợ đầu tiên có thể được coi là 1.0751 {trung bình động 300 ngày} và nếu bị phá vỡ, nó sẽ chuyển thành 1.0700 {rào cản tâm lý thị trường) và khu vực 1.0695 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%).

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0775. dừng lỗ: 1.0765. mục tiêu: 1.0830. 1.0840.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.