Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Hai khi các nhà lãnh đạo châu Âu sẵn sàng đảm bảo một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Dữ liệu sản xuất của Hoa Kỳ không liên quan nhiều đến ISM và S&P Global PMI. Chỉ số đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ bốc hơi mức tăng vào thứ Sáu và nhanh chóng giảm. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, vẫn ổn định trên mức 107.00 vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 1 đạt dự báo, làm dịu bớt lo ngại của thị trường về một đợt tăng đột biến lạm phát bất ngờ. Đồng đô la giữ vững mức tăng gần đây khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại rằng thuế quan đối với Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ được áp dụng vào ngày 4 tháng 3. Trong khi đó, tâm lý rủi ro đã cải thiện khi cổ phiếu Hoa Kỳ xóa bỏ các khoản lỗ trước đó và tăng cao hơn. Sự sụt giảm gần đây của đồng đô la phản ánh sự chậm lại của các yếu tố cơ bản kinh tế quan trọng, làm dấy lên mối lo ngại mới trong số những người theo dõi thị trường về khả năng suy thoái kinh tế. Thật vậy, niềm tin của nhà đầu tư đã suy yếu, các chỉ số tâm lý đã giảm và những sự đảo ngược bất ngờ vào tháng 1 - chẳng hạn như doanh số bán lẻ giảm đáng kể và sự sụt giảm trong tiêu dùng cá nhân - chỉ làm tăng thêm sự bất an.

Sau ba tuần liên tiếp thua lỗ, đồng đô la Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào tuần trước, với chỉ số đô la Mỹ vượt qua mốc quan trọng 107.00 trước cuối tuần. Nếu đà phục hồi tăng tốc, chỉ số đô la Mỹ có thể thách thức đường trung bình động đơn giản 34 ngày là 107.66. sau đó là mốc tròn 107.00) và thậm chí có thể đạt mức cao nhất của tuần trước là 107.65 và đường trung bình động đơn giản 65 ngày là 107.75. Việc vượt qua mức này có thể mở ra cánh cửa đến ngưỡng kháng cự tâm lý tiếp theo là 108.00. Nếu người bán giành lại thế thượng phong, chỉ số có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 106.50. tiếp theo là mức thấp nhất của tuần trước là 106.15 và cuối cùng là ở mức quan trọng 106.00 {mốc tâm lý thị trường}. Duy trì trên mức này là rất quan trọng để duy trì đà tăng giá.

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.70 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.82. mục tiêu: 106.20. 106.10.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI trên Sàn giao dịch hàng hóa New York đã giảm xuống gần 69.00 đô la trong giờ giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Giá dầu phải đối mặt với áp lực bán mạnh khi các nhà đầu tư thận trọng, lo ngại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc vào ngày 4 tháng 3 vì đã bán phá giá ma túy vào nền kinh tế của nước này thông qua biên giới Canada và Mexico. Giá dầu thô WTI đã phục hồi mức lỗ gần đây từ phiên trước trong phiên giao dịch châu Á của thứ Hai, giao dịch quanh mức 70.00 đô la một thùng. Giá dầu thô tăng khi căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong các cuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình, làm gia tăng lo ngại về xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu có thể bị hạn chế vì lo ngại về nhu cầu toàn cầu yếu gia tăng khi căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc leo thang. Vào cuối tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ thứ Ba, tăng thêm mức thuế 10% đã áp dụng vào tháng trước. Mặt khác, tám công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại khu vực người Kurd của Iraq đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng họ sẽ không khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu qua Seyhan mặc dù Baghdad đã thông báo rằng việc nối lại hoạt động xuất khẩu sắp diễn ra.

Được thúc đẩy bởi sự phục hồi của hoạt động chốt lời ngắn hạn, dầu thô của Hoa Kỳ có thể tiếp tục tăng lên mức trung bình động đơn giản 25 ngày là 71.32 đô la và 71.47 đô la một thùng (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước). Vượt qua vùng kháng cự này sẽ hướng đến mức 72.72 đô la {mức cao nhất ngày 21 tháng 2}. Những mức tăng tiếp theo có thể mở đường đến mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 73.26 đô la. Không rõ liệu sự phục hồi có tiếp tục hay không. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ở vùng tiêu cực gần dưới 40. Nếu đợt tăng này không thành công, điều này có thể xác nhận rằng đợt phục hồi từ 68.30-68.50 đô la đã hoàn tất và giá dầu thô WTI sẽ giảm xuống còn 67.50 đô la (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái) và 66.80 đô la (mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2024).

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.00 đô la ngày hôm nay, dừng lỗ: 67.80; mục tiêu: 69.40; 69.50.

Vàng giao ngay

Vàng tiếp tục giảm từ mức thấp nhất trong nhiều tuần gần 2833 đô la được thiết lập vào thứ Sáu, giao dịch trên 2880 đô la trong nửa đầu ngày thứ Hai. Sự không chắc chắn xung quanh chính sách thương mại của chính quyền Trump và sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sau dữ liệu PMI yếu đã hỗ trợ giá vàng. Giá vàng đã thu hút một số người mua gần 2860 đô la trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai. Sự không chắc chắn và xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của ISM Hoa Kỳ cho tháng 2 sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai. Vào cuối tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu vì "thiếu tôn trọng" và hủy bỏ việc ký kết một thỏa thuận khoáng sản có thể đưa Ukraine đến gần hơn với việc giải quyết xung đột với Nga. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất xung quanh Nga. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng leo thang đều có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Mặt khác, nhu cầu mới đối với đồng đô la có thể hạn chế đà tăng của vàng. Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã phục hồi từ mức hỗ trợ mạnh gần 2833 đô la một lần nữa vào thứ Sáu, thúc đẩy sự đảo ngược nhanh chóng. Tuy nhiên, sự phục hồi có khả năng chỉ đạt được đà tăng nếu duy trì trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 2898 đô la và vùng rào cản tâm lý thị trường là 2900 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật tiếp tục tăng sau khi bảo vệ mức 50. cho thấy người mua có thể vẫn kiểm soát được trong ngắn hạn. Nếu giá vàng tăng trên mức kháng cự 2898-2900 đô la, mức cao nhất vào ngày 26 tháng 2 là 2930 đô la sẽ lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư. Mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ là mức cao nhất mọi thời đại là 2956 đô la. Mặt khác, nếu bên bán giành lại quyền kiểm soát, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức sẽ ở mức tâm lý là 2850 đô la và nếu phá vỡ dưới mức này, giá sẽ kiểm tra lại mức thấp nhất của tuần trước là 2833 đô la. Nếu giá tiếp tục giảm, giá sẽ đe dọa ngưỡng rào cản tâm lý là 2800 đô la.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2890.00 đô la, dừng lỗ: 2885.00 đô la; mục tiêu: 2910.00 đô la; 2915.00 đô la.

AUD/USD

AUD/USD đã lấy lại được một tia hy vọng vào thứ Hai sau sáu ngày liên tiếp giảm và kiểm tra lại vùng 0.6250 đô la, tất cả là nhờ vào đợt thoái lui mạnh của đồng đô la Mỹ trước khi công bố biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc. Đồng đô la Úc đã chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm giá vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn, sau khi công bố dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 1. phù hợp với kỳ vọng vào thứ Sáu, đã làm dịu bớt lo ngại về một đợt tăng đột biến lạm phát bất ngờ ở Hoa Kỳ. Chỉ số lạm phát TD-MI của Úc đã giảm 0.2% so với tháng trước vào tháng 2. đảo ngược mức tăng 0.1% trong tháng 1. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái và sau quyết định cắt giảm lãi suất tiền mặt 25 điểm cơ bản xuống còn 4.1% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm, phản ánh sự chậm lại liên tục của lạm phát cơ bản. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng năm, chỉ số này đã tăng 2.2%, thấp hơn một chút so với mức tăng 2.3% trước đó. Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế lạc quan của Trung Quốc.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6220 vào thứ Hai. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực, giao dịch dưới đường trung bình động 9 ngày (0.6307) và 14 ngày (0.6317). Đồng thời, đường trung bình động 9 ngày và 14 ngày đã hình thành mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá, cho thấy động lực ngắn hạn đang suy yếu. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn quanh mức 40. củng cố thêm triển vọng giảm giá. Về mặt tiêu cực, AUD/USD hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý là 0.6200. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy giá về phía các vùng hỗ trợ 0.6164 (mức thấp ngày 17 tháng 1) và 0.6163 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6087 đến 0.6409). Mức kháng cự ban đầu gặp phải mức kháng cự ngay lập tức tại vùng 0.6248 (tức là mức thoái lui Fibonacci 50%). Một sự phá vỡ mạnh mẽ liên tục trên mức này có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn có thể cho phép cặp AUD/USD lấy lại mức 0.6286 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và mức 0.6290 (trung bình động 25 ngày). Một sự phá vỡ quyết định sẽ cho thấy cặp AUD/USD đã hình thành đáy ngắn hạn và mở đường cho các mức tăng tiếp theo hướng tới 0.6317 (trung bình động 14 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6210. dừng lỗ: 0.6200; mục tiêu: 0.6250; 0.6260.

GBP/USD

Một động lực tăng giá tiếp theo đẩy GBP/USD trở lại trên mức 1.2700. cách xa mức cao nhất trong năm do đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Cặp GBP/USD đã thu hút một số người mua săn hàng hời trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và hiện có vẻ đã dừng đà thoái lui khỏi mức trên 1.2700 hoặc mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào tuần trước. Mức tăng trong ngày đã đưa giá giao ngay trở lại trên mức tròn 1.2600. được hỗ trợ bởi sự suy yếu nhẹ của đồng đô la Mỹ. Triển vọng ngày càng bi quan đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, cùng với các khoản cược về việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách hơn nữa, đã không giúp đồng đô la Mỹ tận dụng được sự phục hồi trong ba ngày từ mức thấp nhất trong hai tháng. Mặt khác, đồng bảng Anh tiếp tục hoạt động tương đối tốt trong bối cảnh kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh nới lỏng chính sách ít quyết liệt hơn. Tuy nhiên, những lo ngại về thuế quan qua lại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tác động của chúng đối với nền kinh tế Anh có thể cản trở những người đầu cơ giá lên đồng bảng Anh đặt cược mới. Hơn nữa, rủi ro địa chính trị có thể hạn chế thêm tổn thất cho đồng đô la Mỹ và kìm hãm mức tăng của cặp GBP/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đang giữ trên đường trung bình động đơn giản 110 ngày quan trọng là 1.2667. sau khi phục hồi vào đầu tuần. Sự thoái lui của cặp tiền này được phản ánh trong chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phục hồi ở mức 62. Mặc dù chỉ báo hàng đầu vẫn ở trên đường giữa, nhưng động thái giảm mới nhất của nó mang lại tín hiệu giảm giá cho cặp tiền này. Nếu người bán tạo thêm áp lực, mục tiêu giảm giá ngay lập tức là 1.2640. đường trung bình động đơn giản 9 ngày. Nếu tiếp tục giảm, mức tâm lý thị trường là 1.2600 sẽ cung cấp một số hỗ trợ cho người mua. Mặt khác, mức kháng cự đầu tiên có thể tập trung vào 1.2785 {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, sau đó trên mức 1.2800 được coi là mức quan trọng để giải phóng xu hướng tăng liên tục.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP dài hạn trước 1.2690. dừng lỗ: 1.2680. mục tiêu: 1.2750. 1.2760.

USD/JPY

Yên thu hút người mua giá giảm sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần so với đô la Mỹ. Đặt cược vào việc Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục là động lực cho đồng yên. Yên đã chạm mức thấp nhất trong tuần là khoảng 151.00 so với đô la vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, mặc dù mức giảm của đồng yên vẫn còn hạn chế trong bối cảnh kỳ vọng diều hâu của BoJ, và nó đã ngay lập tức phục hồi lên 150.00. Trên thực tế, các nhà đầu tư đã bắt đầu định giá khả năng BoJ tiếp tục tăng lãi suất, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm (JGB) lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2009. Ngoài ra, một số đợt bán ra bằng đô la Mỹ cũng gây áp lực lên cặp USD/JPY. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã cảnh báo vào tuần trước rằng sự không chắc chắn về các kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và tác động của chúng đối với triển vọng kinh tế toàn cầu đòi hỏi phải cảnh giác trong việc xây dựng chính sách tiền tệ. Đổi lại, điều này đã hạn chế thêm các khoản cược vào đồng yên tăng giá và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này.

Về mặt kỹ thuật, cặp USD/JPY đã chững lại gần mức hỗ trợ ngang tại mức 151.00. không kéo dài được đà phục hồi của tuần trước và mức này hiện đã chuyển thành mức kháng cự. Hơn nữa, mặc dù các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi từ mức thấp nhất, nhưng chúng vẫn ở trong vùng tiêu cực. Điều này cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống. Do đó, khả năng giá sẽ giảm trở lại mức tâm lý 150.00 là khá rõ ràng. Việc tiếp tục bán xuống dưới vùng 149.80-149.75 sẽ được coi là một tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá và kéo cặp tiền này trở lại khoảng 149.00. hướng đến vùng 148.60-148.55. đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng. Tuy nhiên, một sự phá vỡ mạnh mẽ liên tục trên mức 150.00 có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy USD/JPY lên mức kháng cự trung gian là 151.70-151.75. tiếp tục mở rộng về mốc số tròn 152.00. Động lực có thể tiếp tục mở rộng đến đường trung bình động đơn giản 200 ngày, hiện đang nằm ở vùng 152.39.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 149.70. dừng lỗ: 149.90; mục tiêu: 148.80. 148.60.

EUR/USD

EUR/USD đã đảo ngược một phần mức giảm gần đây và phá vỡ mốc 1.0500 để ứng phó với áp lực bán mạnh mà đồng đô la Mỹ một lần nữa phải chịu vào thứ Hai, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh phức hợp rủi ro phục hồi vững chắc. EUR/USD đã tạm dừng xu hướng giảm ba ngày trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giao dịch quanh mức 1.0440. Sự phục hồi của cặp tiền này được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn sau khi dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho tháng 1 được công bố vào thứ Sáu đáp ứng được kỳ vọng, làm dịu bớt lo ngại về sự gia tăng bất ngờ trong lạm phát của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu sau ba ngày tăng liên tiếp, tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cải thiện, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm hiện tại lần lượt là 4.02% và 4.24%. Đồng thời, căng thẳng thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể hỗ trợ dòng tiền chảy vào đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn, điều này có thể hạn chế mức tăng của EUR/USD. Bất chấp báo cáo lạm phát mạnh hơn, Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến ​​sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp vào thứ Năm. Các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu lạm phát HICP của Khu vực đồng Euro được công bố vào cuối ngày.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy những người bán EUR/USD đã có mức tăng hạn chế trong suốt tuần tại đường trung bình động đơn giản 100 ngày, hiện đang cung cấp mức kháng cự động quanh mức 1.0511. Các chỉ báo kỹ thuật đang đi ngang, với Momentum trên mức 100 và RSI quanh mức 55. Điều đáng nói là cặp tiền này đang hình thành các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn liên tiếp, thường là dấu hiệu của sức mạnh giảm giá. Những đợt giảm tiếp theo sẽ để lộ vùng 1.0320. tiếp theo là mức 1.0260 (mức thấp ngày 16 tháng 1) và mức 1.0261 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Khi ngưỡng sau bị phá vỡ, ngưỡng 1.0200 sẽ xuất hiện. Mặt khác, một sự phá vỡ trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 1.0511 có thể kiểm tra mức 1.529. mức cao nhất của ngày 24 tháng 2. trong khi một sự phá vỡ rõ ràng sẽ phơi bày mức tâm lý là 1.0600.

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0472. dừng lỗ: 1.0460. mục tiêu: 1.0520. 1.0530.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.