Chỉ số Đồng USD

Chỉ số Đồng USD giữ ổn định quanh mức 101.60 vào thứ Năm, tạm dừng đà giảm gần đây khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, nơi lãi suất được kỳ vọng rộng rãi là sẽ giữ nguyên. Các bình luận do quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đưa ra vào thứ Sáu tuần trước không làm thay đổi những kỳ vọng này; tuy nhiên, lạm phát dai dẳng—bị thúc đẩy bởi chi phí năng lượng—đã duy trì suy đoán của thị trường rằng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế gần đây chỉ ra sự yếu kém của nền kinh tế Mỹ: số lượng nhà khởi công xây dựng giảm trong tháng 9, và doanh số nhà chờ bán giảm xuống mức thấp kỷ lục. Giá dầu tăng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu Shaybah của Saudi Aramco, dẫn đến hai trường hợp tử vong. Hơn nữa, chính phủ Mỹ đã ra lệnh sơ tán một số nhân viên và gia đình của họ khỏi đại sứ quán tại Ả Rập Xê Út, càng làm gia tăng những lo ngại của thị trường về áp lực lạm phát.

Bối cảnh rộng lớn hơn của một đồng đô la Mỹ đang suy yếu đã đẩy cán cân rủi ro nghiêng xa hơn về phía đà giảm đối với tiền tệ này. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào cũng được kỳ vọng sẽ diễn ra từ từ và có trật tự thay vì là một sự phá giá mạnh mẽ. Không có yếu tố cơ bản nào đủ nghiêm trọng để châm ngòi cho sự sụp đổ của đồng đô la Mỹ; bức tranh tổng thể—bao gồm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, giá dầu, và lãi suất—tiếp tục cung cấp một số sự hỗ trợ. Trong ngắn hạn, triển vọng hơi nghiêng về tăng giá, do Chỉ số Đồng USD vẫn duy trì phía trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 100.54 trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 101.92, cùng với mốc tâm lý 102.00, có thể kìm hãm đợt phục hồi này; một động thái quay trở lại dứt khoát trên các điểm này sẽ được yêu cầu để tiếp tục xu hướng tăng. Một sự bứt phá bền vững trên các mức này sẽ mở ra cánh cửa cho các mức tăng tiếp theo, nhắm mục tiêu đến mức 102.69 (Dải Bollinger trên). Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy gần mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 101.28, với mốc tâm lý 101.00 đóng vai trò là một lớp hỗ trợ thứ cấp. Một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới đường trung bình động này sẽ làm suy yếu thiên hướng tăng giá mới chớm nở và khiến cặp tiền có nguy cơ trải qua một đợt kéo lùi sâu hơn.

Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đồng USD (DXY) ở mức 101.70, với mức cắt lỗ tại 101.80 và các mục tiêu tại 101.30 và 101.20.

AUD/USD

Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Năm, cặp AUD/USD đã mất động lượng, thoái lui về phía mức 0.7015. Tâm lý e ngại rủi ro và các dòng vốn trú ẩn an toàn đã mang lại một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ so với đồng đô la Úc. Theo một báo cáo của Hãng thông tấn Fars, các quan chức Iran đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các nhân vật chính trị của Mỹ nếu Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công—một sự leo thang đáng kể trong các cảnh báo từ Tehran. Trong khi đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố vào đầu ngày thứ Tư rằng họ đã đánh chặn và tiêu diệt năm máy bay không người lái hướng về phía Ả Rập Xê Út. Những căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông có thể củng cố các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la Mỹ, gây áp lực lên cặp AUD/USD. Về phía đồng đô la Úc, các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất sau những bình luận từ Andrew Hauser. Hauser, một thành viên của ủy ban chính sách tiền tệ thuộc RBA, đã cảnh báo vào thứ Tư rằng triển vọng lạm phát trong những tháng tới là "tồi tệ hơn đáng kể."

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang dao động dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày của nó tại 0.7049, điều này hiện tại vẫn thận trọng giới hạn đà tăng, trong khi đường trung tâm của Dải Bollinger tại 0.6975 cung cấp hỗ trợ gần kề. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm gần mức 51, cho thấy động lượng hơi tích cực—mặc dù chưa dứt khoát; điều này phù hợp với thiên hướng ngắn hạn trung tính, do giá tiếp tục dao động quanh mốc 0.70. Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày là 0.7049, theo sau sát sao là mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7064. Vùng cung hẹp này là một rào cản then chốt mà phe bò phải vượt qua để kéo dài đợt phục hồi. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy gần mức 0.6975—đường trung tâm của Dải Bollinger—trong khi dải dưới gần 0.6916 đóng vai trò là một mức hỗ trợ mạnh hơn nếu áp lực bán xuất hiện trở lại.

Cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.7008 hôm nay; cắt lỗ: 0.7000; mục tiêu: 0.7040, 0.7050.

GBP/USD

Đồng bảng Anh (GBP) đã thể hiện sức mạnh so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Năm, giao dịch ổn định gần mức cao nhất trong tháng là 1.3400 trong suốt phiên châu Âu. Cặp GBP/USD mạnh lên khi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh nóng hơn dự kiến trong tháng 9 đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về một lập trường diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Sự ngạc nhiên theo chiều hướng tăng trong lạm phát của Vương quốc Anh tiếp tục dồn sự chú ý vào thiên hướng thắt chặt của BoE; dữ liệu mới nhất nhấn mạnh áp lực đi lên dai dẳng, với cả lạm phát toàn phần và lạm phát dịch vụ trong tháng 9 đều cao hơn mức đồng thuận của thị trường. Các nhà phân tích lưu ý rằng các chỉ báo cốt lõi của BoE về áp lực giá cả cơ bản vẫn còn cứng đầu, nhấn mạnh rằng "động lượng trong giá cả dịch vụ cốt lõi đã khá dai dẳng trong vài tháng qua." Hướng tới tương lai, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang dữ liệu doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh trong tháng 9 và các số liệu PMI S&P Global sơ bộ của Vương quốc Anh và Mỹ, tất cả đều được công bố vào thứ Sáu.

Trên biểu đồ ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3400. Với việc giá giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 34 ngày tại 1.3334 và nằm giữa các mức thoái lui Fibonacci 38.2% và 50.0% của xu hướng giảm gần đây—mức sau nằm ngay phía trên tại 1.3409—cặp tiền tệ này đã lấy lại được sắc thái tăng giá ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đứng ở mức 58.26 và đang tiến đến vùng tích cực, báo hiệu sự phục hồi của động lượng tăng khi cặp tiền kiểm tra mức kháng cự thoái lui then chốt này.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại 1.3432 (SMA 200 ngày), tiếp theo là mức Fibonacci 61.8% gần 1.3472 và mức thoái lui 78.6% gần 1.3562. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại mức thoái lui Fibonacci 38.2% của 1.3345, tiếp theo là mức 23.6% gần 1.3267; một đợt kéo lùi sâu hơn sẽ làm lộ ra mức hỗ trợ cấu trúc gần mốc 1.3200.

Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3386; cắt lỗ: 1.3374; mục tiêu: 1.3440, 1.3450.

USD/JPY

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần là 156.80 và hiện đang giao dịch ở khu vực 157.85—gần ranh giới dưới của biên độ được duy trì kể từ đầu tháng—giữa sự yếu kém trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Chỉ số Đồng USD, theo dõi đồng bạc xanh so với một rổ các loại tiền tệ, đang dao động gần mức thấp nhất trong ba tuần đạt được vào thứ Ba, khi lợi suất Kho bạc Mỹ tiếp tục đà giảm gần đây từ các mức cao nhất trong nhiều năm. Trong khi đó, đồng yên Nhật đã tìm thấy hỗ trợ từ những bình luận diều hâu được đưa ra vào đầu tuần này bởi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, người đã ám chỉ về khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 12. Điều này, đổi lại, đang gây áp lực giảm lên cặp USD/JPY. Vào thứ Tư, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino lưu ý rằng lạm phát cơ bản đang tiến gần đến mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương và cảnh báo không nên trì hoãn các điều chỉnh chính sách—một lập trường lặp lại những bình luận diều hâu do Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra vào đầu tuần này. Tuy nhiên, Đồng yên Nhật (JPY) vẫn chịu áp lực từ các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trades), do mức lãi suất tương đối thấp của Nhật Bản làm giảm sức hấp dẫn của đồng tiền này. Hơn nữa, thị trường nhận thấy tốc độ thắt chặt tiền tệ dần dần của BoJ là không đủ để thu hẹp đáng kể chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác.

Cặp USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần là 156.80 trước khi phục hồi để giao dịch ở khu vực 157.85—gần ranh giới dưới của biên độ được duy trì kể từ đầu tháng—giữa sự suy yếu rộng hơn của Đồng đô la Mỹ. Trên biểu đồ ngày, cặp tiền này duy trì thiên hướng tăng giá ngắn hạn, do giá giao ngay vẫn nằm dưới cả Đường trung bình động giản đơn (SMA) 9 ngày (158.14) và 50 ngày (158.56), trong khi xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm gần mức 43.27, cho thấy động lượng vững chắc mà không chạm tới vùng quá mua, điều này tạo dư địa cho người mua kéo dài đà phục hồi. Trong khi đó, Chỉ số Tâm lý Fed FXS đứng ở mức 127.51, cho thấy một bối cảnh chính sách mang tính hỗ trợ. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại 156.38 (từ ngày 30 tháng 9), tiếp theo là mốc tâm lý 156.00; cùng với nhau, chúng tạo thành một vùng cầu củng cố cấu trúc tăng giá. Chừng nào USD/JPY còn giữ trên các đường trung bình động này, thiên hướng kỹ thuật vẫn ưu ái đà tăng xa hơn. Ngược lại, một mức đóng cửa hàng ngày dưới đường SMA 5 ngày (158.98) và mốc tâm lý 158.00 sẽ báo hiệu động lượng đang suy yếu, có khả năng khiến cặp tiền đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn hướng tới mức 158.77 (ranh giới trên của Dải Bollinger), tiếp theo là mốc 159.00. Cân nhắc bán khống USD ở mức 156.90 hôm nay; cắt lỗ: 157.10; mục tiêu: 156.20, 156.10.

EUR/USD

Đồng Euro vẫn chịu áp lực gần mức $1.1220, bị đè nặng bởi chi phí đi vay gia tăng ở Pháp và sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Châu Âu liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp đã phá vỡ mức 5%—đạt mức cao nhất kể từ năm 2002—phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng của thị trường về tài chính công và bất ổn xã hội của Pháp. Trong khi đó, quan hệ giữa Washington và các đồng minh Châu Âu của họ đã xấu đi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm sâu sắc thêm sự gắn kết của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những động thái gần đây, bao gồm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow và đặt câu hỏi về ban lãnh đạo chính trị ở Ukraine, đã làm dấy lên sự không chắc chắn liên quan đến sự đoàn kết của phương Tây và mức độ hỗ trợ trong tương lai cho Kyiv. Ở một diễn biến khác, giá dầu tăng giữa bối cảnh xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát và nâng cao kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, càng đè nặng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Ngoài ra, các cuộc bầu cử quan trọng sắp tới tại các nền kinh tế lớn của châu Âu đang tạo thêm sự bất ổn chính trị, đặt thêm áp lực lên đồng tiền chung.

Trên biểu đồ ngày, EUR/USD duy trì thiên hướng giảm giá ngắn hạn, do giá giao ngay tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 30 ngày tại 1.1323. Điều này củng cố một mô hình củng cố với độ nghiêng đi xuống. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI-14) nằm ở mức xấp xỉ 41.74—duy trì dưới mốc 50 trung tính—điều này cho thấy động lượng tăng giá yếu. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy tại đường SMA 30 ngày (1.1323), tiếp theo là Dải Bollinger trên gần 1.1372, và đường SMA 100 ngày quan trọng hơn tại 1.1454, một mức đã kìm hãm các nỗ lực phục hồi rộng hơn. Ở chiều giảm, mức 1.1200 đóng vai trò là mức hỗ trợ chính tiếp theo cần theo dõi. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức sàn này có thể mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm xa hơn hướng tới mức thấp 1.1150.

Cân nhắc mua vào EUR ở mức 1.1208; cắt lỗ: 1.1200; mục tiêu: 1.1260, 1.1250.

Dầu thô WTI

Vào thứ Năm, giá dầu thô đã tăng lên gần mức 99 USD/thùng, phục hồi những khoản lỗ đã phải gánh chịu vào đầu tuần. Điều này xảy ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu Shaybah của Saudi Aramco, dẫn đến hai trường hợp tử vong. Vụ việc làm nổi bật những căng thẳng leo thang ở Trung Đông và đã làm sâu sắc thêm những lo ngại của thị trường về khả năng gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung năng lượng. Mỹ cũng đã ra lệnh cho một số nhân viên đại sứ quán và người nhà của họ rời khỏi Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào Nga trong tuần này, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng—một động thái báo hiệu ý định của Kyiv nhằm ngăn cản Moscow mở rộng xuất khẩu dầu diesel, vốn là một phần của sự hiểu biết đạt được giữa cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Tuy nhiên, các chuyến hàng dầu thô tăng từ Trung Đông—với khối lượng xuất khẩu đạt gần mức trước chiến tranh—có thể kìm hãm các mức tăng tiếp theo của giá dầu. Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út đã tăng 7.9% trong tháng 8, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3. Ngoài ra, Nga dự kiến sẽ giao lô hàng dầu diesel đầu tiên của mình cho Hoa Kỳ vào thứ Năm.

Trên biểu đồ ngày, dầu thô WTI đã phục hồi sau chuỗi ba ngày giảm, leo trở lại trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày tại 92.95. Các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang và hội tụ, cho thấy đợt thoái lui gần đây chưa phát triển thành một sự đảo chiều xu hướng hoàn toàn. Chỉ số RSI, hiện gần 64.54, đã di chuyển trở lại trên mức trung tính 50 mà không đi vào vùng quá mua, cho thấy sự giải phóng động lượng tăng giá ở mức độ vừa phải—một mô hình kinh điển của sự "ổn định sau một đợt giảm, trong khi chờ đợi một hướng đi rõ ràng." Ở chiều tăng, các mức kháng cự chính cần theo dõi là $100 (một ngưỡng tâm lý) và $101.05 (mức cao của tuần này). Kháng cự chính tiếp theo nằm ở mức $102.47, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 78.6%. Mốc $100 đóng vai trò vừa là rào cản tâm lý vừa là vùng có khối lượng giao dịch lớn trước đây; một mức đóng cửa hàng ngày dứt khoát trên mức này sẽ xác nhận việc mở ra tiềm năng tăng giá tiếp theo trong trung hạn. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại $96.70—một mức củng cố trước đó—tiếp theo là $95.80 và $95.00. Mức $96.70 đóng vai trò là tuyến phòng thủ then chốt; một sự phá vỡ tại đây có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức $95.00 hoặc thậm chí thấp hơn.

Trong ngày hôm nay, người ta có thể cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $98.53, với mức cắt lỗ tại $98.40 và các mục tiêu tại $99.50 và $100.00.

Vàng giao ngay

Vàng đã phải chật vật để duy trì sự phục hồi khiêm tốn của nó từ các mức thấp hàng tháng, duy trì thiên hướng giảm giá trong ngày dưới $4,100 trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Áp lực bán đối với đồng đô la Mỹ vẫn tiếp diễn, do các quan chức Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã không đưa ra tín hiệu khẩn cấp nào về việc tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28 tháng 10 sắp tới. Hơn nữa, lợi suất Kho bạc Mỹ tiếp tục thoái lui từ các mức cao nhất trong nhiều năm, giữ cho phe bò đô la ở thế phòng thủ và cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại quý này. Ngoài ra, việc vàng đã tìm thấy sự chấp nhận dưới mốc số tròn $4,100 càng củng cố thêm khả năng về một xu hướng giảm tiếp diễn. Các nhà giao dịch hiện đang hướng tới dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ vào thứ Năm để tìm kiếm động lượng tiềm năng trước số liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) toàn cầu sơ bộ vào thứ Sáu, mặc dù trọng tâm chính của thị trường vẫn là cuộc họp FOMC vào tuần tới.

Trên biểu đồ 4 giờ, vàng duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn, giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 kỳ tại $4,127. Hơn nữa, chỉ báo Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn nằm trong vùng tiêu cực, với đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động ở mức 32.32. Tổng hợp lại, các chỉ báo động lượng này cho thấy áp lực giảm vẫn tiếp diễn, ngay cả khi các điều kiện đang tiến gần đến vùng quá bán. Nếu đà giảm tiếp tục, mức hỗ trợ tâm lý tại $4,000 có thể cung cấp một mức sàn. Áp lực bán bổ sung có khả năng đóng vai trò là chất xúc tác mới cho các nhà giao dịch theo chiều hướng giảm, có khả năng đẩy nhanh sự sụt giảm hướng tới mức hỗ trợ tâm lý tiếp theo tại $3,959 (mức thấp của tháng 7). Ngược lại, một sự bứt phá lên trên vùng kháng cự tại $4,127 (Đường trung bình động giản đơn 20 kỳ) có thể chứng kiến giá thực hiện một nỗ lực khác để thách thức mốc $4,200. Một động thái bền vững, mạnh mẽ trên mức này có thể đẩy giá về phía Đường trung bình động giản đơn 200 kỳ tại $4,232; việc vượt qua rào cản này sẽ giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho một sự phục hồi mang tính điều chỉnh đáng kể hơn.

Trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,023, với mức cắt lỗ tại $4,020 và các mục tiêu tại $4,060 và $4,070.