Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la giảm dưới 98.00 vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất trong hơn 3 năm tại 97.71, khi nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ kỳ vọng về nhiều lần cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Trước đó, Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, gọi xung đột này là "cuộc chiến 12 ngày". Thị trường phần lớn bỏ qua cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, không gây thương vong, trong khi quyết định của Tehran tránh nhắm vào Eo biển Hormuz giúp giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng đô la còn do phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman rằng bà có thể ủng hộ cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy nếu lạm phát vẫn thấp, lặp lại nhận xét ôn hòa của Thống đốc Christopher Waller. Nhà đầu tư giờ đây tập trung vào phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội, và thị trường sẽ tìm kiếm thêm hướng dẫn về quỹ đạo chính sách của ngân hàng trung ương.

Chỉ số đô la tiếp tục giảm xuống 98 vào thứ Ba. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, là 39.60, vẫn dưới mức trung tính 50. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đã cải thiện động lực ngắn hạn kể từ khi DIFF vượt qua đường DEA vào ngày 18 tháng 6. Chỉ số Đô la Mỹ vẫn chịu áp lực dưới đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 98.61. Tâm lý thị trường bị chi phối bởi hai yếu tố: một mặt, cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn; mặt khác, lập trường thận trọng của các quan chức Fed về việc cắt giảm lãi suất tháng Bảy đã kìm hãm các vị thế bán khống đô la Mỹ. Mô hình ngắn hạn và dài hạn không thay đổi. Tuy nhiên, nếu đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 98.61 và 99.00 {mốc nguyên} bị phá vỡ, điều này có thể kích hoạt việc mua bù bán khống đến mốc tâm lý thị trường 100. Dữ liệu lịch sử cho thấy đồng đô la thường đối mặt với áp lực bán theo mùa vào tháng Bảy và tháng Tám, vì vậy hỗ trợ phía dưới tập trung vào khu vực 98.00 {mốc nguyên}. Nếu phá vỡ, nó sẽ tiếp tục kiểm tra 97.61 {mức thấp ngày 12 tháng 6}. Điểm ngắn hạn là 97.22 {mức thấp ngày 22 tháng 3 năm 2022} và khu vực 97.00 {mốc nguyên}.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 98.10 hôm nay, cắt lỗ: 98.25, mục tiêu: 97.65, 97.55.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm hơn 4% xuống 63.72 USD/thùng, kéo dài mức giảm 7.5% của phiên trước và giảm dưới mức khi Israel tấn công Iran vào ngày 12 tháng 6. Hiện giao dịch quanh 64.70 USD, sau khi Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn, làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Trump ám chỉ rằng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào tối thứ Hai, với Iran dừng các cuộc tấn công trước, tiếp theo là Israel trong vài giờ sau. Nếu cả hai bên giữ hòa bình, chiến tranh sẽ chính thức kết thúc trong 24 giờ, chấm dứt xung đột 12 ngày. Trước đó, Iran bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar để trả đũa cho cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của họ. Hệ thống phòng thủ Mỹ đã chặn các tên lửa và không có thương vong, dẫn đến giá đóng cửa giảm hơn 7% vào thứ Hai. Sự giảm căng thẳng đã làm dịu lo ngại rằng Iran có thể cố gắng chặn Eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng mà khoảng 20% dầu thế giới đi qua.

Dầu thô WTI có thể kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 63.12 USD/thùng và khu vực hỗ trợ 63.00 USD {mốc tròn}, nếu phá vỡ có thể mở đường đến phạm vi 60.00 USD {mốc tâm lý thị trường} đến 59.40 USD {mức thấp ngày 30 tháng 5}. Trong phiên châu Á vào thứ Ba, giá dầu WTI chạm đáy và phục hồi dưới 67.00 USD, trước đó đã giảm xuống khoảng 64.13 USD/thùng. Dầu thô WTI có thể kiểm tra lại hỗ trợ 68.63 USD/thùng {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}, nếu phá vỡ có thể mở đường đến mốc tâm lý 70.00 USD. Trong báo cáo thứ Hai, hai kịch bản được thảo luận: thị trường có thể củng cố trên 70.95 USD {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, hoặc giảm mạnh xuống 63.12 USD. Với mức giảm mạnh vào ngày 23 tháng 6, mục tiêu 55.04 USD dường như khả thi.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 64.70 hôm nay, cắt lỗ: 64.50, mục tiêu: 66.00, 66.0.

Vàng giao ngay

Vàng giảm xuống 3,325 USD, mức thấp hai tuần, vào thứ Ba, khi thị trường đánh giá tính bền vững của lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Vàng giảm xuống 3,295 USD, mức thấp hai tuần, vào thứ Ba, khi thị trường đánh giá tính bền vững của lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel. Tehran và Tel Aviv đồng ý ngừng bắn tạm thời sau khi trao đổi các cuộc tấn công vào tuần trước, nhưng các báo cáo về các vụ phóng tên lửa mới và lệnh tấn công làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của lệnh ngừng bắn và hỗ trợ lo ngại rằng xung đột sẽ sớm tái diễn. Các cuộc tấn công có kiểm soát giữa Iran và Hoa Kỳ, giảm thiệt hại phụ và báo trước một giai đoạn giảm leo thang đáng kể, làm giảm sức hấp dẫn an toàn của vàng và ngăn kim loại này kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại 3,500 USD vào cuối tháng Tư. Trong khi đó, các thành viên chủ chốt của FOMC Fed lưu ý rằng họ không phản đối việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang sắp tới vào tháng Bảy, khi xuất hiện dấu hiệu biến động trong thị trường lao động và giảm phát giá tiêu dùng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đang củng cố dưới vùng kháng cự quan trọng 3.397 USD {mức cao thứ Hai} và 3,400 USD {mốc tròn} sau một đợt tăng mạnh. Giá vàng hiện trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày, cung cấp hỗ trợ động gần 3,323.50 USD. Mốc tâm lý 3,300 USD cũng là mức hỗ trợ quan trọng. Một phá vỡ sẽ chỉ ra 3,271.70 USD {mức thấp ngày 30 tháng 5}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày giảm về 50 trước khi cho thấy xu hướng tăng đã suy yếu nhẹ. Do đó, ở phía tăng, mức đóng cửa hàng ngày trên 3,360 USD sẽ đánh dấu động lực tăng. Vị trí kháng cự đầu tiên gần 3,379.90 USD {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}, và các mức cao gần đây 3.397 USD {mức cao thứ Hai} và 3,400 USD {mốc tròn} là rõ ràng.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,318 hôm nay, cắt lỗ: 3,314, mục tiêu: 3,345, 3,350.

AUD/USD

Đồng đô la Úc phá vỡ 0.6480 USD vào thứ Ba, đạt mức cao 0.6520 USD, kéo dài mức tăng của phiên trước, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn, trong khi tình hình ngừng bắn Israel-Iran phức tạp. Tổng thống Mỹ Trump công bố lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và toàn diện" để chấm dứt xung đột mười hai ngày, dự kiến bắt đầu vào tối thứ Hai, với Iran dừng tấn công trước, tiếp theo là Israel. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phủ nhận đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào hoặc dừng các hoạt động quân sự. Nhận xét ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman và Christopher Waller cũng cung cấp lực cản cho đồng đô la Mỹ. Tại Úc, nhà đầu tư giờ đây tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng Năm, dự kiến sẽ chậm lại nhẹ sau khi không đổi trong ba tháng liên tiếp. Thị trường hiện định giá xác suất 80% cho một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào tháng Bảy, với tổng cộng 73 điểm cơ bản cắt giảm được kỳ vọng từ nay đến cuối năm.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6500 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự hồi sinh của thiên hướng tăng khi cặp tiền đã phục hồi vào mô hình kênh tăng. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng nhẹ trên 50, củng cố thiên hướng tăng. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn dưới 0.6537 (mức cao ngày 18 tháng 6), cho thấy động lực giá ngắn hạn yếu. Cặp tiền chủ yếu đang kiểm tra 0.6500 {rào cản tâm lý thị trường}. Một phá vỡ thành công trên mức này sẽ củng cố tâm lý tăng và đưa cặp tiền gần hơn đến mức cao bảy tháng là 0.6552 vào ngày 16 tháng 6, tiếp theo là ranh giới trên của kênh tăng quanh 0.6600. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức được thấy gần ranh giới dưới của kênh tăng tại 0.6440, trùng với đường trung bình động 50 ngày tại 0.6445. Một phá vỡ dưới vùng hỗ trợ quan trọng này sẽ góp phần tăng cường thiên hướng giảm và gây áp lực giảm lên cặp tiền để kiểm tra mức tâm lý "hỗ trợ thoái lui" gần 0.6400.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6474 hôm nay, cắt lỗ: 0.6460, mục tiêu: 0.6520, 0.6530.

GBP/USD

GBP/USD tăng vào thứ Ba, với giá tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ chọn can thiệp trực tiếp vào xung đột Israel-Iran gần đây leo thang. Sau cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các cơ sở Không quân Mỹ ở Qatar vào sáng sớm thứ Hai, các bên tạm thời đồng ý ngừng bắn, và các cuộc đàm phán giữa Iran và Israel dự kiến sẽ bắt đầu. Sự phát triển biến động của xung đột ở Trung Đông đã kích hoạt một bước ngoặt giảm giá trên thị trường đô la Mỹ, với nhà đầu tư đặt cược vào sự chậm lại của các cuộc tấn công tên lửa trả đũa. Xu hướng toàn cầu hướng về đồng đô la Mỹ đã đưa việc mua GBP/USD trở lại trên 1.3550. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ phát biểu tại một phiên điều trần chính phủ để khởi động hai ngày phát biểu trước các ủy ban kinh tế Quốc hội và Thượng viện. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung hơn vào Chủ tịch Fed Powell, khi nhà đầu tư xem xét cách Fed sẽ phản ứng với việc Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục chế giễu sự miễn cưỡng của Fed trong việc cắt giảm lãi suất.

GBP/USD phục hồi trở lại trên 1.3500 vào đầu tuần sau khi không thể phá vỡ kháng cự kỹ thuật gần đây vào tuần trước. Sự giảm mạnh của cặp tiền từng mang lại cho GBP/USD một sự phục hồi kỹ thuật tại mức quan trọng 1.3400, đẩy tỷ giá tiếp tục tăng trong giao dịch đầu tuần này. Xu hướng tăng của GBP/USD vẫn còn, nhưng đối mặt với kháng cự mạnh. Người mua cần đẩy tỷ giá trên 1.3600 {mốc tâm lý thị trường}. Điều này sẽ mở đường cho một thách thức đối với mức cao trong năm là 1.3632 và mốc tròn 1.3700. Ngược lại, một mức đóng cửa hàng ngày dưới 1.3535 {đường trung bình động đơn giản 10 ngày} sẽ khiến cặp tiền đối mặt với một đợt điều chỉnh, với người bán nhắm đến mốc 1.3500, cũng như mức 1.1464 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}.

Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3600 hôm nay, cắt lỗ: 1.3590, mục tiêu: 1.3645, 1.3600.

USD/JPY

Đồng yên tăng giá lên khoảng 144.60 so với đồng đô la vào thứ Ba, phục hồi từ mức thấp nhiều tuần khi đồng đô la yếu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. Trump gọi cuộc chiến này là "cuộc chiến 12 ngày". Thị trường cũng bỏ qua cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, không gây thương vong, trong khi quyết định của Tehran tránh nhắm vào Eo biển Hormuz quan trọng giúp giảm lo ngại về gián đoạn nguồn cung rộng lớn hơn. Trong nước, nhà đầu tư tiếp tục đánh giá lập trường chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ngân hàng trung ương gần đây giữ lãi suất chuẩn không đổi ở mức 0.5% tại cuộc họp tháng Sáu, nhưng cho biết sẵn sàng tăng lãi suất thêm, viện dẫn lạm phát cốt lõi dai dẳng do các doanh nghiệp chuyển tăng trưởng lương vào giá cả.

Từ góc độ kỹ thuật, sự giảm của USD/JPY đã kéo nó xuống dưới mốc tròn 146.00. Hơn nữa, các dao động lẫn lộn trên biểu đồ hàng ngày khiến việc chờ đợi định vị cho các tổn thất thêm trước khi có một phá vỡ bền vững dưới các khu vực 145.00 {mốc tròn} và 144.86 {đường trung bình động 14 ngày} là thận trọng. Mức sau nên đóng vai trò là mức hỗ trợ ngắn hạn, nếu bị phá vỡ quyết định có thể chuyển thiên hướng của các nhà giao dịch giảm giá và kích hoạt một số bán kỹ thuật hướng tới 144.18 {đường trung bình động đơn giản 50 ngày} và mốc 144.00. Mặt khác, mốc tròn 146.00 giờ đây dường như là một mức kháng cự mạnh ngay lập tức, và nếu bị phá vỡ, USD/JPY có thể tăng lên khu vực 146.70-146.75 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Một số mua tiếp theo, dẫn đến hiệu suất mạnh trên mốc 147.00, có thể đẩy giá giao ngay đạt 148.03 {mức cao đầu tuần}.

Cân nhắc bán khống USD quanh mức 145.20 hôm nay, cắt lỗ: 145.50, mục tiêu: 144.00, 143.80.

EUR/USD

Đồng euro tăng so với đồng đô la vào thứ Ba bất chấp khủng hoảng Trung Đông làm giảm tâm lý. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sơ bộ HCOB của Khu vực đồng euro không đạt kỳ vọng và có ít tác động đến đồng tiền chung, trong khi PMI Đức cải thiện nhẹ, mặc dù vẫn trong vùng thu hẹp. Địa chính trị là động lực chính vào đầu tuần. Thứ Bảy tuần trước, Hoa Kỳ phát động một cuộc tấn công vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran sau khi Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận với Tehran. Giờ đây, sự chú ý của các nhà giao dịch EUR/USD chuyển sang phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ và phát ngôn viên của Fed. Trong khu vực đồng euro, lịch trình sẽ bao gồm việc công bố chỉ số khí hậu kinh doanh IFO của Đức tháng Sáu, cũng như các bài phát biểu của Phó Chủ tịch ECB De Gindos và Nhà kinh tế trưởng Philip Lane.

EUR/USD có thiên hướng tăng, giữ trên 1.1500 giữa sự lẩn tránh rủi ro. Tuy nhiên, với tâm lý cải thiện và chuyển hướng ôn hòa của Thống đốc Fed Bowman, cặp tiền đã giành lại 1.1600 và mở rộng mức tăng trên mức cao thứ Ba là 1.1642. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục xu hướng tăng {gần đây khoảng 64.50}, cho thấy người mua đang tập hợp sức mạnh. Điều đó cho thấy, con đường ít kháng cự nhất cho EUR/USD nghiêng về phía tăng. Kháng cự đầu tiên sẽ là mức cao trong năm là 1.1631 vào ngày 12 tháng 6. Trong trường hợp có thêm sức mạnh, cặp tiền có thể nhắm đến các mốc tròn 1.1650 và 1.1700. Ngược lại, một phá vỡ dưới 1.1540 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày} sẽ mở đường cho một lần kiểm tra 1.1500. Một khi phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo là mức đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.1463.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1598, cắt lỗ: 1.1585, mục tiêu: 1.1630, 1.1650.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.