Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ giao dịch trên 103 vào thứ Hai, sau khi phục hồi vào thứ Sáu. Biến động thị trường tăng lên khi các tiêu đề nổi lên về khả năng tạm dừng thuế quan tại Hoa Kỳ, mặc dù Nhà Trắng đã nhanh chóng phủ nhận điều này. Chỉ số đô la Mỹ duy trì mức tăng vừa phải bất chấp áp lực lên cổ phiếu và hàng hóa. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn trái chiều, với MACD cho thấy tín hiệu mua, nhưng các đường trung bình động chính lại nhấp nháy tín hiệu giảm giá. Sự sụt giảm mạnh gần đây của chỉ số đô la Mỹ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Trump công bố vào tuần trước, điều này đã củng cố triển vọng về xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương và củng cố thêm kỳ vọng về sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ. Sự sụt giảm mạnh của đô la Mỹ cũng phản ánh sự sụt giảm đáng kể của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở các kỳ hạn khác nhau. Với sự không chắc chắn cao do những thay đổi chính sách và căng thẳng thương mại leo thang, Ủy ban Dự trữ Liên bang đã chọn lập trường thận trọng.

Biểu đồ kỹ thuật hàng ngày cho thấy xu hướng trung hạn của chỉ số đô la Mỹ rõ ràng hơn. Xu hướng giảm bắt đầu ở mức cao 110.18 vào đầu năm nay đã phá vỡ hỗ trợ cấu trúc quan trọng. Giá hiện đang dao động giữa 101.27 (mức thấp nhất trong năm nay) và 103.68 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), tạo thành phạm vi hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chỉ báo MACD của chỉ báo kỹ thuật đang chạy bên dưới trục số 0. nhưng chênh lệch (-0.6674) đang thu hẹp, cho thấy lực bán khống có thể có xu hướng suy yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày là 43.15. nằm trong vùng tiêu cực, phản ánh đà tăng giá mong manh. Nhưng vẫn chưa vào vùng quá bán. Chỉ báo CCI giảm xuống -104.8982. cho thấy vẫn có khả năng giảm thêm trong ngắn hạn. Do đó, mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn là 103.00 (mức tâm lý thị trường); mức 102.66 (giá mở cửa đầu tuần). Mức kháng cự nằm trong vùng 103.72 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 104.00 (mức số nguyên).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào chỉ số đô la Mỹ quanh mức 103.30. dừng lỗ: 103.10. mục tiêu: 103.70. 103.80.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ năm (ngày 27 tháng 3), giá dầu quốc tế tăng nhẹ khi những người tham gia thị trường đang đánh giá tác động của việc thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu và mức thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng. Vào thứ hai, giá dầu thô quốc tế giảm gần 2% xuống mức thấp nhất trong bốn năm là 58.78 đô la, do lo ngại về suy thoái toàn cầu do đợt áp thuế mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Trump gây ra. Lo ngại của thị trường về triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng mạnh. Sau đó, giá tăng lên trên 60.00 đô la. Trong phiên giao dịch châu Á, cả hai chuẩn dầu thô chính đều chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Giá dầu đã giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước và căng thẳng thương mại toàn cầu đã gây ra sự sụt giảm mạnh giá dầu. Theo các cuộc khảo sát thị trường, khi Hoa Kỳ áp đặt thêm thuế nhập khẩu và các nước thương mại lớn phản ứng, các nhà đầu tư nhìn chung kỳ vọng rằng căng thẳng thương mại toàn cầu sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu tiêu thụ dầu có thể chậm lại trong những tháng tới. Các nhà đầu tư đang nhanh chóng điều chỉnh nhu cầu của họ đối với thị trường dầu thô. Động lực chính của đợt giảm giá dự kiến ​​là mối lo ngại của thị trường rằng thuế quan sẽ làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, giá dầu WTI có thể giảm xuống còn 55 đô la hoặc thậm chí là 50 đô la.

Thị trường dầu mỏ hiện đang chịu áp lực kép từ cung và cầu: mối quan tâm về thương mại chi phối thị trường, kìm hãm kỳ vọng về nhu cầu, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ làm suy yếu hỗ trợ giá, tâm lý sợ rủi ro của các nhà đầu tư tăng lên và các tài sản rủi ro bị bán tháo. Trong ngắn hạn, giá dầu WTI đã không thể quay trở lại mức 60.00 đô la, điều này có thể gây ra đợt bán tháo kỹ thuật lớn hơn xuống mức 57.66 đô la {mức thấp nhất tháng 4 năm 2021}. Giá dầu sau đó sẽ phải đối mặt với thử thách của rào cản tâm lý là 55.00 đô la. Mặt khác, để có triển vọng tăng giá, giá dầu thô WTI cần phải phá vỡ rõ ràng đường hỗ trợ 64.05 (mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021) trước khi có sự thay đổi. Nếu giá dầu tăng thay vì giảm trong tuần này, mục tiêu giá đầu tiên có thể tập trung vào mức kháng cự 60.26 đô la {mức thấp nhất của thứ sáu tuần trước} và mức kháng cự 60.00 đô la {rào cản tâm lý thị trường}. Mức tiếp theo sẽ trực tiếp chỉ đến 61.65 đô la (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 44.00 đến 126.51). Sau khi phá vỡ, nó sẽ chỉ đến mức 63.47 đô la {mức thoái lui Fibonacci 76.4%}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 60.80. dừng lỗ: 60.60; mục tiêu: 62.20; 62.40.

Vàng giao ngay

Vào thứ Hai (ngày 7 tháng 4), giá vàng giao ngay giảm gần 2%, từng đạt mức 2.956 đô la. Sau khi thuế quan toàn diện của Hoa Kỳ gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư đã chuyển sang đồng đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, xét đến tình hình kinh tế ảm đạm, các nhà phân tích vẫn lạc quan về giá vàng. Giá vàng đã thu hút một số đợt bán tháo gần mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự 3055 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á và chững lại trong đợt phục hồi trong ngày từ mức 2972-2971 đô la, mức thấp gần bốn tuần đạt được vào đầu thứ Hai này. Các nhà đầu tư tiếp tục thanh lý các vị thế tăng giá của họ để bù đắp tổn thất từ ​​sự sụp đổ lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, vốn đóng vai trò là lực cản đối với kim loại quý này. Tuy nhiên, đợt bán tháo đang diễn ra trên thị trường chứng khoán, do thuế quan có đi có lại rộng rãi do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào tuần trước, đã cung cấp một số hỗ trợ cho mặt hàng trú ẩn an toàn này. Trong khi đó, dữ liệu được công bố vào đầu ngày hôm nay cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng của nước này trong tháng thứ năm liên tiếp.

Theo góc nhìn kỹ thuật, đợt thoái lui mạnh của tuần trước từ mức cao nhất mọi thời đại đã bị chặn lại trước mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt tăng mạnh vào tháng 2-tháng 4. Tuy nhiên, đợt tăng sau đó đã bị chặn lại gần mức 3055 đô la, hiện đã trở thành mức kháng cự. Mức sau này hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính cho các nhà giao dịch trong ngày và việc phá vỡ trên mức này có thể khiến giá vàng tăng lên vùng 3080 đô la và do đó hướng tới mốc tròn 3100 đô la. Mặt khác, vùng 2972-2971 đô la, mức thấp trong nhiều tuần đã đạt được vào đầu ngày thứ Hai. Bây giờ dường như đang bảo vệ mức giảm sắp tới, theo sát là đường trung bình động đơn giản 50 ngày, quanh vùng 2943.50 đô la, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho sự mất giá hơn nữa.

Hãy cân nhắc mua vàng trước 2980 đô la hôm nay, Cắt lỗ: 2975; Mục tiêu: 3005.00; 3010.00.

AUD/USD

AUD/USD vẫn chịu áp lực trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai, giữ quanh mức 0.6000 sau một đợt phục hồi ngắn ở châu Á. Cặp tiền này kéo dài mức lỗ sâu của thứ Sáu khi tâm lý rủi ro vẫn ở mức thấp trong bối cảnh căng thẳng thuế quan đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong giờ giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, cặp AUD/USD đã giảm xuống khoảng 0.5932 lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19. Đồng đô la Úc suy yếu khi Trung Quốc áp thuế 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, một động thái trả đũa thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bình luận về tác động của thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với nền kinh tế vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers cho biết ông dự kiến ​​nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Đồng đô la Úc giảm chủ yếu do lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc. Điều này cũng phản ánh rằng thị trường hiện kỳ ​​vọng Úc sẽ cắt giảm lãi suất khoảng bốn lần trong năm nay.

AUD/USD đã đi sâu vào xu hướng giảm giá kể từ khi ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong lịch sử vào thứ Sáu tuần trước {-4.42%} và phá vỡ ngưỡng tâm lý quan trọng trong nhiều năm là 0.60. Vào đầu tuần, tỷ giá hối đoái đã giảm xuống mức thấp mới là 0.6932 trong gần 5 năm, hình thành mô hình "đáy kép" giảm giá với mức thấp là 0.6931 vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Chỉ báo kỹ thuật Moving Average Convergence Divergence (MACD) trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục cho thấy các thanh màu đỏ mới, củng cố đà giảm. Đồng thời, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã giảm xuống vùng 27.50. xác nhận trạng thái quá bán cực độ. Mặc dù bộ dao động ngẫu nhiên có vẻ trung tính, nhưng việc tiếp tục bán được xác minh thêm bằng chỉ báo sức mạnh giảm giá/tăng giá nhấp nháy màu đỏ và sự phân kỳ rõ ràng giữa các đường trung bình động. Tất cả các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn đều tiếp tục hướng xuống, nhấn mạnh xu hướng giảm hiện tại. Do đó, mục tiêu giảm ban đầu là 0.5932 (điểm thấp vào đầu tuần) và 0.5900 (điểm tròn), và nếu phá vỡ, nó sẽ đi đến 0.5839 (giá đóng cửa vào ngày 23 tháng 3 năm 2020). Đối với mức tăng, mức kháng cự ban đầu là 0.6040 (giá đóng cửa vào cuối tuần trước), sau đó là 0.6087 {điểm thấp vào ngày 3 tháng 2} và 0.6089 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.5509 đến 0.7968} và nếu nó đứng trên tỷ giá hối đoái của nó, nó có thể thách thức mức kháng cự kép là 00.6187 (điểm thấp vào ngày 4 tháng 3) trong ngắn hạn.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống đô la Úc trước 0.6015. dừng lỗ: 0.6025; mục tiêu: 0.5960; 0.5950.

GBP/USD

Bảng Anh (GBP) đã giảm hơn 150 pip hoặc 1.27% so với đô la Mỹ vào đầu tuần, do lo ngại về suy thoái kinh tế và hy vọng rằng Nhà Trắng có thể xem xét lại chính sách thương mại đã bị ảnh hưởng vào cuối tuần. GBP/USD giao dịch ở mức thấp nhất là 1.2708. sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 1.2933 trước đó. Sự thoái lui từ mức cao nhất trong sáu tháng đạt được vào tuần trước hiện có vẻ đã dừng lại gần mức thấp nhất trong một tháng đạt được trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Các mức thuế quan có đi có lại rộng rãi do Tổng thống Hoa Kỳ Trump công bố vào thứ Tư tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại leo thang có thể gây tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu. Điều này tiếp tục gây áp lực nặng nề lên tâm lý nhà đầu tư và đang cho thấy một biển đỏ trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Điều này được coi là một lợi ích cho vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la so với đồng bảng Anh và đóng vai trò là lực cản cho cặp GBP/USD. Mặt khác, đồng bảng Anh dường như được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh sẽ chậm hơn trong việc giảm chi phí đi vay so với các ngân hàng trung ương khác, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang. Điều này cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với cặp GBP/USD là đi lên.

Sự đảo ngược của GBP/USD vào thứ Sáu tuần trước có thể mở ra cánh cửa cho một thử thách đối với mức 1.2900. Đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ để lộ 1.2700 (mốc tròn), tiếp theo là mức thấp ngày 26 tháng 2 là 1.2635. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã giảm mạnh từ khoảng 70 xuống khoảng 41. cho thấy phe bán đang tập hợp sức mạnh. Về phía tăng giá, người mua phải giữ cặp tiền này trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.2811 và lý tưởng nhất là trên mức thấp của thứ Sáu là 1.2853. điều này có thể mở đường cho một cuộc thử nghiệm ở mức 1.30.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống GBP trước 1.2738. dừng lỗ: 1.2750. mục tiêu: 1.2670. 1.2660.

USD/JPY

Yên đã lấp đầy khoảng cách tăng hàng tuần với đồng tiền tương đương của Hoa Kỳ trong bối cảnh lo ngại rằng việc Hoa Kỳ có thể áp dụng thuế quan trả đũa cứng rắn hơn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản và buộc Ngân hàng Nhật Bản phải giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dấu hiệu lạm phát tăng tốc ở Nhật Bản tạo cơ hội cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo vào năm 2025. Ngoài ra, môi trường rủi ro hiện tại đã giúp đồng yên trú ẩn an toàn này ngăn chặn đà giảm trong ngày. Tuy nhiên, dấu hiệu lạm phát trên diện rộng ở Nhật Bản mở ra cánh cửa cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo vào năm 2025. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra sẽ hạn chế bất kỳ sự mất giá đáng kể nào của đồng yên. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đã phải vật lộn để hưởng lợi từ các động thái tích cực của Thứ Sáu khi thị trường đặt cược vào việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang, bị đè nặng bởi lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ do thuế quan. Hơn nữa, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục giảm mạnh sẽ hỗ trợ cho đồng yên có lợi suất thấp và hạn chế bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào trong cặp USD/JPY.

Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá và chấp nhận của tuần trước dưới 146.95 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 139.58 đến 158.88) được coi là một tác nhân mới cho các lệnh bán khống USD/JPY. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày bị mắc kẹt sâu trong vùng tiêu cực và vẫn còn lâu mới bước vào vùng quá bán. Điều này cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống. Do đó, bất kỳ sự phục hồi nào sau đó trên 150.00 (mức tâm lý thị trường) và 150.50 (mức thấp của tuần trước) có thể được coi là cơ hội bán và bị giới hạn quanh khu vực 147.70. Tiếp theo là mức số tròn 148.00. nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, có thể kích hoạt sự phục hồi che phủ ngắn hạn. Mặt khác, mức 146.00. tiếp theo là khu vực 145.45. mức thấp nhất trong phiên giao dịch châu Á của mức tâm lý 145.00 (xung quanh khu vực 144.80) và mức thấp nhất trong nhiều tháng đạt được vào thứ Sáu (xung quanh khu vực 144.55) có thể đóng vai trò hỗ trợ ngay lập tức. Việc phá vỡ mức sau sẽ xác nhận thêm xu hướng giảm giá, đẩy nhanh xu hướng giảm của cặp USD/JPY xuống mức số tròn 144.00.

Khuyến nghị hôm nay là mua USD trước 147.80. dừng lỗ: 147.50; mục tiêu: 148.80. 149.00.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã đảo ngược đà giảm xuống vùng 1.0880 trong phiên giao dịch châu Á và hiện có vẻ đã dừng đà giảm điều chỉnh từ khoảng giữa vùng 1.1100. mức cao nhất kể từ tháng 9 đạt được vào tuần trước. Giá giao ngay hiện đang giao dịch trong vùng 1.0960. với ít thay đổi trong ngày và các tín hiệu thị trường không đồng nhất. Đồng đô la Mỹ đã không tận dụng được đà phục hồi của thứ Sáu từ mức thấp nhất trong sáu tháng và có vẻ yếu vào đầu tuần mới khi thị trường đặt cược rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể bước vào suy thoái và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trên thực tế, thị trường hiện kỳ ​​vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2025. Điều này, cùng với sự gia tăng của tâm lý sợ rủi ro toàn cầu, đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, do đó gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp EUR/USD. Hiện tại, trọng tâm sẽ vẫn là các diễn biến liên quan đến thương mại, điều này sẽ có tác động chính đến tâm lý rủi ro rộng hơn và nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ. Đổi lại, điều này có thể tạo ra một số động lực cho cặp EUR/USD và giúp các nhà giao dịch nắm bắt các cơ hội ngắn hạn.

Theo các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở mức trên 60 và sự phục hồi của EUR/USD sau khi kiểm tra đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0859) làm nổi bật mong muốn của người mua trong việc duy trì quyền kiểm soát. Nếu EUR/USD tái nhập trên mức .0955-1.0985. đây là mức cao nhất trong tháng 3 sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất trong sáu tháng là 1.114. Có thể coi đây là mức kháng cự tiếp theo, theo sau là 1.1000 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tiêu cực, các mức hỗ trợ nằm ở mức trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.0859 và mức khu vực 1.0800 (mức số tròn).

Hôm nay, khuyến nghị bán khống euro trước 1.0923. dừng lỗ: 1.0940. mục tiêu: 1.0870. 1.0860.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.